| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 (0.0%) 4766張 (+3.07%) 季線上 3289張 3478張 5060張 4766張 1.37倍 |
2.11% 4.3% 9.81% -18.94% -19.39% |
199.46 (37.09%) 145.5 |
N/A 0.92 |
1290 、Y! |
中型股 1229.27億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-14 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 | 143.8↗ | 142.65↗ | 142.57↗ | 142.6↗ | 141.37↗ | 141.24↗ | 157.04↘ | 166.39↘ |
| 乖離率 | 1.18% | 2.0% | 2.06% | 2.03% | 2.92% | 3.02% | -7.35% | -12.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 142.5 | 139.5 | 145.0 | 141.5 | 132.5 | 179.5 | 180.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.84,N/A (8.65,15.18,21.71) 2.45,59.39 (1.98,2.68,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.77% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.98←79.94(-0.96%) 9.88←9.01(0.87%), 4.47% 78.98←81.27(-2.29%) 9.88←5.75(4.13%), 47.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[113] (5.39%[114]) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-32.79%) 23-07-26 103.5 (40.58%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.98 -5.56 21.8 195.61億(6月) | 33.15 -1.55 19.73 207.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 148.0 (25-07-18) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.56% -156 1 0 2.67%←2.48%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.59,71.15 56.54 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,0%,-6%,-7% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.13,66.87 43.95 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1290 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.7,24.81 up 43.93 -5.51 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.45%←10.48%(-1.03%) | -4 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 9.45%←10.0%(-0.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 3.02% -7.35% -12.55% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.1%←27.33%(-0.23%) | -1271 (連7賣) 26.67% | 2年趨勢圖 | 27.1%←39.72%(-12.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.08% 8.03% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.42%←10.26%(0.16%) | 102 (連2買) 2.14% | 2年趨勢圖 | 10.42%←7.42%(3.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.8←2.04 (+86.27%) Q1←Q4 第1升 3.8←1.64 (+131.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 535.4←514.87 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 535.4←476.27 (+12.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.12←5.55 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 10.12←22.29 (+12.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 408.74←368.58 (+10.9%) Q1←Q4 第1升 408.74←370.56 (+10.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.88←44.93 (+2.11%) Q1←Q4 第1升 45.88←42.48 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.62←78.26 (+2.11%) Q1←Q4 連3降 73.62←77.08 (-4.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.55 (+130.91%) Q1←Q4 第1升 1.27←2.95 (-56.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.46 (+108.7%) Q1←Q4 第1升 0.96←2.05 (-53.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.27←10.3 Q1←Q4 連3降 10.27←12.68 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.89←1.08 Q1←Q4 第1升 1.89←4.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.01←0.9 Q1←Q4 第1升 2.01←5.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.88 Q1←Q4 第1升 2.09←5.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.47 Q1←Q4 第1升 1.05←2.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/07/10 微星 下半年看旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】微星 2025年6月合併營收195.61億元 年增32.99% 114/06/17 研調：OLED監視器面板2025年出貨年增上調至69% 華碩、微星需求量可望翻倍 114/06/15 微星攜手Red Bull深耕電競 RTX 50新品助攻下半年業績 114/06/14 《電週邊》技嘉、微星 歐洲AI基建搶先機 114/06/13 技嘉、微星 歐洲AI基建搶先機 114/06/11 微星參展ISC推出多款AI伺服器新品 標準化架構降低企業部署成本 114/06/10 《熱門族群》GPU新品效益發酵 技嘉、微星看旺下半年 114/06/10 GPU新品效益發酵 技嘉、微星看旺下半年 114/06/10 【公告】微星股東會決議事項 114/06/10 AI伺服器出貨助攻 微星看好下半年更樂觀 114/06/10 微星：下半比上半年樂觀 歐美廠估第3季啟用 114/06/10 〈微星股東會〉董座徐祥：營收在3月落底 預估下半年會比上半年還要好 114/06/09 換機潮發酵 宏碁、微星齊高歌 114/06/09 微星5月營收207億元年增逾3成 股東會明登場 114/06/09 營收速報 - 微星(2377)5月營收207.15億元年增率高達33.15％ 114/06/09 【公告】微星 2025年5月合併營收207.15億元 年增33.15% 114/06/09 《業績-電週邊》微星5月營收為207.15億元，年增33.15% 114/06/09 《電週邊》微星端Claw A8 電競掌機搶多棲玩家 114/06/08 微星端Claw A8 電競掌機搶多棲玩家 114/06/02 AI熄火？黃仁勳賣股套現 仁寶、微星狂瀉5% 專家示警「短線難反彈」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 2.11% 3289(44.9%) | 2.11% 3052(56.14%) | 4.3% 3478(37.02%) | 9.81% 5060(-5.81%) | -18.94% 5472(-12.91%) | -19.39% 4622(3.1%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 |
| ROE | 13.18 | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 |
| 本業收入比 | 83.65 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 18.19 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 |
| 利息保障倍數 | 193.11 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
