| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 (1.32%) 255張 (+38.09%) 季線下 340張 450張 920張 255張 0.57倍 |
0.44% -4.96% -5.74% -28.79% -21.23% |
N/A N/A 11.5 |
N/A 0.82 |
1293 N/A 、Y! |
微型股 21.26億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 11.46↗ | 11.39↘ | 11.58↘ | 11.68↘ | 12.0→ | 11.79↘ | 13.5↘ | 15.87↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.97% | -0.69% | -1.54% | -4.17% | -2.46% | -14.81% | -27.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.45 | 11.75 | 12.1 | 13.85 | 11.85 | 12.2 | 16.15 | 14.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.11,10.23 (0.94,1.19,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.83←40.07(-2.24%) 27.22←26.74(0.48%), -0.11% 37.83←38.0(-0.17%) 27.22←28.12(-0.9%), 35.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-56.69%) 24-09-23 9.9 (16.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.09 -20.63 -19.95 1.13億(5月) | -31.34 -21.11 -13.42 1.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 14.45 (25-05-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.14% 13 0 0 10.45%←10.6%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,44.44 45.99 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,12%,8%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.16,31.17 33.79 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1293 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.61,10.41 look 41.8 -0.78 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -2.46% -14.81% -27.54% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.49%(0.02%) | -24 (連4買轉賣) 9.41% | 2年趨勢圖 | 4.51%←1.46%(3.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.96% 4.77% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.81%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.73%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.01 (+3600.0%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.05 (+640.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←4.9 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 5.05←5.4 (-6.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.51 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.76 (-6.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.23←7.77 (-6.95%) Q1←Q4 第1降 7.23←8.04 (-10.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.58←79.37 (-9.81%) Q1←Q4 第1降 71.58←70.9 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.05←139.97 (-9.81%) Q1←Q4 第1降 136.05←134.8 (+0.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.22 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.44 (-45.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.25 (+4.0%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.44 (-45.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.65←-1.81 Q1←Q4 第1升 0.65←-5.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.74←-10.43 Q1←Q4 第1升 -8.74←-14.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.67←-8.34 Q1←Q4 連2降 -8.67←-15.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.28←-2.09 Q1←Q4 連2降 -2.28←-3.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.19←-1.04 Q1←Q4 連2降 -1.19←-2.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/19 黃舜賢 經理人 一般交易 1,200張 110/11/19 黃舜賢之配偶 關係人配偶 一般交易 108張 |
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| 公告 | 114/06/12 三晃董事長由凱棣法人代表人黃亭棣續任 114/06/12 三晃6/13參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 114/06/11 【公告】三晃114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】三晃114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】三晃董事會推選第十九屆董事長 114/06/06 【公告】三晃 2025年5月合併營收1.13億元 年增-44.1% 114/05/09 【公告】三晃 2025年4月合併營收1.42億元 年增-31.34% 114/05/06 【公告】三晃董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】三晃民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】三晃 2025年3月合併營收1.8億元 年增-0.49% 114/03/07 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 114/03/07 【公告】三晃 2025年2月合併營收1.74億元 年增5.39% 114/03/07 【公告】三晃(股)公司召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】三晃民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】三晃 2025年1月合併營收1.51億元 年增-22.34% 114/01/09 【公告】三晃 2024年12月合併營收1.68億元 年增1.71% 113/12/06 【公告】三晃 2024年11月合併營收1.64億元 年增-36.86% 113/11/06 【公告】三晃 2024年10月合併營收1.59億元 年增-2.88% 113/10/30 【公告】三晃民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/09/20 《化工股》三晃周漲46%列注意股 8月每股淨損0.11元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三晃 | 0.44% 340(-24.95%) | -2.13% 399(-36.0%) | -4.96% 450(-43.26%) | -5.74% 920(-72.22%) | -28.79% 1093(-76.61%) | -21.23% 4079(-93.73%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.99 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 |
| ROE | -9.02 | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 |
| 本業收入比 | 98.39 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 |
| 自由現金流量 | 0.92 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 |
| 利息保障倍數 | -5.83 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
