| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (-0.59%) 551張 (-18.25%) 季線上 887張 1929張 1231張 551張 0.29倍 |
-3.99% 16.21% -2.88% -11.32% 41.6% |
1.1~1.2 9.5~10.9 |
250.59 (48.72%) 168.5 |
N/A 0.89 |
1472 、Y! |
小型股 511.22億 |
67.88% 1.16% |
運動產業 |
2025-06-13 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 167.0↘ | 171.1↘ | 172.58↗ | 167.78↗ | 159.3↗ | 161.41↘ | 172.64↘ | 160.45↗ |
| 乖離率 | 0.9% | -1.52% | -2.36% | 0.43% | 5.78% | 4.39% | -2.4% | 5.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 181.0 | 145.0 | 142.0 | 166.5 | 173.5 | 190.0 | 119.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.07,16.85 (15.28,30.64,45.99) 4.01,42.27 (1.32,2.28,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.32%) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.11←89.61(0.5%) 2.01←2.26(-0.25%), -5.37% 90.11←84.87(5.24%) 2.01←5.56(-3.55%), -44.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[113] (2.77%[114]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 226.5 (-25.61%) 25-04-02 52.4 (221.56%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.96 14.32 24.97 45.51億(6月) | 20.95 6.15 27.53 39.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 193.5 (25-07-03) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.22% 0.18% 2 -10 0 1.76%←1.88%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 206.41(22.5%) | 日KD RSI MACD | 16.67,12.78 up 51.15 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-12%,-5%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.7,55.62 50.7 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1472 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.24,57.8 62.08 1.48 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.64%(0.47%) | -63 (連3賣) 11.43% | 2年趨勢圖 | 2.11%←0.13%(1.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.36% 4.39% -2.4% 5.02% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←7.64%(-1.32%) | 11 2.0% | 2年趨勢圖 | 6.32%←8.03%(-1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.2% 12.56% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.47%(0.02%) | 7 (連2買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.53%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.15←12.94 (+17.08%) Q1←Q4 連3升 15.15←10.12 (+49.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.1←173.76 (-38.94%) Q1←Q4 第1降 106.1←80.26 (+32.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←21.49 (-38.94%) Q1←Q4 第1降 0.87←-3.32 (+32.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.1←118.0 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 126.1←96.59 (+30.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.05←63.04 (+63.47%) Q1←Q4 第1升 103.05←109.82 (-6.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.33←130.74 (+63.47%) Q1←Q4 第1升 221.33←212.24 (+4.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←5.94 (-84.68%) Q1←Q4 第1降 0.91←-0.46 (-297.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←5.37 (-107.08%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-1.39 (-72.66%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.7←50.62 Q1←Q4 第1升 52.7←50.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.82←12.37 Q1←Q4 第1降 0.82←-4.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.6←10.37 Q1←Q4 第1降 2.6←-1.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←16.09 Q1←Q4 第1降 2.22←-1.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←4.38 Q1←Q4 第1降 0.82←-0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/01 顏明祥之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/07/17 力成、喬山7/25起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】喬山董事長訂定除息基準日 114/07/10 【公告】喬山代重要子公司Johnson International Holding Corp.Limited董事會決議盈餘分配案 114/07/08 【公告】喬山 2025年6月合併營收45.51億元 年增14.96% 114/06/30 【公告】喬山代重要子公司喬山健身器材(上海)有限公司董事會決議盈餘分配案 114/06/30 【公告】喬山代重要子公司Johnson Health Tech Retail, Inc.董事會決議辦理減資彌補虧損 114/06/26 【公告】喬山114年股東常會重要決議事項 114/06/22 《熱門族群》健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/22 健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/17 熱門股－喬山 連二紅收復月線 114/06/11 《動休閒》喬山6月13日受邀參加統一證券舉辦法人說明會 114/06/11 【公告】喬山受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望 114/06/10 健身熱潮催動雙引擎，喬山5月營收年增二成，續創同期新高 114/06/09 喬山5月營收39.8億元 創同期新高 114/06/09 【公告】喬山 2025年5月合併營收39.81億元 年增20.96% 114/06/09 《業績-動休閒》喬山5月營收為39.81億元，年增20.96% 114/05/21 喬山攜手實威 優化數位研發核心 114/05/09 《動休閒》利多助攻 喬山首季每股賺0.91元 114/05/08 利多助攻 喬山首季每股賺0.91元 114/05/08 喬山首季EPS 0.91元 優於去年同期每股純損0.46元 114/05/08 《業績-動休閒》喬山4月營收為37.50億元，年增22.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | -3.99% 887(-37.89%) | -6.91% 879(-37.35%) | 16.21% 1929(-71.44%) | -2.88% 1231(-55.25%) | -11.32% 1370(-59.79%) | 41.6% 1238(-55.5%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 |
| ROE | 22.41 | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 |
| 自由現金流量 | 3.83 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 10.98 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
