| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (-0.55%) 459張 (-31.68%) 1012張 1132張 1097張 季線下 ↘27.12 ↗26.97 ↗26.8 ↗26.77 ↘27.58 ↘28.36 459張 0.41倍 |
-1.1% 1.31% -12.88% -14.67% -33.04% |
-99.2%~-112.1% -0.0~-0.0 |
N/A N/A 27.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A 、Y! |
42.95億 116.18億 |
17.29% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-26 |
0 | 晟德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-19 (4.15%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.8 (-57.6%) 21-05-18 25.0 (8.2%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.11% -14 0 0 5.62%←5.83%(-3.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -62.75 345.84 -74.14 0.33億(3月) | -81.64 151.07 -86.91 0.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 29.9 (24-04-18) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-10%,-6%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.91 41.84,43.2 29.9,26.95 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.13 32.03,23.05 up 30.8,26.95 -0.12 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -49 10.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.25 10.05,4.51 up 31.6,19.5 -0.88 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←6.53%(-3.06%) | 5 (連2買) 1.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,13.0 (2.01,2.43,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% -4.62% -11.95% -18.18% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.23%(-1.63%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.18% 5.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.33←45.77(-3.15%) 23.75←23.99(-1.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.11 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.59←9.73 (-42.55%) Q4←Q3 第1降 5.59←5.85 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.84←1.99 (-42.55%) Q4←Q3 第1降 -3.84←0.28 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.26←7.66 (-31.33%) Q4←Q3 連2降 5.26←6.59 (-20.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.06←73.34 (+167.33%) Q4←Q3 第1升 196.06←141.15 (+38.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.92←159.41 (+167.33%) Q4←Q3 連2降 122.92←184.58 (-33.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.98←0.63 (-255.56%) Q4←Q3 第1降 -0.98←0.14 (-800.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.8←0.55 (-245.45%) Q4←Q3 第1降 -0.8←0.17 (-570.59%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.52←49.82 Q4←Q3 第1降 14.52←40.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -68.6←20.45 Q4←Q3 第1降 -68.6←4.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -82.46←23.56 Q4←Q3 第1降 -82.46←1.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.68←3.73 Q4←Q3 第1降 -7.68←0.12 Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.84←2.57 Q4←Q3 第1降 -4.84←0.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/24 龍華科大副教授林宗新 獲IIP傑出發明家國光獎章 113/04/23 《熱門族群》腸病毒升溫 疫苗廠業績進補 113/04/18 《台北股市》國光生、普生 外銷動能強 113/04/18 國光生、普生 外銷動能強 113/04/17 台灣電巴重訓有成系列一》十項國產化標準 台灣電巴展實力 113/04/17 焦點股：國光生拿下近五成公費四價流感疫苗標案，並積極布建自費市場 113/04/17 《產業》公費流感疫苗 國光生大贏家 113/04/16 公費流感疫苗 國光生大贏家 113/04/16 助台灣防疫 公費流感疫苗國光生技供應近5成 113/04/16 公費流感疫苗標案出爐！國光生315萬劑奪冠 東洋居第四 113/04/16 公費流感疫苗5家得標！國光生占近5成 總額逾7億 113/04/16 《生醫股》公費流感疫苗 國光生技拿下近5成 113/04/16 公費流感疫苗國光生供應近5成，有信心明年可轉換產線供應三價流感疫苗 113/04/10 《上市公司3月營收衰退率前20名2-2》國光生、鴻準、展達 113/04/10 【公告】國光生 2024年3月合併營收3340.3萬元 年增-62.75% 113/04/03 《經濟》強震影響電力！8機組跳脫 花蓮和平電廠歸隊無期 113/04/03 強震影響電力！8機組跳脫 花蓮和平電廠歸隊無期 113/03/29 焦點股：國光生今年各項業務營運將重回成長軌道，並將啟動海外擴廠計劃 113/03/21 花旗稱2024年指引低於預期，舜宇光學午後一度重挫逾15% 113/03/14 國光生去年營運轉虧，看好代工訂單回神，今年營運重回上升曲線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.85 | 37.09 | 37.12 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.43 | 31.62 | 16.91 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.01 | 26.16 | -3.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.4 | 31.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.07 | 2.32 |
| 111 | 46.0 | 31.6 | 66.71 | 45.83 | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 1.89 |
| 110 | 70.4 | 42.25 | 690.9 | 414.64 | N/A | N/A | N/A | 5.57 | 3.04 |
| 109 | 79.8 | 19.5 | 27.14 | 6.63 | 0.5 | 0.63% | 2.56% | 6.96 | 2.38 |
| 108 | 27.0 | 18.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.05 | 2.28 |
| 107 | 26.85 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.23 | 1.73 |
| 106 | 25.55 | 18.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.04 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -1.1% 1012(-54.61%) | 1.88% 1791(-74.35%) | 1.31% 1132(-59.41%) | -12.88% 1097(-58.13%) | -14.67% 1070(-57.07%) | -33.04% 967(-52.48%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.12↗ | 27.12↘ | 26.97↗ | 26.8↗ | 26.77↗ | 26.73↗ | 27.58↘ | 28.36↘ | 30.38↘ | 30.49↘ | 30.72↘ | 32.04↘ | 33.06↘ | 33.77↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.26% | 0.3% | 0.93% | 1.05% | 1.2% | -1.92% | -4.62% | -10.96% | -11.28% | -11.95% | -15.57% | -18.18% | -19.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 28.5 | 26.6 | 26.75 | 26.55 | 26.7 | 30.7 | 31.0 | 33.4 | 32.95 | 31.95 | 37.45 | 40.55 | 38.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 65.75% | -18.0% | -6.0% | -19.0% | -17.0% | 186.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
| ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
| 本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
| 自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
| 利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
