| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (1.96%) 41張 (-64.49%) 季線上 0張 21張 14張 41張 1.95倍 |
4.6% 6.12% -3.45% -15.55% |
0.28 (-98.46%) 18.2 |
N/A 0.45 |
1133 N/A |
微型股 17.75億 |
22.31% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-08-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 17.25↗ | 17.18↗ | 17.11↗ | 17.17↗ | 17.31↗ | 17.32↗ | 17.49→ | 18.75↘ |
| 乖離率 | 5.51% | 5.94% | 6.37% | 6.0% | 5.14% | 5.08% | 4.06% | -2.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.25 | 17.6 | 17.3 | 17.15 | 19.1 | 21.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.47% ; 006201: 本益比 39.24, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 595.0,N/A (8.98,13.75,18.52) 1.56,11.44 (0.81,1.26,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.54%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.5←82.11(0.39%) 7.64←7.72(-0.08%), 0.33% 82.5←77.9(4.6%) 7.64←10.28(-2.64%), 56.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.4 (-25.41%) 24-09-30 15.1 (20.53%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.53 -5.86 -8.03 0.78億(8月) | -13.35 -1.07 -7.54 0.83億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 18.2 (25-09-15) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,71.11 67.7 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,73.96 54.16 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1133 N/A | 月KD RSI MACD | 24.39,17.68 up 46.19 -0.33 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.37% 5.08% 4.06% -2.93% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-0.03%) | -5 12.2% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.3%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.45% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←2.54 (-0.39%) Q2←Q1 連2降 2.53←2.98 (-15.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.05 (-0.39%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.06 (-15.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←4.57 (+0.44%) Q2←Q1 連2升 4.59←4.03 (+13.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.64←77.37 (-6.11%) Q2←Q1 第1降 72.64←67.71 (+7.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.85←177.17 (-6.11%) Q2←Q1 第1降 175.85←137.66 (+27.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.03 (-466.67%) Q2←Q1 連2降 -0.11←0.05 (-320.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.37←7.74 Q2←Q1 連2降 6.37←8.47 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.6←2.01 Q2←Q1 連2降 0.6←1.89 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.23←1.16 Q2←Q1 連2降 -4.23←1.59 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.26 Q2←Q1 連2降 -0.96←0.43 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.3 Q2←Q1 連2降 -0.48←0.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/27 郭玉玲 董事 450張 |
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| 公告 | 114/09/10 志聯 114年8月營收7808萬、年減11.54% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】志聯 2025年8月合併營收7808.3萬元 年增-11.54% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】志聯受邀參加群益金鼎證券於114年8月14日舉辦之線上法人說明會 114/08/11 【公告】志聯 2025年7月合併營收8294.7萬元 年增-13.36% 114/08/08 【公告】志聯董事會通過114年第2季財務報告 114/07/31 【公告】志聯114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】志聯 2025年6月合併營收8385.2萬元 年增-12.07% 114/06/10 【公告】志聯 2025年5月合併營收7794.4萬元 年增-23.66% 114/05/28 【公告】志聯114年度股東常會重要決議事項。 114/05/09 【公告】志聯 2025年4月合併營收9125.2萬元 年增-9.3% 114/05/06 【公告】志聯董事會通過114年第1季財務報告 114/04/28 【公告】志聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】志聯 2025年3月合併營收9404.7萬元 年增-10.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聯 | 6.43% 19(114.56%) | 4.6% 21(92.63%) | 6.12% 14(189.04%) | -3.45% 16(158.66%) | -15.55% 20(103.17%) | |
| 加權指數 | 2.02% | 5.58% | 4.12% | 14.28% | 13.91% | 14.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.5 | -4.94 | 5.37 | 11.95 | 3.07 |
| ROE | 1.43 | -4.78 | 3.87 | 12.01 | 2.36 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.33 | 106.78 | 101.68 | 116.13 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 2.88 | -2.97 | 1.62 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | -2.07 | 5.33 | 26.29 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標