| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 (-1.36%) 95張 (-13.25%) 季線下 44張 29張 64張 95張 3.28倍 |
2.84% -0.68% 7.81% -17.38% -49.91% |
N/A N/A 14.5 |
N/A 0.88 |
1194 N/A |
微型股 9.32億 |
31.89% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.09↗ | 14.18↗ | 14.33→ | 14.45↘ | 14.68↗ | 14.27↗ | 15.49↘ | 18.87↘ |
| 乖離率 | 2.91% | 2.26% | 1.19% | 0.35% | -1.23% | 1.61% | -6.39% | -23.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.35 | 14.6 | 15.85 | 13.2 | 13.45 | 17.55 | 28.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 91.88,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,9.8 (1.32,1.89,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.18%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.14←70.14(0.0%) 11.97←11.59(0.38%), 0.43% 70.14←70.81(-0.67%) 11.97←7.96(4.01%), 25.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-59.72%) 24-07-09 11.15 (30.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.41 -13.29 6.27 0.69億(6月) | -14.11 -16.3 10.23 0.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 16.9 (25-06-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.11,47.45 50.87 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-3%,0% 買,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.26,46.57 41.61 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 N/A | 月KD RSI MACD | 13.48,14.49 look 44.07 -0.89 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% 1.61% -6.39% -23.16% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | -6 (連3買轉賣) 6.32% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.12%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.39% 0.92% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.43 (-3.29%) Q1←Q4 第1降 2.35←2.03 (+15.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.04 (-3.29%) Q1←Q4 連2升 0.0←-0.06 (+15.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.77 (-15.25%) Q1←Q4 連3降 1.5←1.48 (+1.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.53←85.59 (+9.28%) Q1←Q4 第1升 93.53←99.55 (-6.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.3←76.74 (+9.28%) Q1←Q4 連2降 68.3←80.6 (-15.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.07 (+114.29%) Q1←Q4 連2升 0.01←-0.13 (-107.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.4←5.91 Q1←Q4 連2升 7.4←5.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.01←-1.7 Q1←Q4 連2升 -0.01←-3.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.82←0.75 Q1←Q4 連2升 1.82←1.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←0.29 Q1←Q4 連2升 0.68←0.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←0.27 Q1←Q4 連2升 0.55←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 凱盈資本有限公司 關係人 轉讓私募股票 100張 114/01/07 鼎陞投資(股) 關係人 轉讓私募股票 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 晟鈦 114年6月營收6898萬、年減12.42% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】晟鈦 2025年6月合併營收6898.3萬元 年增-12.42% 114/06/10 【公告】晟鈦 2025年5月合併營收7955.6萬元 年增-14.12% 114/06/10 《業績-電零組》晟鈦5月營收為0.80億元，年減14.12% 114/05/29 【公告】晟鈦114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】晟鈦改選董事(含獨立董事)名單 114/05/29 【公告】晟鈦董事會推選董事長及副董事長 114/05/09 【公告】晟鈦 2025年4月合併營收9505.9萬元 年增24.68% 114/05/09 《業績-電零組》晟鈦4月營收為0.95億元，年增24.68% 114/05/07 【公告】晟鈦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】晟鈦114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/10 【公告】晟鈦 2025年3月合併營收8791.1萬元 年增17.52% 114/04/10 《業績-電零組》晟鈦3月營收為0.88億元，年增17.52% 114/03/12 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】晟鈦董事會決議不分派113年度股利 114/03/10 《業績-電零組》晟鈦2月營收為0.82億元，年增61.83% 114/03/10 【公告】晟鈦 2025年2月合併營收8235.4萬元 年增61.83% 114/03/04 【公告】晟鈦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】晟鈦 2025年1月合併營收6495.4萬元 年增-15.86% 114/02/10 《業績-電零組》晟鈦1月營收為0.65億元，年減15.86% 114/01/10 【公告】晟鈦 2024年12月合併營收7408.4萬元 年增0.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | 2.84% 44(116.08%) | 1.05% 32(196.38%) | -0.68% 29(225.78%) | 7.81% 64(47.09%) | -17.38% 50(89.18%) | -49.91% 102(-6.62%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -3.36 | -5.93 | -13.64 | -44.12 |
| ROE | 1.4 | -4.03 | -7.13 | -20.5 | -49.31 |
| 本業收入比 | -60.00 | 134.78 | 132.43 | 89.55 | 72.88 |
| 自由現金流量 | 0.43 | -0.36 | -0.93 | 0.04 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 4.22 | -5.68 | -7.80 | -27.29 | -71.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
