| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 (-1.47%) 151張 (-48.02%) 季線下 221張 1834張 791張 151張 0.08倍 |
2.49% -20.51% -6.3% -3.95% -23.79% |
32.27 (20.64%) 26.75 |
N/A 0.52 |
724 |
微型股 16.20億 |
14.82% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-21 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 | 26.85↗ | 26.96↘ | 28.7↘ | 29.17↘ | 29.11↘ | 28.16↘ | 29.13→ | 29.72↘ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.78% | -6.79% | -8.3% | -8.11% | -5.01% | -8.17% | -9.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 27.85 | 33.65 | 29.55 | 27.35 | 28.55 | 27.85 | 35.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.94,N/A (32.6,41.01,49.42) 1.3,20.88 (1.47,1.67,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.25% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.43←26.32(-0.89%) 41.46←40.19(1.27%), 0.22% 25.43←28.87(-3.44%) 41.46←40.0(1.46%), 43.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[113] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-44.33%) 22-09-02 21.7 (23.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.85 -2.54 1.27 0.3億(5月) | -9.03 -14.96 2.07 0.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-02 35.1 (25-06-03) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.79% 0.25% 1 4 0 5.67%←8.42%(-2.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.97,34.45 39.96 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 63%,14%,1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.69,38.81 42.18 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 | 月KD RSI MACD | 34.59,47.83 37.5 0.36 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.79% -5.01% -8.17% -9.99% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.74%←11.87%(-0.13%) | -77 (連4賣) 50.99% | 2年趨勢圖 | 11.74%←12.76%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.8% 49.61% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←4.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.16%←4.2%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.88 (+2.27%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.85 (+5.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.03 (+2.27%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.12 (+5.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.55←4.52 (+0.66%) Q1←Q4 連8升 4.55←4.16 (+9.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.3←42.61 (+15.7%) Q1←Q4 連2升 49.3←44.38 (+11.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 814.85←817.28 (+15.7%) Q1←Q4 第1降 814.85←850.99 (-4.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q4 0.22←0.44 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.05 (+260.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.16 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.01←43.61 Q1←Q4 第1升 44.01←48.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←3.94 Q1←Q4 第1升 7.29←13.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.03←15.32 Q1←Q4 第1降 15.03←31.42 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←1.04 Q1←Q4 連2升 1.06←2.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.97 Q1←Q4 0.97←1.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 容浩投資(股) 董事 一般交易 389張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/17 證交所6/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】亞諾法 2025年5月合併營收2973.2萬元 年增-1.85% 114/06/05 《生醫股》注意股：亞諾法 近5日漲9.70% 114/06/03 《生醫股》注意股：亞諾法 近5日漲13.00% 114/06/03 《生醫股》注意股：亞諾法 近5日漲13.87% 114/06/02 新冠來勢洶洶 亞諾法亮燈漲停 率快篩四雄賺防疫財 114/05/14 【公告】亞諾法董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 亞諾法推出全球首創整合型RNA自動化生產平台 RNAFlex™ 114/05/12 【公告】亞諾法 2025年4月合併營收3050.8萬元 年增-9.04% 114/05/06 【公告】亞諾法114年第1季合併財務報告提案董事會決議預計召開日期為114年05月14日 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/09 小量多樣產品策略 亞諾法：關稅影響有限 114/04/08 【公告】亞諾法 2025年3月合併營收3587.8萬元 年增13.51% 114/03/10 【公告】亞諾法 2025年2月合併營收3176萬元 年增20.73% 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】亞諾法113年度個體暨合併財務報告提案董事會決議預計召開日期為114年02月26日 114/02/10 【公告】亞諾法 2025年1月合併營收2285.9萬元 年增-15.62% 114/01/09 【公告】亞諾法 2024年12月合併營收2832.9萬元 年增5.81% 113/11/19 【公告】亞諾法受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 2.49% 221(-31.37%) | -3.95% 233(-35.0%) | -20.51% 1834(-91.72%) | -6.3% 791(-80.81%) | -3.95% 659(-76.96%) | -23.79% 391(-61.19%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.65 | 12.35 | 15.65 | 9.71 | 12.63 |
| ROE | 4.75 | 3.39 | 5.98 | 2.34 | 3.04 |
| 本業收入比 | 46.58 | 95.92 | 67.37 | 122.22 | 118.37 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 621.25 | 342.67 | 625.71 | 148.54 | 179.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
