| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 (0.44%) 10992張 (-7.0%) 季線上 11793張 10478張 8464張 10992張 1.05倍 |
1.79% 5.21% 5.09% 1.68% -0.11% |
0.8~0.9 3.8~4.5 |
94.76 (4.25%) 90.9 |
70.0 (-22.99%) 0.2 |
1201 N/A 、Y! |
大型股 3277.59億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2025-05-07 2025-07-09 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 89.86↗ | 89.39↘ | 89.47↗ | 88.7↗ | 88.36↗ | 88.05↗ | 89.11↗ | 89.06→ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.69% | 1.6% | 2.48% | 2.87% | 3.24% | 2.01% | 2.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.3 | 91.8 | 86.4 | 86.5 | 85.7 | 86.5 | 89.4 | 91.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.79,21.96 (22.18,25.27,28.36) 3.46,26.16 (3.06,3.41,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.54%) 月線斜率0.25 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.89←92.8(0.09%) 2.99←3.01(-0.02%), -0.78% 92.89←93.21(-0.32%) 2.99←2.61(0.38%), 117.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (4.09%[114]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-3.81%) 25-04-10 65.0 (39.85%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.35 -2.48 1.84 83.55億(5月) | 5.56 -2.8 2.2 85.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.3 (25-06-19) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 14 0 0 0.04%←0.14%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.87(6.57%) | 日KD RSI MACD | 75.86,62.07 57.01 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 10%,4%,-6%,3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 70.0(-22.99%) | 周KD RSI MACD | 67.27,65.15 54.61 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.92,64.74 61.57 -0.41 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.31%←12.41%(-1.1%) | 2473 (連2買) 22.5% | 2年趨勢圖 | 11.31%←4.05%(7.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.4 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 3.24% 2.01% 2.07% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.84%←17.05%(0.79%) | -1675 (連6買轉賣) 15.24% | 2年趨勢圖 | 17.84%←18.4%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.72% 5.98% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.59%(0.17%) | 526 (連5買) 4.79% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.66%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.83←31.21 (-1.22%) Q1←Q4 連2降 30.83←27.59 (+11.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 260.42←291.67 (-10.71%) Q1←Q4 第1降 260.42←257.46 (+1.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 43.16←42.84 (-10.71%) Q1←Q4 連4升 43.16←35.19 (+1.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.54←43.62 (-13.94%) Q1←Q4 第1降 37.54←32.48 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.23←38.16 (+10.67%) Q1←Q4 第1升 42.23←39.72 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.79←16.95 (+10.67%) Q1←Q4 第1升 20.79←16.46 (+26.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.01 (-10.89%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.81 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.98 (0.0%) Q1←Q4 0.98←0.81 (+20.99%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.79←29.75 Q1←Q4 第1升 31.79←30.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.57←14.69 Q1←Q4 第1升 16.57←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←12.55 Q1←Q4 12.55←11.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←4.04 Q1←Q4 第1降 3.47←3.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.06 Q1←Q4 第1降 1.86←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】遠傳代重要子公司新世紀資通股份有限公司一一四年股東常會重要決議事項 114/06/24 OPPO在台推出全新Reno14系列，供應鏈聯發科等可望受惠 114/06/24 賦予國旅新想像 台灣高鐵隊勇奪ATCC全國總冠軍 114/06/21 《通網股》韓流驅動!遠傳friDay影音5月收視創新高 114/06/20 《通網股》遠傳捐贈智慧醫療設備 強化臺東偏鄉心血管健康照護 114/06/17 《各報要聞》全面堵詐 第二類電信納管 114/06/17 全面堵詐 第二類電信納管 114/06/17 【公告】文曄代子公司Future Electronics Finance Corp.(簡稱FEFC)董事會通過對Future Electronics Corp.增資 114/06/17 立院三讀修正《電信管理法》第二類電信正式納管 114/06/11 亞東科大亮相ITEX 奪2金2銀 114/06/10 《通網股》永續成就再獲肯定！遠傳蟬聯CDP領導級評鑑 114/06/10 遠傳5月合併營收與合併EBITDA創同期新高，前5月EPS 1.51元 114/06/10 《熱門族群》電信三雄5月成績單揭曉 中華電奪雙冠王 114/06/10 中華電前5月每股盈餘2.13元 蟬聯電信三雄獲利王 114/06/10 電信三雄5月獲利出爐！中華電每股獲利0.43元獨占鰲頭 累積EPS先破2元大關 114/06/10 遠傳5月合併營收、合併EBITDA創同期歷史新高 114/06/10 【公告】遠傳電信股份有限公司民國一一四年五月份營運成績 114/06/10 【公告】遠傳 2025年5月合併營收83.55億元 年增0.36% 114/06/10 《業績-通網》遠傳5月營收為83.55億元，年增0.36% 114/06/05 《通網股》遠傳三喜臨門 國際大獎、營運新高、CEO連霸 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 1.79% 11793(-6.79%) | -0.98% 14291(-23.08%) | 5.21% 10478(4.9%) | 5.09% 8464(29.86%) | 1.68% 6478(69.68%) | -0.11% 7219(52.27%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 |
| ROE | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 |
| 本業收入比 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
