| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (-2.13%) 41張 (-74.36%) 季線下 89張 106張 152張 41張 0.39倍 |
0.24% -5.8% -0.24% -9.3% -23.81% |
47.42 (14.41%) 41.45 |
N/A 0.85 |
122 N/A |
微型股 59.99億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-11-13 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 41.62↗ | 41.77↗ | 42.33↘ | 42.83↘ | 44.48↘ | 44.62→ | 44.83↘ | 46.97↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.77% | -2.08% | -3.22% | -6.81% | -7.1% | -7.54% | -11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.35 | 41.15 | 44.0 | 45.55 | 46.3 | 41.55 | 45.7 | 54.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.66,N/A (11.01,15.25,19.48) 0.87,48.68 (0.93,1.29,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.17%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.71←52.34(0.37%) 20.08←19.96(0.12%), 0.45% 52.71←52.1(0.61%) 20.08←23.06(-2.98%), 33.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[113] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 59.8 (-30.69%) 24-07-16 35.1 (18.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.13 -1.58 15.79 4.6億(6月) | 6.15 -3.86 16.35 4.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.55 (25-06-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 2.01%←2.73%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,30.37 look 39.8 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-4%,-11% 平,買,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.89,35.8 look 38.97 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 122 N/A | 月KD RSI MACD | 25.71,31.58 38.04 -0.29 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% -7.1% -7.54% -11.75% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←5.46%(-0.25%) | -8 19.51% | 2年趨勢圖 | 5.21%←4.91%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.33% 1.48% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.29%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.27%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.95←13.68 (-5.34%) Q1←Q4 第1降 12.95←10.75 (+20.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←0.84 (-5.34%) Q1←Q4 第1升 1.38←0.89 (+20.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.5←16.83 (+3.98%) Q1←Q4 第1升 17.5←19.59 (-10.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.24←102.0 (+5.14%) Q1←Q4 連3升 107.24←104.73 (+2.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.75←139.62 (+5.14%) Q1←Q4 第1升 154.75←205.73 (-24.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.92 (-4.35%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.92 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.4 (+92.5%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.35 (+120.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.08←17.78 Q1←Q4 第1升 22.08←19.77 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.64←6.17 Q1←Q4 第1升 10.64←8.24 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.78←9.85 Q1←Q4 第1降 9.78←12.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.95 Q1←Q4 第1降 1.8←2.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.46 Q1←Q4 第1降 1.32←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 王金榮之配偶 關係人配偶 信託 1,052張 |
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| 公告 | 114/07/10 大毅 114年6月營收4.60億、年增13.14% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】大毅 2025年6月合併營收4.6億元 年增13.14% 114/06/10 《業績-電零組》大毅5月營收為4.67億元，年增6.16% 114/06/10 【公告】大毅 2025年5月合併營收4.67億元 年增6.16% 114/06/04 【公告】大毅董事會決議除息基準日等相關事宜 114/06/04 【公告】大毅114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】大毅董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/10 《業績-電零組》大毅4月營收為4.86億元，年增15.92% 114/05/09 【公告】大毅 2025年4月合併營收4.86億元 年增15.92% 114/05/08 【公告】大毅第十六次買回公司股份執行完畢-更新已買回總金額 114/05/07 【公告】大毅第十六次買回公司股份執行完畢 114/05/06 【公告】大毅114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/23 【公告】大毅董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。 114/04/23 【公告】大毅董事會決議修訂股東會議程 114/04/23 【公告】大毅董事會決議分派股利 114/04/10 【公告】大毅 2025年3月合併營收4.94億元 年增22.48% 114/04/10 《業績-電零組》大毅3月營收為4.94億元，年增22.48% 114/03/11 【公告】大毅補充董事會決議申請庫藏股買回。(依證期局規定擬修正「18.其他證期局所規定之事項」) 114/03/10 被動元件今年第二家 大毅即起買回自家股票2,000張 114/03/10 【公告】大毅董事會決議對越南子公司增資案 114/03/10 【公告】大毅董事會決議第十六次買回大毅股份之相關資料 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | 0.24% 89(-53.75%) | 0.73% 88(-53.61%) | -5.8% 106(-61.44%) | -0.24% 152(-73.01%) | -9.3% 173(-76.24%) | -23.81% 239(-82.76%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 |
| ROE | 6.69 | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 |
| 本業收入比 | 69.05 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 |
| 自由現金流量 | 4.31 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 |
| 利息保障倍數 | 25.07 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
