| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (-3.38%) 133862張 (+75.97%) 121337張 143477張 98721張 季線上 ↘144.9 ↘149.55 ↘150.59 ↗149.67 ↗128.21 ↗121.44 133862張 0.93倍 |
-2.05% 0.35% 43.0% 38.16% 38.16% |
13.2%~15.0% 10.4~12.1 |
122.04 (-14.66%) 143.0 |
144.06 (0.74%) 100.02 (-30.06%) |
N/A 0.66 |
223.71(56.44%) 、Y! |
1386.30億 19824.08億 |
0.02% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-04-10 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.95,12.47 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.73%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (4.25%[113]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-11.46%) 24-04-09 94.0 (52.13%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.97% -2532 -690 0 2.78%←3.49%(-20.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.8 26.96 -9.6 4475.41億(3月) | -12.32 -32.49 -17.67 3524.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 161.5 (24-04-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-3%,-1%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 130.73(-8.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 22.92,34.72 148.5,137.5 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.8 70.63,84.12 down N/A,134.5 5.15 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←2.99%(4.68%) | -1309 (連2賣) 0.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 223.71(56.44%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.72 72.59,66.93 N/A,134.5 3.6 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.62%←40.0%(1.55%) | -10003 7.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,107.52 (0.89,1.21,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% 17.75% 28.68% 31.0% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.49%(-9.4%) | -1901 (連2賣) 1.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 4.38% 20.7% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.98←69.45(6.52%) 9.8←12.04(-18.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 662.51←670.54 (-1.2%) Q4←Q3 第1降 662.51←626.66 (+5.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18520.7←15431.6 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 18520.7←19630.3 (-5.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 489.3←461.5 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 489.3←442.33 (-5.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7307.65←7722.93 (-5.38%) Q4←Q3 第1降 7307.65←9390.22 (-22.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.73←52.48 (-12.86%) Q4←Q3 第1降 45.73←54.88 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.33←48.37 (-12.86%) Q4←Q3 連2降 39.33←44.7 (-12.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.83←3.11 (+23.15%) Q4←Q3 連3升 3.83←2.88 (+32.99%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←2.31 (+9.96%) Q4←Q3 連2升 2.54←2.29 (+10.92%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.12←6.66 Q4←Q3 第1降 6.12←5.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.99 Q4←Q3 第1降 2.64←2.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.15←3.08 Q4←Q3 連3升 3.15←2.3 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←2.9 Q4←Q3 連3升 3.45←2.73 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.58 Q4←Q3 連3升 1.78←1.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 劉揚偉：鴻海電動車 明年拿下5%市場目標不變(經濟日報，無內文) 113/04/18 鴻海/輝達快攻AI 三領域進擊(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/17 鴻海轉投資富智捷報喜 ADAS解決方案切入商用車領域 113/04/17 鴻海推動輪值CEO制度 董座劉揚偉證實4月起已開始實施 113/04/17 鴻海劉揚偉：戰爭不是那麼遙遠 地緣政治風險恐衝擊下半年景氣 113/04/17 劉揚偉證實，鴻海CEO輪值4月開始實施，看好3+3發酵基本面越來越好 113/04/17 鴻海劉揚偉盼準經濟部長 電力供應和經濟政策更全面 113/04/17 鴻海參加2024臺北國際車用電子展，展示完整電動車生態系 113/04/17 劉揚偉：鴻海六事業群總經理輪值執行長 各輪6個月 113/04/16 【Yahoo早盤】台股二天跌8百點失守月線 分析師李永年：已入超賣區但別急 113/04/15 【公告】受臺灣證券交易所邀請參加臺星AI 與科技論壇，說明鴻海營運概況 113/04/15 【公告】鴻海受凱基證券邀請參加海外投資人會議，說明營運概況 113/04/15 鴻海旗下鴻騰估第1季轉盈 獲利上看千萬美元 113/04/15 【Yahoo早盤】以伊戰爭台股跌200點 分析師翁偉捷：市場過慮 113/04/13 《其他電》CDP最新評鑑 鴻海3評等提升 113/04/11 鴻海斥172億元取得准時達股權 集團綜合持股提升至100% 113/04/11 鴻海母公司擬採執行長輪值 產業人士：掌六大事業群 113/04/11 路透：鴻海有意推動輪值CEO制度 培養高階領導人才 113/04/11 GB200打造供應鏈新格局 113/04/11 鴻海不再一人當家？傳考慮採用輪值CEO制度 113/04/10 鴻海跨進半導體業 陳偉銘：是合作夥伴不是競爭關係 113/04/08 鴻海3月營收創同期次高，Q1年減9.61%，估Q2營運將呈季、年雙增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.56 | 144.06 | 0.74 | 129.66 | -9.33 | 最低殖利率 | 4.2% | 144.575 | 1.1 | 130.117 | -9.01 | 最高淨值比 | 1.52 | 163.43 | 14.29 |
| 平均 本益比 | 10.64 | 122.04 | -14.66 | 109.16 | -23.67 | 平均殖利率 | 5.1% | 122.89 | -14.06 | 110.6 | -22.66 | 平均淨值比 | 1.21 | 129.56 | -9.4 |
| 最低價 本益比 | 8.72 | 100.02 | -30.06 | 88.65 | -38.01 | 最高殖利率 | 6.0% | 101.202 | -29.23 | 91.082 | -36.31 | 最低淨值比 | 0.89 | 95.69 | -33.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.5 | 94.0 | 11.36 | 9.17 | 5.4 | 4.64% | 5.74% | 1.14 | 0.94 |
| 111 | 116.0 | 99.5 | 11.37 | 9.75 | 5.3 | 4.57% | 5.33% | 1.52 | 0.95 |
| 110 | 134.5 | 93.3 | 13.38 | 9.28 | 5.2 | 3.87% | 5.57% | 1.49 | 1.07 |
| 109 | 94.5 | 65.7 | 12.87 | 8.95 | 4.0 | 4.23% | 6.09% | 1.06 | 0.76 |
| 108 | 97.2 | 67.0 | 11.69 | 8.05 | 4.2 | 4.32% | 6.27% | 1.07 | 0.78 |
| 107 | 97.4 | 67.6 | 10.46 | 7.26 | 4.0 | 4.11% | 5.92% | 1.57 | 0.82 |
| 106 | 122.5 | 83.0 | 12.24 | 8.29 | 2.0 | 1.63% | 2.41% | 1.92 | 1.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | -2.05% 121337(10.32%) | -9.49% 120949(10.68%) | 0.35% 143477(-6.7%) | 43.0% 98721(35.6%) | 38.16% 65905(103.11%) | 38.16% 49792(168.84%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 145.83↗ | 144.9↘ | 149.55↘ | 150.59↘ | 149.67↗ | 146.26↗ | 128.21↗ | 121.44↗ | 113.74↗ | 113.2↗ | 111.13↗ | 109.73↗ | 109.16↗ | 108.55↗ |
| 乖離率 | -1.94% | -1.31% | -4.38% | -5.04% | -4.46% | -2.23% | 11.54% | 17.75% | 25.73% | 26.33% | 28.68% | 30.32% | 31.0% | 31.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 150.5 | 159.0 | 145.5 | 138.0 | 120.5 | 102.0 | 100.5 | 101.0 | 97.2 | 103.5 | 113.0 | 103.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 49.07% | 41.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
