收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.0 (-1.25%) 455張 (-39.48%) 511張 810張 465張 季線上 ↗70.48 ↘70.91 →71.59 ↗71.22 ↗68.1 ↗68.24 455張 0.56倍 |
1.43% 7.25% 2.9% -5.59% 5.97% |
98.8%~118.7% 4.4~5.2 |
212.31 (199.02%) 71.0 |
327.45 (361.2%) 97.16 (36.85%) |
N/A 0.53 |
53.52(-24.62%) 、Y! |
30.36億 218.30億 |
67.81% 1.16% |
運動產業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.73,14.55 (19.91,43.5,67.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (3.68%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-20.4%) 21-06-28 50.2 (41.43%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.15% 12 -4 0 3.67%←3.42%(7.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.17 8.99 14.33 24.72億(2月) | 9.94 -59.69 9.94 22.68億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-05 73.4 (24-03-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,9%,9%,12% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 94.63(33.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 42.37,36.77 73.0,69.3 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 59.85,55.05 73.0,67.6 0.55 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 53.52(-24.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 55.19,40.73 80.7,56.1 -0.13 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←6.9%(6.38%) | -39 (連2買轉賣) 8.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,31.81 (1.32,1.94,2.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% 4.04% 2.22% 0.9% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.55%(-5.45%) | 8 (連2買) 1.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.76% 5.52% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.47←84.13(0.4%) 5.43←5.84(-7.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.21←8.51 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 9.21←8.31 (+10.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 127.22←96.76 (+31.48%) Q4←Q3 連3升 127.22←114.9 (+10.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.63←4.8 (+31.48%) Q4←Q3 連3升 12.63←8.26 (+10.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.39←109.99 (-17.82%) Q4←Q3 第1降 90.39←118.08 (-23.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.22 (+77.05%) Q4←Q3 連3升 2.16←1.76 (+22.73%) Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.01←0.95 (+216.84%) Q4←Q3 連3升 3.01←2.08 (+44.71%) Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.87←48.79 Q4←Q3 連6升 49.87←46.41 Q4←Q4 16季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.93←4.96 Q4←Q3 連3升 9.93←7.19 Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←3.82 Q4←Q3 第1升 5.14←4.58 Q4←Q4 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.83←4.02 Q4←Q3 連3升 6.83←5.67 Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.96←1.26 Q4←Q3 連3升 1.96←1.54 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 喬山對Johnson Health Tech UK等資金貸與事宜 113/03/15 喬山對Johnson Health Industry (VietNam)等背書保證事宜 |
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新聞 | 113/03/24 前進FIBO展 喬山、岱宇搶商機 113/03/15 喬山去年Q4毛利率逼近5成,每股賺2.16元,全年EPS 2.34元,擬配息1元 113/03/15 《動休閒》健身器材需求旺 喬山業績亮眼 113/03/14 健身器材需求旺 喬山業績亮眼 113/03/14 喬山2023年EPS 2.34元 創2020年來新高 113/03/14 【公告】喬山董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】喬山董事會決議通過參與資產取得競標案(承113年2月15日董事會決議及) 113/03/11 《熱門族群》健身器材三雄 業績迎春燕 113/03/10 健身器材三雄 業績迎春燕 113/03/08 喬山2月營收24.72億元 家用營收年增近3成 113/03/08 喬山2月營收年增18%,家用出貨旺業績大增三成 113/03/07 《業績-動休閒》喬山2月營收為24.72億元,年增18.17% 113/03/07 【公告】喬山 2024年2月合併營收24.72億元 年增18.17% 113/03/04 《動休閒》喬山3月8日受邀投資論壇 113/03/04 【公告】喬山受邀參加統一證券舉辦之「全球展望春季投資論壇」,說明喬山之營運概況、財務及業務相關資訊 113/02/15 【公告】喬山董事會決議通過參與資產取得競標案 113/02/15 【公告】喬山 2024年1月合併營收22.68億元 年增9.95% 113/02/15 《業績-動休閒》喬山1月營收為22.68億元,年增9.95% 113/01/10 《動休閒》健身器材2023有肌力 2024更樂觀 113/01/09 喬山去年12月營收首度突破50億元大關,月、年營收雙雙改寫歷史新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 67.1 | 327.45 | 361.2 | 294.7 | 315.07 | 最低殖利率 | 1.1% | 237.658 | 234.73 | 213.892 | 201.26 | 最高淨值比 | 2.56 | 81.44 | 14.7 |
平均 本益比 | 43.5 | 212.31 | 199.02 | 175.75 | 147.53 | 平均殖利率 | 1.8% | 171.11 | 141.01 | 154.0 | 116.9 | 平均淨值比 | 1.94 | 61.72 | -13.08 |
最低價 本益比 | 19.91 | 97.16 | 36.85 | 56.79 | -20.01 | 最高殖利率 | 2.5% | 104.57 | 47.28 | 94.113 | 32.55 | 最低淨值比 | 1.32 | 41.99 | -40.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 83.1 | 56.1 | 35.46 | 23.94 | 1.0 | 1.2% | 1.78% | 2.77 | 1.94 |
111 | 86.2 | 50.2 | 60.88 | 35.46 | 0.6 | 0.7% | 1.2% | 3.05 | 1.38 |
110 | 101.0 | 53.4 | 805.34 | 425.8 | 0.5 | 0.5% | 0.94% | 3.49 | 1.87 |
109 | 102.0 | 35.65 | 45.52 | 15.91 | 1.12 | 1.1% | 3.14% | 3.42 | 1.37 |
108 | 102.5 | 28.9 | 24.02 | 6.77 | 1.4 | 1.37% | 4.84% | 3.48 | 1.24 |
107 | 42.3 | 26.95 | 32.86 | 20.94 | 0.65 | 1.54% | 2.41% | 1.55 | 1.02 |
106 | 47.0 | 30.8 | 109.55 | 71.79 | 0.3 | 0.64% | 0.97% | 1.58 | 1.23 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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喬山 | 1.43% 511(-11.02%) | -1.39% 489(-7.03%) | 7.25% 810(-43.78%) | 2.9% 465(-2.13%) | -5.59% 524(-13.2%) | 5.97% 756(-39.81%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.0 | 71.1↗ | 70.48↗ | 70.91↘ | 71.59→ | 71.22↗ | 68.1↗ | 68.24↗ | 68.74↗ | 69.46↘ | 71.5↗ | 70.37↗ | 70.06↗ |
乖離率 | -0.14% | 0.74% | 0.13% | -0.82% | -0.31% | 4.26% | 4.04% | 3.29% | 2.22% | -0.7% | 0.9% | 1.34% |
均線開始 轉折價位 | 70.0 | 71.1 | 72.3 | 70.1 | 66.3 | 67.0 | 68.5 | 68.8 | 75.3 | 61.7 | 66.7 | 72.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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喬山 | 114.02% | 5.0% | -1.0% | 23.0% | -39.0% | 157.0% | 165.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 | 5.88 |
ROE | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 | 14.73 |
本業收入比 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 | 92.33 |
自由現金流量 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 | 4.3 |
利息保障倍數 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標