| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 (-0.1%) 15張 (+30.55%) 季線下 16張 31張 25張 15張 0.48倍 |
0.0% -2.19% -1.99% -1.5% -3.15% |
43.92 (-10.73%) 49.2 |
35.62 (-27.6%) 0.21 |
1243 N/A |
微型股 71.09億 |
27.31% 48.88% |
電子其它 |
2024-11-18 2025-07-03 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 49.3↗ | 49.32↘ | 49.95↘ | 50.05↘ | 50.24↘ | 50.31↘ | 50.37→ | 50.42→ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.24% | -1.5% | -1.7% | -2.07% | -2.21% | -2.32% | -2.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.2 | 49.7 | 50.3 | 50.2 | 50.8 | 50.2 | 49.95 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.06,N/A (11.69,13.37,15.05) 2.2,22.39 (1.51,1.76,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.4%) 月線斜率-0.11 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.91←79.17(-0.26%) 10.93←10.94(-0.01%), -0.62% 78.91←79.22(-0.31%) 10.93←11.23(-0.3%), -0.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-9.56%) 23-05-18 44.85 (9.7%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.44 0.62 -2.15 2.23億(6月) | -4.52 -3.17 -1.68 2.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.3 (25-07-02) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.15,34.43 37.4 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-17%,-4% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 35.62(-27.6%) | 周KD RSI MACD | 31.15,44.71 35.77 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1243 N/A | 月KD RSI MACD | 40.0,51.67 41.08 -0.18 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -2.21% -2.32% -2.42% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.89%(0.03%) | 6 40.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.76%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.44% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 2 (連6買) 13.33% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.22%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.74←7.03 (-4.13%) Q1←Q4 第1降 6.74←6.77 (-0.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←1.23 (-4.13%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.94 (-0.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.97←1.99 (-1.01%) Q1←Q4 連2降 1.97←1.9 (+3.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.75←35.57 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 35.75←41.86 (-14.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.02←41.39 (+0.51%) Q1←Q4 第1降 41.02←42.3 (-3.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.67 (-23.88%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.51 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.64 (-28.12%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.47 (-2.13%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.71←36.0 Q1←Q4 第1降 34.71←34.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.53←17.51 Q1←Q4 第1降 13.53←13.84 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.52←14.31 Q1←Q4 連2降 11.52←11.64 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←2.32 Q1←Q4 連2降 1.88←1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.46 Q1←Q4 連2降 1.16←1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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| 公告 | 114/07/07 互盛電 114年6月營收2.23億、年減4.45% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】互盛電 2025年6月合併營收2.23億元 年增-4.45% 114/06/17 互盛配發現金股利3元 現金殖利率6％ 114/06/17 互盛電股東會通過配息3元，殖利率6%，掌握ESG商機拚成長 114/06/17 【公告】互盛電除息基準日 114/06/17 【公告】互盛電114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】互盛電 2025年5月合併營收2.21億元 年增-4.53% 114/06/10 《業績-其他電》互盛電5月營收為2.21億元，年減4.53% 114/06/03 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司取得其他資產達標準 114/05/27 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發除息基準日 114/05/12 【公告】互盛電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】互盛電 2025年4月合併營收2.29億元 年增-2.24% 114/05/12 《業績-其他電》互盛電4月營收為2.29億元，年減2.24% 114/05/02 【公告】互盛電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】互盛電 2025年3月合併營收2.24億元 年增2.01% 114/04/10 《業績-其他電》互盛電3月營收為2.24億元，年增2.01% 114/03/14 互盛電去年EPS 3.28元，將配息3元，殖利率近6% 114/03/13 互盛2024年EPS 3.28元 每股將配發3元現金股利 114/03/13 【公告】互盛電董事會決議每股配發現金股利3元 114/03/13 【公告】互盛電董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】互盛電董事會通過2024年度員工酬勞案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | -1.01% 18(-18.23%) | -2.19% 31(-51.66%) | -1.99% 25(-40.43%) | -1.5% 33(-55.05%) | -3.15% 33(-54.57%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 |
| ROE | 11.15 | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 |
| 本業收入比 | 74.02 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 6.32 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 |
| 利息保障倍數 | 16.20 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
