| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 (-1.41%) 256張 (+381.43%) 160張 178張 147張 季線下 ↘45.86 ↘46.38 ↘46.79 ↘46.72 →46.69 →46.41 256張 1.44倍 |
-1.62% -0.87% -1.09% 1.68% -3.7% |
39.48 (-13.24%) 45.5 |
51.14 (12.4%) 27.81 (-38.88%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
14.47億 65.85億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.77,N/A (10.9,15.47,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-42.7%) 21-07-15 38.6 (17.88%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 0 -1 0 2.25%←2.55%(-11.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.43 58.13 -2.6 4.04億(3月) | -30.89 -38.83 -0.81 2.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 47.6 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,2%,-3%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.29 8.47,22.03 look 45.55,45.25 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 10.94,43.75 look 48.2,44.0 -0.04 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.93 16.85,33.14 look 52.9,44.0 0.52 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←5.21%(2.5%) | -40 (連2賣) 15.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,45.05 (1.03,1.33,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -1.96% -2.86% -2.84% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(3.57%) | -13 5.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.55% 2.47% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.57←51.42(0.29%) 22.4←22.92(-2.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.11 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.43←11.93 (-4.19%) Q4←Q3 第1降 11.43←11.67 (-2.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.12 (-4.19%) Q4←Q3 第1升 1.35←0.9 (-2.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.41←19.63 (-1.12%) Q4←Q3 連6降 19.41←21.39 (-9.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.53←100.4 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 102.53←101.66 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.97←188.48 (+2.12%) Q4←Q3 第1升 198.97←210.34 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.84 (-73.81%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.2 (+10.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.5 (+24.0%) Q4←Q3 連2升 0.62←0.55 (+12.73%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.89←19.49 Q4←Q3 第1升 21.89←17.86 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.8←9.39 Q4←Q3 第1升 11.8←7.74 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.8←10.43 Q4←Q3 連2降 2.8←2.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←1.9 Q4←Q3 連2降 0.48←0.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←1.38 Q4←Q3 連2降 0.39←0.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 大毅股利：現金1.5元 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】大毅董事會決議分派股利 113/04/10 【公告】大毅 2024年3月合併營收4.04億元 年增-5.44% 113/04/10 《業績-電零組》大毅3月營收為4.04億元，年減5.44% 113/03/13 【公告】大毅董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。 113/03/13 【公告】大毅董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 《業績-電零組》大毅2月營收為2.55億元，年減30.90% 113/03/08 【公告】大毅 2024年2月合併營收2.55億元 年增-30.9% 113/02/07 【公告】大毅 2024年1月合併營收4.17億元 年增35.18% 113/02/07 《業績-電零組》大毅1月營收為4.17億元，年增35.18% 113/01/09 《業績-電零組》大毅12月營收為3.51億元，年減5.18% 113/01/09 【公告】大毅 2023年12月合併營收3.51億元 年增-5.18% 112/12/08 【公告】大毅 2023年11月合併營收4億元 年增0.64% 112/12/08 《業績-電零組》大毅11月營收為4.00億元，年增0.64% 112/11/22 【公告】大毅取得不動產 112/11/09 【公告】大毅 2023年10月合併營收4.01億元 年增0.99% 112/11/09 《業績-電零組》大毅10月營收為4.01億元，年增0.99% 112/11/08 客戶低庫存但拉貨保守，大毅估Q4、明年Q1營收持平，聚焦優化產品組合 112/11/06 【公告】大毅召開線上法說會 112/10/07 《業績-電零組》大毅9月營收為3.96億元，年增0.59% 112/10/06 【公告】大毅 2023年9月合併營收3.96億元 年增0.59% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.04 | 51.14 | 12.4 | 46.02 | 1.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.62 | 72.59 | 59.54 |
| 平均 本益比 | 15.47 | 39.48 | -13.24 | 43.33 | -4.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.33 | 59.37 | 30.48 |
| 最低價 本益比 | 10.9 | 27.81 | -38.88 | 40.64 | -10.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 46.15 | 1.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.9 | 42.6 | 20.73 | 16.69 | 1.5 | 2.84% | 3.52% | 1.14 | 0.95 |
| 111 | 68.0 | 38.6 | 15.83 | 8.98 | 2.0 | 2.94% | 5.18% | 1.57 | 0.84 |
| 110 | 92.0 | 57.5 | 14.15 | 8.84 | 4.0 | 4.35% | 6.96% | 2.29 | 1.33 |
| 109 | 92.7 | 26.1 | 20.3 | 5.72 | 3.0 | 3.24% | 11.49% | 2.3 | 1.26 |
| 108 | 145.0 | 31.05 | 54.33 | 11.63 | 1.8 | 1.24% | 5.8% | 2.03 | 1.05 |
| 107 | 155.5 | 27.35 | 16.64 | 2.93 | 2.5 | 1.61% | 9.14% | 5.71 | 1.08 |
| 106 | 38.75 | 18.8 | 29.73 | 14.42 | 0.8 | 2.06% | 4.26% | 1.51 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -1.62% 160(59.76%) | -3.5% 149(71.35%) | -0.87% 178(43.43%) | -1.09% 147(73.73%) | 1.68% 172(48.23%) | -3.7% 171(49.56%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 45.9↗ | 45.86↘ | 46.38↘ | 46.79↘ | 46.72↘ | 46.57↘ | 46.69→ | 46.41→ | 47.05↘ | 47.02→ | 46.84↗ | 46.62↘ | 46.83→ | 46.96→ |
| 乖離率 | -0.87% | -0.78% | -1.9% | -2.76% | -2.61% | -2.3% | -2.55% | -1.96% | -3.29% | -3.23% | -2.86% | -2.4% | -2.84% | -3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.35 | 46.8 | 47.35 | 46.8 | 45.7 | 46.3 | 45.8 | 45.8 | 46.6 | 46.35 | 45.45 | 48.75 | 47.0 | 48.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -3.82% | -4.0% | 12.0% | -36.0% | -22.0% | 220.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
| ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
| 本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
