| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (0.0%) 1張 (-8.92%) 季線上 0張 10張 15張 1張 0.1倍 |
1.16% -0.29% -8.9% -24.18% |
2.52 (-85.49%) 17.4 |
N/A 0.44 |
1301 N/A |
微型股 16.96億 |
22.31% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.39↘ | 17.37↘ | 17.31↗ | 17.27↗ | 17.44↗ | 17.36↗ | 18.25↘ | 19.75↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.17% | 0.52% | 0.75% | -0.23% | 0.23% | -4.66% | -11.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.85 | 17.45 | 19.1 | 22.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 91.58,N/A (8.98,13.75,18.52) 1.51,11.52 (0.81,1.26,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.06←81.84(0.22%) 7.76←7.89(-0.13%), 0.12% 82.06←76.42(5.64%) 7.76←10.77(-3.01%), 56.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.4 (-28.69%) 24-09-30 15.1 (15.23%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.66 -14.58 -5.33 0.78億(5月) | -9.3 -2.97 0.09 0.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 17.95 (25-06-26) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.11,42.11 50.68 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.55,44.86 39.54 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1301 N/A | 月KD RSI MACD | 14.63,14.02 up 41.32 -0.5 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 0.23% -4.66% -11.9% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.44%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.29%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.23% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←2.94 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 2.54←2.44 (+4.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.08 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 0.05←-0.01 (+4.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.57←4.55 (+0.44%) Q1←Q4 第1升 4.57←4.23 (+8.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.37←63.94 (+21.0%) Q1←Q4 第1升 77.37←76.29 (+1.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.17←158.06 (+21.0%) Q1←Q4 第1升 177.17←172.96 (+2.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.12 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.08 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.01 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.74←8.73 Q1←Q4 第1降 7.74←5.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←2.84 Q1←Q4 第1降 2.01←-0.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.16←3.87 Q1←Q4 第1降 1.16←0.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←1.02 Q1←Q4 第1降 0.26←0.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.78 Q1←Q4 第1降 0.3←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/27 郭玉玲 董事 450張 |
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| 公告 | 114/06/10 志聯 114年5月營收7794萬、年減23.66% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】志聯 2025年5月合併營收7794.4萬元 年增-23.66% 114/05/28 【公告】志聯114年度股東常會重要決議事項。 114/05/09 【公告】志聯 2025年4月合併營收9125.2萬元 年增-9.3% 114/05/06 【公告】志聯董事會通過114年第1季財務報告 114/04/28 【公告】志聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】志聯 2025年3月合併營收9404.7萬元 年增-10.41% 114/03/10 【公告】志聯 2025年2月合併營收8733.5萬元 年增74.29% 114/02/27 【公告】志聯董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】志聯董事會決議不分派股利 114/02/19 【公告】志聯113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】志聯 2025年1月合併營收7234.9萬元 年增-18.68% 114/01/10 【公告】志聯 2024年12月合併營收9930.4萬元 年增13.84% 113/12/10 【公告】志聯 2024年11月合併營收1.05億元 年增24.69% 113/12/09 【公告】志聯受邀參加群益金鼎證券於113年12月11日舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】志聯 2024年10月合併營收8963.1萬元 年增10.68% 113/11/04 【公告】志聯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】志聯 2024年9月合併營收7700.5萬元 年增-1.79% 113/08/12 【公告】志聯 2024年7月合併營收9573.6萬元 年增21.38% 113/08/01 【公告】志聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】谷崧 2024年6月合併營收3億元 年增62.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聯 | 0.58% 10(-90.2%) | 1.16% 10(-90.25%) | -0.29% 15(-93.24%) | -8.9% 20(-94.94%) | -24.18% 22(-95.44%) | |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.5 | -4.94 | 5.37 | 11.95 | 3.07 |
| ROE | 1.43 | -4.78 | 3.87 | 12.01 | 2.36 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.33 | 106.78 | 101.68 | 116.13 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 2.88 | -2.97 | 1.62 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | -2.07 | 5.33 | 26.29 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
