| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 (-1.67%) 37789張 (+40.13%) 季線上 60473張 67675張 53193張 37789張 0.56倍 |
4.04% -3.17% 16.55% 12.72% 7.43% |
3.8~4.4 |
51.65 (25.36%) 41.2 |
38.04 (-7.67%) 0.38 |
73 、Y! |
中型股 2224.98億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2026-05-20 2026-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 | 41.36↗ | 41.6↘ | 42.6↘ | 42.03↗ | 39.33↗ | 38.08↗ | 37.12↗ | 37.15↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.96% | -3.29% | -1.97% | 4.75% | 8.19% | 10.99% | 10.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.6 | 43.9 | 42.55 | 37.25 | 34.45 | 35.35 | 36.55 | 38.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.95,10.12 (8.01,12.69,17.37) 1.67,25.09 (1.11,1.65,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.7%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.76←73.01(6.75%) 7.37←9.26(-1.89%), -14.67% 79.76←68.23(11.53%) 7.37←11.45(-4.08%), -25.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[114] (4.71%[115]) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-14.7%) 25-01-17 25.9 (59.07%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.58 5.12 16.35 歷年新高 234.72億(6月) | 22.1 1.63 14.28 223.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 45.65 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.7% -294.0 -37.0 0 2.16%←3.7%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.2,46.29 50.61 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,12%,9%,15% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 38.04(-7.67%) | 周KD RSI MACD | 64.26,67.07 59.03 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 73 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.04,64.19 56.17 0.09 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.91%←19.46%(0.45%) | -10375 (連7賣) 27.46% | 2年趨勢圖 | 19.91%←16.32%(3.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.29% 8.19% 10.99% 10.9% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.86%←22.76%(4.1%) | 16608 (連8買) 43.95% | 2年趨勢圖 | 26.86%←20.3%(6.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 5.38% 22.76% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.71%(0.05%) | 2252 (連2買) 5.96% | 2年趨勢圖 | 2.76%←1.21%(1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 361.9←303.9 (+19.09%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 361.9←289.85 (+24.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 605.16←576.47 (+4.98%) Q1←Q4 連2升 605.16←549.44 (+10.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 112.8←95.28 (+4.98%) Q1←Q4 連2升 112.8←83.51 (+10.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.88←20.02 (+4.3%) Q1←Q4 第1升 20.88←22.59 (-7.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.3%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.42 (+7.75%) Q1←Q4 連2升 1.53←1.1 (+39.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.43 (+9.79%) Q1←Q4 連2升 1.57←1.18 (+33.05%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.22←22.9 Q1←Q4 連2升 26.22←22.89 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.64←16.53 Q1←Q4 連2升 18.64←15.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.65←13.74 Q1←Q4 連2升 14.65←11.51 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.09←5.51 Q1←Q4 連2升 6.09←4.95 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.45 Q1←Q4 連2升 2.59←2.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 115/07/14 上週外資在集中市場賣超1654.37億元，賣超中石化最多 |
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| 新聞 | 115/07/09 旅運需求暢旺 長榮航6月營收234.72億元創新高 115/07/09 【公告】長榮航 2026年6月合併營收234.72億元 年增26.58% 115/06/29 AI伺服器帶旺空運 長榮航：包機、急單同步加溫 115/06/29 長榮航印度德里航線拚年底開航 看好台灣成亞洲轉運樞紐 115/06/27 華盛頓首航 長榮航：爭取波音加速交機、拚天天有班 115/06/26 長榮航華盛頓首航 台灣首度直飛美首都今起每週4班 115/06/22 【公告】長榮航訂定配息基準日及現金股利發放日 115/06/18 【公告】長榮航受桃園市政府勞動局裁處罰鍰新台幣100萬元 115/06/12 6/12上市投信賣超排行前20名 115/06/10 長榮航逆轉淡季 客貨運雙強5月營收創高 115/06/10 【公告】長榮航 2026年5月合併營收223.29億元 年增22.11% 115/05/30 颱風薔蜜影響 長榮航空5/31往返沖繩提前起飛 115/05/29 長榮航董事改選 張國華兒子張聖恩首度入列 115/05/29 【公告】長榮航115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】長榮航選任董事長 115/05/29 【公告】長榮航115年股東常會全面改選董事 115/05/29 【公告】長榮航115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/29 長榮航：暑假訂位增2至3成 貨運續受惠AI 115/05/21 【盤前焦點】美股反彈、輝達財報超預期 投顧：台股有望重返月線 115/05/20 長榮航空高雄3航線放大機型 布局南部市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 4.04% 60473(-37.51%) | -6.15% 59102(-36.06%) | -3.17% 67675(-44.16%) | 16.55% 53193(-28.96%) | 12.72% 43069(-12.26%) | 7.43% 32537(16.14%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.44 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 |
| ROE | 19.73 | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 |
| 本業收入比 | 106.51 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 303.42 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 |
| 利息保障倍數 | 8.94 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標