| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (-0.81%) 3張 (-64.25%) 季線下 12張 39張 28張 3張 0.08倍 |
-2.89% -7.98% -12.35% -25.0% -26.49% |
17.64 (-4.42%) 18.45 |
N/A 0.66 |
809 N/A |
微型股 55.75億 |
4.37% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-26 2024-06-28 |
台灣鋼鐵集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.65↘ | 18.77↘ | 19.02↘ | 19.3↘ | 20.01↘ | 20.18↘ | 22.55↘ | 24.07↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -1.7% | -3.0% | -4.4% | -7.8% | -8.57% | -18.18% | -23.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 19.2 | 20.05 | 20.3 | 21.0 | 21.05 | 24.6 | 25.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.9,N/A (11.63,19.68,27.73) 1.29,14.42 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.08←84.09(-0.01%) 5.19←5.19(0.0%), -0.09% 84.08←82.79(1.29%) 5.19←5.95(-0.76%), 22.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[113] (N/A) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-35.94%) 23-06-12 18.1 (1.93%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.69 -4.76 2.71 7.57億(6月) | 4.07 13.14 3.15 7.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-31 21.05 (25-06-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 0.17%←0.12%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.52,30.1 look 36.01 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-12%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.33,13.22 look 24.89 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 809 N/A | 月KD RSI MACD | 3.54,9.81 look 35.4 -0.77 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.0% -8.57% -18.18% -23.35% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.43%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.57%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.27% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.06←5.06 (0.0%) Q1←Q4 5.06←4.57 (+10.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.81←25.65 (-18.87%) Q1←Q4 第1降 20.81←20.18 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←1.51 (-18.87%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.09 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.22←37.7 (+4.03%) Q1←Q4 第1升 39.22←33.98 (+15.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.05←69.5 (+15.18%) Q1←Q4 第1升 80.05←80.72 (-0.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.7←159.25 (+15.18%) Q1←Q4 第1升 196.7←180.21 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 連3降 0.09←0.23 (-60.87%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.18 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.5←14.88 Q1←Q4 第1降 14.5←15.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.86←5.89 Q1←Q4 第1降 4.86←5.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←3.02 Q1←Q4 第1降 2.22←4.46 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.51 Q1←Q4 第1降 0.93←1.8 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.8 Q1←Q4 第1降 0.52←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 李世和 董事 贈與 604張 112/12/27 李世和之配偶 關係人配偶 贈與 104張 |
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| 公告 | 114/07/10 春雨 114年6月營收7.57億、年增0.69% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】春雨 2025年6月合併營收7.57億元 年增0.69% 114/06/10 【公告】春雨 2025年5月合併營收7.95億元 年增4.08% 114/05/29 【公告】春雨董事會選任董事長及副董事長 114/05/26 【公告】春雨114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】春雨114年股東常會改選董事及獨立董事 114/05/12 【公告】春雨 2025年4月合併營收7.02億元 年增2.23% 114/05/09 【公告】春雨違反空氣污染防制法遭裁處罰鍰乙案 114/05/08 【公告】春雨提報董事會114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】春雨114年第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】春雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/04/10 【公告】春雨 2025年3月合併營收6.74億元 年增-10.2% 114/03/10 【公告】春雨 2025年2月合併營收6.55億元 年增16.4% 114/03/06 【公告】春雨董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】代重要子公司「SCHOLAR HOLDINGS LTD.」及「春雨(東莞)五金制品有限公司」董事會決議無發放股利 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】春雨113年第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/10 【公告】春雨 2025年1月合併營收7.52億元 年增6.69% 114/01/10 【公告】春雨 2024年12月合併營收7.98億元 年增4.83% 114/01/03 【公告】春雨違反水汙染防治法遭裁處罰鍰乙案 114/01/02 久陽出租廠房及設備給春雨 藉集團力量提高營運綜效 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春雨 | -2.89% 12(-70.71%) | -3.91% 32(-88.57%) | -7.98% 39(-90.59%) | -12.35% 28(-86.91%) | -25.0% 83(-95.49%) | -26.49% 107(-96.51%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 5.39 | 7.82 | 9.33 | 4.35 |
| ROE | 7.86 | 7.11 | 13.62 | 19.87 | 6.21 |
| 本業收入比 | 85.07 | 87.69 | 98.07 | 98.39 | 101.16 |
| 自由現金流量 | -7.15 | 8.46 | 15.45 | -0.52 | 6.05 |
| 利息保障倍數 | 6.31 | 5.28 | 8.25 | 12.35 | 4.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
