| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 (-0.85%) 487張 (-82.13%) 季線下 792張 996張 930張 487張 0.49倍 |
-0.64% -3.51% -4.3% -21.78% -28.7% |
15.98 (-31.56%) 23.35 |
N/A 0.72 |
531 N/A |
小型股 192.22億 |
32.77% 42.98% |
控股公司 |
2025-05-12 2025-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 | 25.07↘ | 24.17↗ | 23.73↘ | 23.78→ | 24.12↘ | 24.19↘ | 26.69↘ | 29.04↘ |
| 乖離率 | -6.86% | -3.39% | -1.6% | -1.81% | -3.19% | -3.47% | -12.51% | -19.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.2 | 22.65 | 23.85 | 23.5 | 24.75 | 24.55 | 29.75 | 33.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.39,N/A (5.98,11.76,17.53) 0.73,42.19 (0.58,0.79,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.35% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.8←71.97(-0.17%) 9.76←9.75(0.01%), -0.64% 71.8←71.25(0.55%) 9.76←9.26(0.5%), 6.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-45.25%) 24-04-22 22.15 (5.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.93 8.24 4.84 25.74億(5月) | -13.98 -8.04 9.58 23.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 30.9 (25-07-07) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.76%←0.75%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.7,65.27 look 47.56 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,6%,1%,-9% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.71,19.69 look 33.52 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 N/A | 月KD RSI MACD | 7.36,7.17 up 39.57 -1.2 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -2 (連2賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.23%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -3.47% -12.51% -19.59% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.8%←21.88%(-0.08%) | -71 (連2賣) 14.58% | 2年趨勢圖 | 21.8%←23.91%(-2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.55% 2.54% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.83%(-0.03%) | -4 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.58%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 111.58←108.26 (+3.07%) Q1←Q4 連7升 預收淨利增 111.58←86.38 (+29.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.03←76.66 (-3.43%) Q1←Q4 連3降 74.03←61.61 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←0.75 (-3.43%) Q1←Q4 第1升 2.04←0.62 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.2←335.8 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 357.2←310.42 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.96←29.65 (+17.91%) Q1←Q4 連2升 34.96←43.66 (-19.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 474.07←432.44 (+17.91%) Q1←Q4 連3升 474.07←457.14 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.17 (+129.41%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.23 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.15←10.95 Q1←Q4 連3降 10.15←9.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.76←0.97 Q1←Q4 第1升 2.76←1.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.1←-3.23 Q1←Q4 第1升 0.1←-1.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←-0.82 Q1←Q4 第1升 0.03←-0.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.19←0.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 114/07/07 中釉、欣陸、jpp-KY、精成科7/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】欣陸增加持有被控股公司家數 114/06/26 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司完成減資變更登記 114/06/24 【公告】欣陸代母公司茂實(股)公司民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司除息基準日 114/06/19 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司解除經理人競業限制 114/06/18 【公告】欣陸除息基準日 114/06/18 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司除息基準日 114/06/18 《營建股》欣陸7月18日除息 114/06/17 【公告】欣陸114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】欣陸股東會決議解除董事競業限制 114/06/17 欣陸投控股東會 殷琪：三大事業體成長穩定 都維持充實的營收存量 114/06/17 《營建股》欣陸投控董座殷琪：三大事業體營收存量充實 114/06/17 欣陸通過配發1.05元現金，三大事業體成長穩定，維持充實營收存量 114/06/11 【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】欣陸 2025年5月合併營收25.74億元 年增-9.93% 114/06/06 【公告】欣陸代子公司城西能源股份有限公司新任董事長 114/06/06 【公告】欣陸代子公司橋頭水務股份有限公司新任董事長 114/05/28 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | -0.64% 792(-38.53%) | 1.52% 710(-31.45%) | -3.51% 996(-51.15%) | -4.3% 930(-47.66%) | -21.78% 1002(-51.44%) | -28.7% 1503(-67.61%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 |
| ROE | 2.21 | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 |
| 本業收入比 | 123.30 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 |
| 自由現金流量 | -38.75 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
