| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 (0.0%) 892張 (+12.44%) 856張 434張 282張 季線上 ↗59.26 ↗58.32 ↗57.66 ↗57.34 ↗55.31 ↗54.22 892張 |
4.36% 8.73% 17.25% 20.08% 8.53% |
5.1~6.1 |
58.87 (-1.56%) 59.8 |
73.08 (22.21%) 44.66 (-25.32%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A 、Y! |
11.83億 70.72億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
0 | 正崴集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.94,10.83 (8.09,10.66,13.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (6.28%[113]) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-1.97%) 24-04-15 41.4 (44.44%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% -1 0 0 2.55%←2.41%(5.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.12 71.11 6.31 17個月新高 5.39億(3月) 短突破長 | -20.08 -40.07 7.08 3.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 61.0 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,22%,24%,23% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 59.32(-0.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.98 76.47,82.76 down N/A,59.2 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.83 88.68,94.19 down N/A,57.7 0.81 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.22 90.32,72.78 N/A,59.2 0.7 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.75%←5.97%(29.82%) | 239 26.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,55.37 (0.94,1.08,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% 10.29% 14.04% 13.36% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.42%(16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.62% 7.34% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.64←52.07(1.09%) 16.78←18.23(-7.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.04←13.57 (-3.91%) Q4←Q3 連2降 13.04←14.74 (-11.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.64 (-3.91%) Q4←Q3 連2升 1.8←2.09 (-11.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.74←17.67 (-5.26%) Q4←Q3 連6降 16.74←23.02 (-27.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.44←109.01 (+2.23%) Q4←Q3 連2升 111.44←112.6 (-1.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.89←162.04 (+2.23%) Q4←Q3 第1升 163.89←199.61 (-17.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.4 (-36.43%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.09 (-18.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←1.02 (+28.43%) Q4←Q3 連2升 1.31←1.45 (-9.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.74←23.91 Q4←Q3 連2升 26.74←26.27 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.78←12.05 Q4←Q3 連2升 13.78←14.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←12.19 Q4←Q3 第1降 8.03←8.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.58 Q4←Q3 第1降 1.6←1.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←2.0 Q4←Q3 第1降 1.28←1.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 維熹 113年3月營收5.39億、年增5.13% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】亞矽 2024年3月合併營收6709.4萬元 年增-55.88% 113/04/10 【公告】維熹 2024年3月合併營收5.39億元 年增5.13% 113/04/10 《業績-電零組》維熹3月營收為5.39億元，年增5.13% 113/03/15 【公告】維熹董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電零組》維熹2月營收為3.15億元，年減20.09% 113/03/08 【公告】維熹 2024年2月合併營收3.15億元 年增-20.09% 113/02/20 《電零組》維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/19 維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/07 《業績-電零組》維熹1月營收為5.25億元，年增34.48% 113/02/07 【公告】維熹 2024年1月合併營收5.25億元 年增34.48% 113/01/10 《業績-電零組》維熹12月營收為4.35億元，年減2.78% 113/01/10 【公告】維熹 2023年12月合併營收4.35億元 年增-2.78% 112/12/08 《業績-電零組》維熹11月營收為4.35億元，年減14.92% 112/12/08 【公告】維熹 2023年11月合併營收4.35億元 年增-14.92% 112/12/08 維熹三大動能助攻，目標明年營收增一成 112/12/07 《電零組》三大引擎催動 維熹明年營運脫魯 112/12/07 維熹三大動能發威 營運衝 112/11/10 【公告】維熹 2023年10月合併營收4.34億元 年增-15.84% 112/11/10 《業績-電零組》維熹10月營收為4.34億元，年減15.84% 112/10/06 【公告】維熹 2023年9月合併營收4.49億元 年增-19.27% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.24 | 73.08 | 22.21 | 65.78 | 10.0 | 最低殖利率 | 4.9% | 76.672 | 28.21 | 69.005 | 15.39 | 最高淨值比 | 1.23 | 68.11 | 13.9 |
| 平均 本益比 | 10.66 | 58.87 | -1.56 | 55.57 | -7.07 | 平均殖利率 | 5.9% | 65.56 | 9.63 | 59.0 | -1.33 | 平均淨值比 | 1.08 | 60.08 | 0.47 |
| 最低價 本益比 | 8.09 | 44.66 | -25.32 | 45.36 | -24.15 | 最高殖利率 | 6.9% | 54.448 | -8.95 | 49.003 | -18.06 | 最低淨值比 | 0.94 | 52.05 | -12.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.2 | 48.45 | 13.75 | 11.25 | 3.0 | 5.07% | 6.19% | 1.09 | 0.88 |
| 111 | 52.5 | 41.4 | 8.15 | 6.43 | 4.0 | 7.62% | 9.66% | 1.25 | 0.82 |
| 110 | 58.5 | 45.8 | 20.01 | 15.66 | 2.0 | 3.42% | 4.37% | 1.17 | 0.95 |
| 109 | 58.1 | 35.4 | 16.17 | 9.85 | 2.5 | 4.3% | 7.06% | 1.05 | 0.73 |
| 108 | 60.0 | 48.1 | 13.62 | 10.91 | 3.0 | 5.0% | 6.24% | 1.23 | 0.97 |
| 107 | 59.3 | 45.25 | 9.88 | 7.54 | 3.5 | 5.9% | 7.73% | 1.27 | 0.97 |
| 106 | 68.5 | 48.4 | 15.34 | 10.84 | 3.2 | 4.67% | 6.61% | 1.53 | 1.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 4.36% 856(4.3%) | 4.18% 542(64.69%) | 8.73% 434(105.57%) | 17.25% 282(216.11%) | 20.08% 193(361.57%) | 8.53% 258(245.97%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 59.87↗ | 59.26↗ | 58.32↗ | 57.66↗ | 57.34↗ | 56.84↗ | 55.31↗ | 54.22↗ | 53.05↗ | 52.93↗ | 52.44↗ | 52.15↗ | 52.75↗ | 52.78↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.91% | 2.54% | 3.71% | 4.29% | 5.21% | 8.12% | 10.29% | 12.72% | 12.98% | 14.04% | 14.67% | 13.36% | 13.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.4 | 57.3 | 56.6 | 56.0 | 54.9 | 54.3 | 51.0 | 51.3 | 49.8 | 49.65 | 49.9 | 57.1 | 57.6 | 52.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 1.77% | 16.0% | 5.0% | 3.0% | -7.0% | -13.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
| ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
| 本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
| 自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
