| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 (0.0%) 93張 (+61.75%) 季線下 55張 71張 92張 93張 1.31倍 |
-2.14% -1.43% -2.48% -14.86% -31.93% |
9.94 (-27.71%) 13.75 |
N/A 0.75 |
734 N/A |
微型股 21.99億 |
13.66% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2024-08-27 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 | 13.87↘ | 13.93↘ | 13.94→ | 13.98↘ | 14.23↘ | 14.27→ | 15.17↘ | 16.34↘ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.29% | -1.36% | -1.65% | -3.37% | -3.64% | -9.36% | -15.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.05 | 13.9 | 13.95 | 14.45 | 14.5 | 14.1 | 16.15 | 20.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.83,N/A (7.61,15.8,23.99) 0.59,23.31 (0.7,0.97,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.22←50.03(0.19%) 14.52←14.54(-0.02%), 0.03% 50.22←43.45(6.77%) 14.52←20.89(-6.37%), 27.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.27%[113] (N/A) 0 (7.27%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-44.11%) 24-03-05 12.75 (7.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.3 -14.52 -26.36 2.99億(6月) | -25.25 -5.39 -27.04 3.5億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 14.5 (25-06-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.06% 0 0 0 5.49%←5.79%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,36.19 40.45 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-16%,-6%,-6% 賣,平,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.55,37.2 35.53 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 734 N/A | 月KD RSI MACD | 10.81,13.83 look 35.2 -0.47 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -3.64% -9.36% -15.85% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.58%(-0.16%) | 9 (連3買) 9.68% | 2年趨勢圖 | 2.42%←4.21%(-1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.19% 0.87% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | 5 5.38% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.18%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←10.55 (-9.38%) Q1←Q4 連2降 9.56←13.54 (-29.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.79←-1.93 (-9.38%) Q1←Q4 第1升 -0.79←-0.4 (-29.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.51←4.07 (-13.76%) Q1←Q4 第1降 3.51←6.11 (-42.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.18←116.49 (+9.18%) Q1←Q4 連2升 127.18←108.35 (+17.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.58←34.04 (+9.18%) Q1←Q4 第1升 38.58←43.68 (-11.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-1.3 (+72.31%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.05 (+620.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.84 (+40.48%) Q1←Q4 連2升 -0.5←-0.27 (+85.19%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.39←-2.83 Q1←Q4 第1升 6.39←7.78 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.29←-18.25 Q1←Q4 第1升 -8.29←-2.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.0←-19.65 Q1←Q4 第1升 -6.0←-0.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.55←-5.44 Q1←Q4 第1升 -1.55←-0.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-2.56 Q1←Q4 第1升 -0.61←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 114/07/09 競國 114年6月營收2.99億、年減22.31% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】競國 2025年6月合併營收2.99億元 年增-22.31% 114/06/20 【公告】競國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】競國114年股東常會改選董事 114/06/20 【公告】競國董事會選任董事長 114/06/10 【公告】競國 2025年5月合併營收3.5億元 年增-25.26% 114/06/10 《業績-電零組》競國5月營收為3.50億元，年減25.26% 114/05/16 【公告】更正競國113Q4合併財務報告及個體財務報告部份內容 114/05/09 《業績-電零組》競國4月營收為3.70億元，年減18.14% 114/05/09 【公告】競國 2025年4月合併營收3.7億元 年增-18.14% 114/05/07 【公告】競國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】競國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】競國 2025年3月合併營收2.73億元 年增-42.67% 114/04/10 《業績-電零組》競國3月營收為2.73億元，年減42.67% 114/03/10 【公告】競國 2025年2月合併營收3.02億元 年增-28.17% 114/03/10 《業績-電零組》競國2月營收為3.02億元，年減28.17% 114/03/07 【公告】競國董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】競國董事會決議註銷買回股份辦理減資 114/03/07 【公告】競國代理發言人變動 114/02/27 【公告】競國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -2.14% 55(67.88%) | -1.08% 69(34.28%) | -1.43% 71(30.54%) | -2.48% 92(1.14%) | -14.86% 261(-64.43%) | -31.93% 663(-85.97%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.4 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 |
| ROE | 4.06 | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 |
| 本業收入比 | -305.10 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 |
| 自由現金流量 | 4.93 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
