| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (0.79%) 363張 (+12.88%) 季線下 645張 1605張 1152張 363張 0.23倍 短糾結 |
1.6% -5.93% -9.8% -9.42% -20.62% |
77.78 (22.48%) 63.5 |
N/A 0.43 |
304 |
小型股 506.41億 |
8.02% 50.73% |
車輛整車 |
2025-07-22 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 63.42↗ | 63.2↗ | 63.23↘ | 64.16↘ | 67.01↘ | 67.74↘ | 68.74↘ | 70.57↘ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.47% | 0.43% | -1.03% | -5.24% | -6.26% | -7.62% | -10.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.5 | 62.7 | 67.5 | 69.0 | 70.8 | 70.4 | 70.1 | 80.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.82,N/A (9.31,13.37,17.42) 1.87,33.69 (1.22,1.59,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.69←82.07(-0.38%) 7.74←7.63(0.11%), 0.29% 81.69←77.53(4.16%) 7.74←10.43(-2.69%), 1.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[113] (N/A) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-36.05%) 23-06-12 33.15 (91.55%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.13 4.8 -7.47 58.52億(6月) | -13.95 -3.07 -8.57 55.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 70.1 (25-06-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.05% 0 -1 0 12.47%←11.59%(0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.62,68.21 44.07 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,3%,4%,-9% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.89,25.64 up 34.22 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 304 | 月KD RSI MACD | 15.64,15.96 look 47.04 -2.51 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←4.53%(-0.69%) | 58 (連2買) 15.98% | 2年趨勢圖 | 3.84%←0.11%(3.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% -6.26% -7.62% -10.02% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←9.21%(-0.52%) | 64 17.63% | 2年趨勢圖 | 8.69%←10.22%(-1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 4.12% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.5%(-0.03%) | 2 (連2賣轉買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.77%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.16←4.62 (+11.69%) Q1←Q4 第1升 5.16←4.43 (+16.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.86←145.42 (+3.74%) Q1←Q4 第1升 150.86←168.17 (-10.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.89←10.72 (+3.74%) Q1←Q4 第1升 14.89←16.98 (-10.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 113.66←96.79 (+17.43%) Q1←Q4 第1升 113.66←94.34 (+20.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.81←21.3 (+7.09%) Q1←Q4 第1升 22.81←17.94 (+27.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.51←80.73 (+7.09%) Q1←Q4 第1降 80.51←68.4 (+17.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.33 (+15.79%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.01 (+31.68%) Q1←Q4 第1升 1.33←1.62 (-17.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.16←20.57 Q1←Q4 連2升 21.16←20.16 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.87←7.38 Q1←Q4 第1升 9.87←10.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.87←7.72 Q1←Q4 連2升 8.87←8.65 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.0 Q1←Q4 第1升 4.54←5.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.79 Q1←Q4 第1升 2.06←2.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/11 六大車廠 上月業績下滑(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】三陽工業 2025年6月合併營收58.52億元 年增-2.13% 114/07/07 受惠丹娜絲颱風？汽車股抗跌三陽逆勢開紅花 分析師揭：國產車有機會 114/07/04 【公告】三陽工業調整現金股利配息率 114/07/04 【公告】三陽工業113年度現金股利除息基準日 114/07/02 6月機車掛牌數6.02萬輛微增 入夏購車需求帶動 114/06/26 【公告】三陽工業114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【三陽股東會】董座吳清源談「車市遇關稅亂流」喊話三年銷百萬台機車 114/06/26 三陽：外銷年增拚逾1成 內外銷攻百萬輛 114/06/24 三陽再祭庫藏股護盤漲逾3% 分析師曝「市場疑慮」：基本面待觀察 114/06/24 三陽工業二度實施庫藏股計畫，預計買回一萬張，股價開高震盪 114/06/23 《汽車股》三陽15天跌13% 二祭庫藏股 114/06/23 再備7.7億！三陽二度實施庫藏股 每股44～77元買回1萬張 114/06/23 【公告】三陽工業董事會決議買回庫藏股 114/06/19 《產業》HYUNDAI導入AI技術助理 攜手Google Cloud衝售後服務 114/06/10 【公告】三陽工業 2025年5月合併營收55.84億元 年增-13.96% 114/06/06 【公告】三陽工業第十五次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/04 5月國內機車銷售冷清，三陽以43.8%市占率續居冠 114/06/02 三陽旗下南陽實業代理HYUNDAI銷售逆勢成長，5月市佔率5.7%創今年新高 114/06/02 《汽車股》車市5月銷量雙減 中華CMC、三陽Hyundai名次UP 車廠6月拚旺 114/05/29 【公告】補充三陽工業代子公司廈門廈杏摩托有限公司以租地委建方式興建大樓、廠房及倉庫相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 1.6% 645(-43.65%) | 1.28% 1012(-64.06%) | -5.93% 1605(-77.35%) | -9.8% 1152(-68.44%) | -9.42% 1136(-67.99%) | -20.62% 1751(-79.23%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.92 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 |
| ROE | 19.02 | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 |
| 本業收入比 | 90.43 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 |
| 利息保障倍數 | 16.02 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
