| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 (-1.16%) 566張 (-63.3%) 季線上 1275張 1822張 1765張 566張 0.31倍 |
0.0% -3.4% 13.78% -12.93% -36.16% |
N/A N/A 12.8 |
N/A 0.9 |
1396 N/A 、Y! |
微型股 23.67億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 13.21↗ | 12.9↘ | 13.04↘ | 13.03↗ | 12.62↗ | 12.34↗ | 12.22↘ | 15.18↘ |
| 乖離率 | -3.1% | -0.78% | -1.84% | -1.77% | 1.43% | 3.73% | 4.75% | -15.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.8 | 12.95 | 13.25 | 12.3 | 11.4 | 11.25 | 14.7 | 20.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,9.59 (0.94,1.19,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.7←37.23(-0.53%) 27.09←27.32(-0.23%), -0.52% 36.7←37.84(-1.14%) 27.09←27.7(-0.61%), 31.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-51.79%) 24-09-23 9.9 (29.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.06 -29.57 -23.86 1.25億(8月) | -23.33 36.25 -22.62 1.77億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 14.4 (25-08-20) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.51% 0.31% -15 0 0 11.52%←10.22%(1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.38,57.22 49.11 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,5%,4%,-2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.29,55.44 47.97 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1396 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.42,16.32 up 45.15 -0.52 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% 3.73% 4.75% -15.68% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←4.6%(-0.74%) | -128 (連2賣) 22.61% | 2年趨勢圖 | 3.86%←2.94%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 3.82% 19.54% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.76%(0.0%) | -14 2.47% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.72%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.37 (-29.73%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.07 (+271.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←5.05 (-23.76%) Q2←Q1 第1降 3.85←6.08 (-36.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.98←-0.44 (-23.76%) Q2←Q1 第1降 -0.98←-0.44 (-36.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.37←7.23 (+1.94%) Q2←Q1 第1升 7.37←8.0 (-7.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.42←71.58 (+13.75%) Q2←Q1 第1升 81.42←66.83 (+21.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.33←136.05 (+13.75%) Q2←Q1 第1升 152.33←121.22 (+25.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←-0.24 (-170.83%) Q2←Q1 連3降 -0.65←-0.22 (+195.45%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.24 (-112.5%) Q2←Q1 第1降 -0.51←-0.22 (+131.82%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -13.22←0.65 Q2←Q1 第1降 -13.22←0.94 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.34←-8.74 Q2←Q1 第1降 -25.34←-7.16 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.13←-8.67 Q2←Q1 連3降 -31.13←-6.61 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.53←-2.28 Q2←Q1 連3降 -6.53←-2.0 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.65←-1.19 Q2←Q1 連3降 -3.65←-0.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 114/09/05 三晃 114年8月營收1.25億、年減33.07% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】三晃 2025年8月合併營收1.25億元 年增-33.07% 114/08/08 【公告】三晃董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】三晃 2025年7月合併營收1.77億元 年增-23.33% 114/07/30 【公告】三晃民國114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/09 【公告】三晃 2025年6月合併營收1.3億元 年增-34.58% 114/06/11 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 114/06/11 【公告】三晃114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】三晃114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】三晃董事會推選第十九屆董事長 114/06/06 【公告】三晃 2025年5月合併營收1.13億元 年增-44.1% 114/05/09 【公告】三晃 2025年4月合併營收1.42億元 年增-31.34% 114/05/06 【公告】三晃董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | -1.16% 993(-42.96%) | -3.4% 1822(-68.89%) | 13.78% 1765(-67.88%) | -12.93% 1399(-59.48%) | -36.16% 3349(-83.07%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.99 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 |
| ROE | -9.02 | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 |
| 本業收入比 | 98.39 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 |
| 自由現金流量 | 0.92 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 |
| 利息保障倍數 | -5.83 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標