| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 (0.0%) 158張 (+13.58%) 季線下 145張 173張 226張 158張 0.91倍 |
0.88% -4.18% -2.14% -28.44% -30.61% |
N/A N/A 11.45 |
N/A 0.91 |
1344 N/A |
微型股 11.63億 |
7.89% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-20 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 | 11.37↗ | 11.34→ | 11.59↘ | 11.6↗ | 11.61↘ | 11.77→ | 13.7↘ | 14.45↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 0.97% | -1.21% | -1.29% | -1.38% | -2.72% | -16.42% | -20.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.35 | 11.5 | 11.95 | 11.35 | 12.45 | 11.7 | 16.0 | 16.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,9.31 (1.24,1.98,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.91%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.74←27.01(-0.27%) 21.95←22.41(-0.46%), -0.33% 26.74←24.61(2.13%) 21.95←24.44(-2.49%), 24.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-45.22%) 22-12-15 10.0 (14.5%) 23-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.6 1.6 -5.59 1.12億(6月) | 13.28 31.35 -5.11 1.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.6 (25-06-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.84,33.65 46.11 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-6%,0%,6% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.51,23.82 look 35.47 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1344 N/A | 月KD RSI MACD | 9.34,10.62 look 43.0 -0.47 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% -2.72% -16.42% -20.76% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.78%(0.12%) | -9 5.7% | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.34%(1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.68% 3.18% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.15 (+26.67%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.01 (+1800.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←3.95 (-25.57%) Q1←Q4 第1降 2.94←3.11 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.2 (-25.57%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.2 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←3.93 (-0.51%) Q1←Q4 連8降 3.91←4.65 (-15.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.42←38.82 (+11.85%) Q1←Q4 第1升 43.42←56.35 (-22.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.79←109.77 (+11.85%) Q1←Q4 第1升 134.79←159.31 (-15.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.16 (-212.5%) Q1←Q4 第1降 -0.18←0.07 (-357.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.08 (-237.5%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.25 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.87←13.84 Q1←Q4 連2降 9.87←12.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.36←-5.15 Q1←Q4 連2降 -9.36←-6.39 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.09←4.22 Q1←Q4 第1降 -6.09←2.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.88←1.76 Q1←Q4 第1降 -1.88←0.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←1.03 Q1←Q4 第1降 -0.78←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
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| 公告 | 114/07/09 兆勁 114年6月營收1.12億、年減7.61% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】兆勁 2025年6月合併營收1.12億元 年增-7.61% 114/06/09 【公告】兆勁 2025年5月合併營收1.1億元 年增13.29% 114/06/09 《業績-通網》兆勁5月營收為1.10億元，年增13.29% 114/05/08 【公告】兆勁 2025年4月合併營收8409.7萬元 年增-20.72% 114/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為0.84億元，年減20.72% 114/04/08 【公告】兆勁 2025年3月合併營收9935.3萬元 年增-4.2% 114/04/08 《業績-通網》兆勁3月營收為0.99億元，年減4.20% 114/03/10 【公告】兆勁 2025年2月合併營收9682.2萬元 年增0.1% 114/03/10 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元，年增0.10% 114/03/07 【公告】兆勁董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】兆勁董事會決議113年度不分派股利 114/02/07 【公告】兆勁 2025年1月合併營收9746.7萬元 年增-11.82% 114/02/07 《業績-通網》兆勁1月營收為0.97億元，年減11.82% 114/01/09 【公告】兆勁 2024年12月合併營收1.02億元 年增-7.06% 114/01/09 《業績-通網》兆勁12月營收為1.02億元，年減7.06% 113/12/09 【公告】兆勁 2024年11月合併營收1.35億元 年增-25.7% 113/12/09 《業績-通網》兆勁11月營收為1.35億元，年減25.70% 113/12/05 【公告】兆勁將於113年12月20日舉辦法人說明會 113/11/27 【公告】係因兆勁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/08 《業績-通網》兆勁10月營收為1.58億元，年減18.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 0.88% 145(8.44%) | -0.43% 164(-3.98%) | -4.18% 173(-8.79%) | -2.14% 226(-30.14%) | -28.44% 700(-77.43%) | -30.61% 1120(-85.88%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.18 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 |
| ROE | -2.51 | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 |
| 本業收入比 | 300.00 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 |
| 自由現金流量 | 3.27 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -0.37 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
