| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.5 (-3.85%) 35114張 (+56.51%) 季線上 24599張 18435張 22342張 35114張 1.9倍 |
-2.66% 1.29% 17.31% -5.99% -11.02% |
4.0~4.4 17.0~19.3 |
292.61 (6.6%) 274.5 |
343.63 (25.18%) 1.27 |
966 、Y! |
大型股 10602.91億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.5 | 286.5↘ | 283.9↘ | 282.7↗ | 279.88↗ | 270.16↗ | 257.42↗ | 259.75↘ | 272.87↘ |
| 乖離率 | -4.19% | -3.31% | -2.9% | -1.92% | 1.61% | 6.64% | 5.68% | 0.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 282.0 | 286.0 | 271.0 | 264.0 | 230.0 | 234.0 | 292.0 | 308.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.39,14.93 (12.89,15.92,18.95) 5.71,50.0 (1.65,1.98,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.69←80.32(2.37%) 8.9←10.36(-1.46%), -12.11% 82.69←88.28(-5.59%) 8.9←5.03(3.87%), 86.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (5.49%[114]) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-20.43%) 24-07-10 66.2 (314.65%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.18 4.04 74.81 1602.42億(5月) | 58.22 -20.01 79.54 1540.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 296.0 (25-06-26) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.91% 657 166 0 1.59%←1.82%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 282.95(3.08%) | 日KD RSI MACD | 12.24,46.84 look 46.57 -1.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,3%,6%,10% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 343.63(25.18%) | 周KD RSI MACD | 82.38,88.91 down 52.87 4.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 966 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.77,51.17 58.25 -7.74 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←6.76%(0.56%) | -3265 (連14買轉賣) 9.3% | 2年趨勢圖 | 7.32%←8.45%(-1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.9% 6.64% 5.68% 0.6% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.72%←21.03%(-0.31%) | 8823 (連2賣轉買) 25.13% | 2年趨勢圖 | 20.72%←25.77%(-5.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.37% 9.52% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.28%←4.24%(0.04%) | -3052 (連2賣) 8.69% | 2年趨勢圖 | 4.28%←3.76%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 984.73←895.68 (+9.94%) Q1←Q4 第1升 984.73←898.24 (+9.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4856.72←4173.13 (+16.38%) Q1←Q4 第1升 4856.72←2589.39 (+87.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 246.0←151.59 (+16.38%) Q1←Q4 第1升 246.0←116.98 (+87.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2771.48←2618.86 (+5.83%) Q1←Q4 連5升 2771.48←1480.86 (+87.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.05←84.42 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 77.05←95.62 (-19.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.84←57.21 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 54.84←52.19 (+5.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←4.12 (+22.82%) Q1←Q4 第1升 5.06←3.13 (+61.66%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.88←3.44 (+41.86%) Q1←Q4 第1升 4.88←2.4 (+103.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.92←7.45 Q1←Q4 連2升 7.92←8.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←3.63 Q1←Q4 第1升 5.07←4.52 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.06←3.85 Q1←Q4 第1升 4.06←4.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.14←7.3 Q1←Q4 第1升 9.14←6.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←1.97 Q1←Q4 第1升 2.19←1.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/06/30 證交所6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/06/30 輝達GB300來了 鴻海大贏家(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/30 林百里之子林宇輝看好AI眼鏡 將如iPhone崛起 114/06/30 廣達今迎除息13元苦撐平盤之上 董座林百里有望入袋128億元 114/06/26 【Yahoo早盤】輝達股東會帶動台股漲百點 分析師萬相和曝外資二手策略「將回補」 114/06/25 廣達股價連3漲今有望攻上300元？分析師曝「量能不足」：非攻擊訊號 114/06/18 《電週邊》廣達AI、智慧醫療雙引擎 內資按讚維持「買進」評等 114/06/17 廣達林百里：打造智慧醫療不容易 醫生是最聰明的人 114/06/14 《各報要聞》林百里：美國擴廠是肯定的事 114/06/13 評人形機器人 廣達林百里：難做又貴、又沒客人 114/06/13 【廣達股東會】林百里談美國製造駕輕就熟：「總舖師」開工廠不怕訂單多 114/06/13 《電週邊》廣達要做真正的量子電腦 林百里盼十年有成 114/06/13 【廣達股東會】量子電腦還在「磨劍」 林百里：可賴皮晚退休 114/06/13 【廣達股東會】林百里談人形機器人「划不來」：難做又貴、還沒客人 114/06/13 廣達伺服器訂單爆滿，量子電腦開始磨劍，董座林百里喊要晚退休 114/06/13 林百里：廣達長期策略是持續發展運算機器 114/06/13 【廣達股東會】小股東問智慧醫療何時賺錢？林百里：這是最大的挑戰 114/06/13 《電週邊》林百里：廣達可增加美國產能 機器人看法曝 114/06/13 《電週邊》廣達通過配息13元 林百里看好智慧醫療獲利 114/06/12 黃仁勳要在歐洲蓋20座AI工廠 電子五哥有望受惠？ 專家：影響有限 114/06/12 【Yahoo早盤】台積電貼息...台股震盪走弱跌逾百點 分析師呂漢威曝止跌訊號 114/06/11 電子五哥5月營收一表看！緯創首度飆破2千億元超車廣達 仁寶匯率影響年月雙衰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -2.66% 24599(42.74%) | -4.02% 19780(77.52%) | 1.29% 18435(90.47%) | 17.31% 22342(57.16%) | -5.99% 22115(58.78%) | -11.02% 24318(44.39%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 |
| ROE | 28.42 | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 |
| 本業收入比 | 84.22 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 |
| 自由現金流量 | -476.2 | 873.91 | -27.28 | -102.57 | 561.49 |
| 利息保障倍數 | 11.04 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
