| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (-1.71%) 61張 (-64.99%) 季線下 164張 168張 247張 61張 0.36倍 |
-3.68% -6.8% 5.88% -12.99% -17.71% |
30.0 (108.37%) 14.4 |
N/A 0.53 |
96 N/A |
微型股 40.40億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2025-05-22 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.57↘ | 14.64↘ | 14.78↘ | 14.94↘ | 15.21↘ | 15.14↗ | 16.3↘ | 16.93↘ |
| 乖離率 | -1.17% | -1.64% | -2.57% | -3.61% | -5.33% | -4.89% | -11.66% | -14.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.95 | 14.6 | 15.45 | 15.3 | 15.05 | 13.6 | 16.55 | 17.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.54,N/A (5.4,23.75,42.1) 0.78,18.78 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.99%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.61←43.44(-0.83%) 24.17←24.17(0.0%), 0.21% 42.61←34.91(7.7%) 24.17←29.34(-5.17%), 1.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[113] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 26.3 (-45.25%) 22-08-17 13.35 (7.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.01 -6.47 -14.74 8.65億(5月) | -17.99 -8.99 -10.03 9.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.7 (25-06-05) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 6 0 0 1.7%←1.73%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,26.67 look 39.84 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -21%,10%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.14,26.3 look 35.35 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 96 N/A | 月KD RSI MACD | 16.28,24.03 look 38.44 -0.22 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.57% -4.89% -11.66% -14.94% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.78%(-0.29%) | -12 19.67% | 2年趨勢圖 | 2.49%←2.19%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.25% 1.23% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.5%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.42%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.27←2.01 (+12.94%) Q1←Q4 連2升 2.27←2.18 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.74←29.95 (-10.72%) Q1←Q4 連3降 26.74←28.73 (-6.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.11 (-10.72%) Q1←Q4 第1升 1.29←-0.18 (-6.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.24←42.2 (-2.27%) Q1←Q4 連3降 41.24←44.44 (-7.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.94←37.62 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 40.94←37.1 (+10.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.4←143.41 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 161.4←144.83 (+11.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.18 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.3←-0.11 (-372.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q1←Q4 第1升 0.38←-0.09 (-522.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.04←10.08 Q1←Q4 第1升 12.04←6.27 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←3.72 Q1←Q4 第1升 4.82←-0.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.08←1.69 Q1←Q4 第1升 3.08←-1.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←1.01 Q1←Q4 第1升 1.61←-0.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.68 Q1←Q4 第1升 0.94←-0.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
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| 公告 | 114/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】彰源董事會決議增資FROCH AFRICA CO.,LTD.轉投資摩洛哥公司 114/06/16 【公告】彰源董事會決議除息基準日及調整配息率 114/06/16 【公告】彰源第16屆董事會推選張炳耀先生續任董事長及張鑫達先生續任副董事長。 114/06/16 【公告】彰源114年股東常會董事改選 114/06/16 【公告】彰源一一四年股東會重要決議事項 114/06/09 【公告】彰源第二十次庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/06 【公告】彰源 2025年5月合併營收8.65億元 年增-30.01% 114/05/21 【公告】彰源114/05/22召開法人說明會之相關訊息。 114/05/08 【公告】彰源資訊安全主管異動 114/05/08 【公告】彰源董事會決議通過114年度第一季合併財報 114/05/08 【公告】彰源 2025年4月合併營收9.24億元 年增-17.99% 114/04/28 【公告】彰源114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】彰源董事會決議第二十次買回庫藏股案 114/04/08 【公告】彰源 2025年3月合併營收10.16億元 年增-4.71% 114/03/12 【公告】彰源董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】彰源董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】彰源 2025年2月合併營收8.06億元 年增22.08% 114/03/04 【公告】彰源113年年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/08 【公告】彰源 2025年1月合併營收8.52億元 年增-25.66% 114/02/06 【公告】彰源第十九次庫藏股買回執行完畢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | -3.68% 164(-62.25%) | -1.37% 169(-63.4%) | -6.8% 168(-63.19%) | 5.88% 247(-74.91%) | -12.99% 482(-87.16%) | -17.71% 559(-88.92%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.27 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 |
| ROE | 4.77 | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 |
| 本業收入比 | 130.23 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 |
| 利息保障倍數 | 2.97 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
