收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.0 (-0.22%) 342張 (+25.49%) 369張 347張 523張 季線下 ↘46.15 ↘47.39 ↘48.66 ↘48.88 ↘50.73 ↘51.27 342張 0.99倍 |
-0.22% -7.07% -12.88% -7.07% -35.3% |
59.05 (28.37%) 46.0 |
91.27 (98.41%) 26.83 (-41.67%) |
N/A 1.22 |
N/A |
11.73億 54.09億 |
40.17% 0.0% |
電阻 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.54,N/A (11.98,26.37,40.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.63%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[112] (N/A) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-54.0%) 22-03-30 26.7 (72.28%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.29% 15 1 0 16.3%←17.58%(-7.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.08 38.17 -12.01 2.14億(3月) | -27.51 -30.39 -10.17 1.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 51.4 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-5%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.06 6.09,9.57 look 46.15,45.65 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.02 2.98,11.42 look 49.15,38.05 -0.57 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.43 0.99,16.05 look 47.5,36.75 -1.69 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.03%←40.92%(0.27%) | -72 (連3買轉賣) 21.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,27.94 (1.12,1.45,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.89% -10.28% -12.38% -16.09% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.14%(1.87%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.23% 5.99% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.06←48.39(3.45%) 25.62←26.26(-2.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.84←6.38 (-8.46%) Q4←Q3 連3降 5.84←6.55 (-10.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.62 (-8.46%) Q4←Q3 連6降 0.46←1.15 (-10.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.96←8.0 (-0.5%) Q4←Q3 第1降 7.96←8.43 (-5.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.62←84.02 (+1.9%) Q4←Q3 連3升 85.62←87.9 (-2.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.89←150.77 (+1.9%) Q4←Q3 第1升 164.89←172.35 (-4.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.62 (-72.58%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.69 (-75.36%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.88 (-56.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.59←25.75 Q4←Q3 連2降 24.59←31.95 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←9.72 Q4←Q3 連4降 7.82←17.54 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.39←11.56 Q4←Q3 連2降 3.39←12.35 Q4←Q4 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.6←2.28 Q4←Q3 連2降 0.6←2.45 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.52←1.84 Q4←Q3 連2降 0.52←2.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 《業績-電零組》光頡3月營收為2.14億元,年減15.08% 113/04/08 【公告】光頡 2024年3月合併營收2.14億元 年增-15.08% 113/03/08 【公告】光頡董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/08 【公告】光頡董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】光頡 2024年2月合併營收1.55億元 年增-27.52% 113/03/07 《業績-電零組》光頡2月營收為1.55億元,年減27.52% 113/02/06 【公告】光頡 2024年1月合併營收2.23億元 年增7.79% 113/02/06 《業績-電零組》光頡1月營收為2.23億元,年增7.79% 113/01/08 【公告】光頡 2023年12月合併營收1.85億元 年增-7.35% 113/01/08 《業績-電零組》光頡12月營收為1.85億元,年減7.35% 112/12/13 《電零組》光頡進軍法國汽配大廠 明年看旺 112/12/13 光頡進軍法國汽配大廠 明年看旺 112/12/13 《電零組》光頡車用訂單傳佳音 明年營運看齊2022年 112/12/12 【公告】光頡受邀參加元富證券舉辦法說會 112/12/08 【公告】光頡 2023年11月合併營收2.02億元 年增-10.33% 112/12/08 《業績-電零組》光頡11月營收為2.02億元,年減10.33% 112/11/08 【公告】光頡 2023年10月合併營收1.97億元 年增-14.39% 112/11/08 《業績-電零組》光頡10月營收為1.97億元,年減14.39% 112/10/06 【公告】光頡 2023年9月合併營收1.99億元 年增-27.51% 112/10/06 《業績-電零組》光頡9月營收為1.99億元,年減27.51% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 40.76 | 91.27 | 98.41 | 82.15 | 78.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.77 | 49.45 | 7.5 |
平均 本益比 | 26.37 | 59.05 | 28.37 | 61.62 | 33.96 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 40.37 | -12.24 |
最低價 本益比 | 11.98 | 26.83 | -41.67 | 41.09 | -10.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 31.29 | -31.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 80.9 | 38.8 | 36.13 | 17.33 | 1.2 | 1.48% | 3.09% | 2.7 | 1.42 |
111 | 100.0 | 36.75 | 20.0 | 7.35 | 2.6 | 2.6% | 7.07% | 3.83 | 1.39 |
110 | 85.9 | 26.05 | 21.16 | 6.42 | 2.2 | 2.56% | 8.45% | 3.39 | 1.17 |
109 | 34.25 | 16.85 | 23.71 | 11.67 | 0.8 | 2.34% | 4.75% | 1.55 | 0.78 |
108 | 35.1 | 23.55 | 28.52 | 19.13 | 0.7 | 1.99% | 2.97% | 1.59 | 1.06 |
107 | 81.9 | 24.1 | 34.72 | 10.22 | 1.2 | 1.47% | 4.98% | 3.88 | 1.19 |
106 | 27.8 | 17.3 | 37.39 | 23.27 | 0.5 | 1.8% | 2.89% | 1.39 | 0.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光頡 | -0.22% 369(-7.33%) | -8.73% 388(-11.81%) | -7.07% 347(-1.5%) | -12.88% 523(-34.49%) | -7.07% 881(-61.11%) | -35.3% 1206(-71.6%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.0 | 46.2↘ | 46.15↘ | 47.39↘ | 48.66↘ | 48.88↘ | 49.06↘ | 50.73↘ | 51.27↘ | 52.89↘ | 52.85↘ | 52.5↘ | 52.81↘ | 54.82↘ | 56.63↘ |
乖離率 | -0.43% | -0.33% | -2.93% | -5.47% | -5.89% | -6.24% | -9.32% | -10.28% | -13.03% | -12.96% | -12.38% | -12.9% | -16.09% | -18.77% |
均線開始 轉折價位 | 46.1 | 48.5 | 49.9 | 49.45 | 49.15 | 49.8 | 54.8 | 52.2 | 52.3 | 50.4 | 50.4 | 63.1 | 74.7 | 67.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光頡 | 84.79% | -17.0% | 41.0% | -54.0% | 173.0% | 7.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.09 | 20.2 | 19.67 | 9.48 | 8.27 |
ROE | 7.91 | 18.55 | 17.06 | 6.67 | 5.71 |
本業收入比 | 95.08 | 86.47 | 103.04 | 105.21 | 98.33 |
自由現金流量 | 3.02 | 4.41 | 3.01 | 1.33 | 0.7 |
利息保障倍數 | 173.32 | 342.77 | 251.06 | 79.46 | 55.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標