| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (0.4%) 212張 (+38.13%) 200張 191張 268張 季線旁 →126.0 ↘126.85 ↘127.91 ↘128.02 ↗128.0 ↗126.04 212張 1.11倍 |
-0.39% -1.94% 6.75% 11.45% 13.45% |
9.7%~11.6% 7.5~8.7 |
113.32 (-10.42%) 126.5 |
132.92 (5.08%) 93.72 (-25.91%) |
112.22 (-11.29%) 0.63 |
N/A 、Y! |
10.64億 134.01億 |
8.91% 0.0% |
軟件 |
2024-03-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.12,15.62 (11.57,13.99,16.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (6.0%[113]) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-4.89%) 24-03-01 65.6 (92.84%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% -8 0 0 1.96%←2.29%(-14.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.0 0.16 2.17 5.82億(3月) 短跌破長 | 1.18 -1.54 1.76 5.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 129.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-16%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 119.15(-5.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 50.0,41.11 128.0,125.0 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 112.22(-11.29%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.73 56.67,60.02 133.0,117.0 -0.21 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.33 83.87,88.78 down 131.0,101.5 0.68 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←7.76%(-5.28%) | -25 (連3賣) 11.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.1,30.73 (1.56,2.29,3.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% 0.36% 3.0% 5.97% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-2.27%) | 2 0.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 0.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 30.16←28.68(5.16%) 28.47←29.18(-2.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.6←13.68 (+21.35%) Q4←Q3 連2升 16.6←14.93 (+11.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.71←16.89 (+16.7%) Q4←Q3 第1升 19.71←18.58 (+6.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←2.02 (+16.7%) Q4←Q3 第1升 2.11←2.29 (+6.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.83←23.56 (-3.1%) Q4←Q3 第1降 22.83←25.31 (-9.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.81←42.87 (-25.8%) Q4←Q3 第1降 31.81←30.69 (+3.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.06←166.18 (-25.8%) Q4←Q3 第1降 141.06←168.09 (-16.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←1.73 (+6.94%) Q4←Q3 第1升 1.85←1.88 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.46 (+5.48%) Q4←Q3 第1升 1.54←1.67 (-7.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.11←25.56 Q4←Q3 第1降 24.11←26.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.72←11.99 Q4←Q3 第1降 10.72←12.33 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←10.91 Q4←Q3 第1降 9.98←10.76 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.2←6.19 Q4←Q3 第1升 6.2←6.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←2.99 Q4←Q3 連2升 3.07←3.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 敦陽科第一季合併財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】敦陽科113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】敦陽科 2024年3月合併營收5.82億元 年增3% 113/04/10 《業績-資服》敦陽科3月營收為5.82億元，年增3% 113/03/30 《資服股》敦陽科自結2月每股稅前盈餘0.53元 113/03/29 敦陽科自結2月每股稅前盈餘0.53元 113/03/29 《資服股》敦陽科前2月稅前利益約1.27億元 113/03/29 【公告】敦陽科113年2月份合併自結損益 113/03/08 【公告】敦陽科 2024年2月合併營收5.81億元 年增1.19% 113/03/08 《業績-資服》敦陽科2月營收為5.81億元，年增1.19% 113/03/04 【公告】敦陽科受邀參加113年03月06日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/04 《資服股》敦陽科3月6日受邀線上法說 113/03/03 數位轉型 普鴻、敦陽科大進補 113/02/29 【公告】敦陽科董事會召開一一三年股東常會日期及事由 113/02/29 【公告】敦陽科113年1月份合併自結損益 113/02/29 【公告】董事會決議股利分派 113/02/29 《資服股》敦陽科112年每股盈餘7.36元 擬配息6.64元 113/02/15 《資服股》敦陽科去年稅前利益9.72億元 113/02/15 【公告】敦陽科112年12月份合併自結損益 113/02/15 【公告】敦陽科 2024年1月合併營收5.9億元 年增2.34% 113/02/15 《業績-資服》敦陽科1月營收為5.90億元，年增2.34% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.41 | 132.92 | 5.08 | 119.63 | -5.43 | 最低殖利率 | 6.8% | 111.631 | -11.75 | 100.468 | -20.58 | 最高淨值比 | 3.01 | 92.5 | -26.88 |
| 平均 本益比 | 13.99 | 113.32 | -10.42 | 112.47 | -11.09 | 平均殖利率 | 7.85% | 98.46 | -22.17 | 88.62 | -29.95 | 平均淨值比 | 2.29 | 70.22 | -44.49 |
| 最低價 本益比 | 11.57 | 93.72 | -25.91 | 105.3 | -16.76 | 最高殖利率 | 8.9% | 85.291 | -32.58 | 76.762 | -39.32 | 最低淨值比 | 1.56 | 47.94 | -62.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 131.0 | 82.7 | 17.73 | 11.2 | 6.64 | 5.07% | 8.03% | 5.08 | 3.02 |
| 111 | 101.5 | 72.8 | 14.64 | 10.5 | 6.26 | 6.17% | 8.6% | 3.76 | 1.51 |
| 110 | 73.7 | 65.5 | 12.24 | 10.88 | 5.62 | 7.63% | 8.58% | 3.08 | 2.61 |
| 109 | 75.9 | 34.65 | 16.16 | 7.38 | 4.3 | 5.67% | 12.41% | 3.25 | 1.83 |
| 108 | 62.8 | 38.8 | 14.89 | 9.2 | 4.45 | 7.09% | 11.47% | 2.47 | 1.65 |
| 107 | 43.4 | 34.35 | 11.39 | 9.01 | 3.42 | 7.88% | 9.96% | 1.81 | 1.49 |
| 106 | 36.4 | 27.35 | 12.61 | 9.47 | 2.62 | 7.2% | 9.58% | 1.82 | 1.37 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -0.39% 200(6.34%) | -2.32% 203(4.46%) | -1.94% 191(11.24%) | 6.75% 268(-20.84%) | 11.45% 254(-16.43%) | 13.45% 599(-64.51%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 126.0↗ | 126.0→ | 126.85↘ | 127.91↘ | 128.02↘ | 128.4↘ | 128.0↗ | 126.04↗ | 123.98↗ | 123.89↗ | 122.81↗ | 120.2↗ | 119.37↗ | 117.05↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.4% | -0.28% | -1.1% | -1.19% | -1.48% | -1.17% | 0.36% | 2.03% | 2.11% | 3.0% | 5.24% | 5.97% | 8.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 125.5 | 129.0 | 128.5 | 130.0 | 129.0 | 121.0 | 118.0 | 122.0 | 118.0 | 111.5 | 111.0 | 99.0 | 95.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 207.4% | 6.0% | 42.0% | 17.0% | 9.0% | 91.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 | 9.44 |
| ROE | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 | 16.42 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 | 91.40 |
| 自由現金流量 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 | 6.14 |
| 利息保障倍數 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 | 335.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
