| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (-0.15%) 39377張 (+5.09%) 48892張 75291張 108238張 季線下 ↘33.79 ↘34.19 ↘35.29 ↘35.79 ↘36.15 ↘36.29 39377張 長跌破 |
-0.58% -12.34% -4.08% 11.8% -8.82% |
-17.1%~-20.1% 2.8~3.3 |
47.11 (38.15%) 34.1 |
60.2 (76.54%) 34.02 (-0.23%) |
N/A 0.49 |
59.11(73.34%) 、Y! |
540.04億 1841.55億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-05-17 2024-07-08 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.44,9.14 (9.12,12.63,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.45% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[112] (4.84%[113]) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-19.58%) 23-07-05 17.05 (100.0%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.73% -82 20 0 6.98%←7.0%(-0.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.1 7.37 15.32 歷年新高 194.19億(6月) | 14.74 1.2 16.54 180.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 35.9 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,0%,-10%,-6% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 38.8(13.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.7 28.83,20.65 up 34.15,33.85 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.52 35.19,38.0 36.2,33.35 -0.33 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.86%←15.69%(-5.29%) | 3644 9.25% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 59.11(73.34%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.38 49.7,61.93 37.6,25.9 0.03 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.26%←19.12%(0.73%) | 101 (連3買) 0.26% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,18.53 (1.01,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.72% -6.03% 0.21% 4.63% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←2.59%(-29.73%) | -1152 (連2買轉賣) 2.93% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -0.45 -1.6 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 4.53% 27.88% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.17←62.47(5.92%) 12.11←12.78(-5.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 305.41←289.12 (+5.63%) Q1←Q4 第1升 305.41←280.54 (+8.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 519.15←540.58 (-3.96%) Q1←Q4 第1降 519.15←444.26 (+16.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 66.54←76.61 (-3.96%) Q1←Q4 連2降 66.54←62.73 (+16.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.03←20.84 (+5.71%) Q1←Q4 連2升 22.03←22.62 (-2.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.97 (-10.31%) Q1←Q4 連3降 0.87←0.84 (+3.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.11 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.9 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.05←20.53 Q1←Q4 連3降 20.05←20.76 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.82←14.17 Q1←Q4 連3降 12.82←14.12 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←10.11 Q1←Q4 連3降 9.95←10.7 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.56←4.83 Q1←Q4 連3降 4.56←4.88 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←1.88 Q1←Q4 連3降 1.76←1.7 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/26 北美航班大增 助攻業績(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/25 凱米颱風已出海 長榮航中午過後陸續恢復航班 星宇8航班延後起飛 113/07/24 凱米颱風影響 長榮航24-25日取消65班 113/07/23 凱米颱風影響 長榮航24日-25日航班異動 113/07/23 外資回補126億！航空雙雄被掃3萬張 登買超榜冠亞軍 113/07/22 《傳產》AI貨增 美線空運價漲破3字頭 113/07/22 AI貨增 美線空運價漲破3字頭 113/07/10 海空運業6月營收「金」喜 下半年戰新高 113/07/10 權證市場焦點－長榮航 本季營收看俏 113/07/10 空運喜迎暑假，海運賺到高運價... 海空運雙旺 6月營收登高 113/07/10 【公告】長榮航 2024年6月合併營收194.19億元 年增10.11% 113/07/10 航空四雄6月營收比一比！長榮航上半年衝破千億元大關 星宇年增65%排第一 113/07/10 客貨暢旺 長榮航6月、Q2、H1合併營收均創新高 113/07/10 長榮航6月營收大三元，同創單月、單季及上半年新高 113/07/08 【公告】長榮航資訊安全長異動 113/07/05 外資變臉賣超98億！賣超前三航空股占兩檔 113/07/04 《各報要聞》客貨雙旺 航空業迎黃金5年 113/07/04 客貨雙旺 航空業迎黃金5年 113/07/04 AI貨機 國籍航空金「機」母 113/07/04 《DJ在線》航空業迎黃金時期，貨運前景尤佳 113/07/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.73元，預估目標價為40.9元 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -0.58% 48892(-19.46%) | -2.85% 49144(-19.87%) | -12.34% 75291(-47.7%) | -4.08% 108238(-63.62%) | 11.8% 90299(-56.39%) | -8.82% 81643(-51.77%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 33.72↗ | 33.79↘ | 34.19↘ | 35.29↘ | 35.79↘ | 36.19↘ | 36.15↘ | 36.29↘ | 34.57↗ | 34.43↗ | 34.03↗ | 32.58↗ | 32.59↘ | 33.27↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.92% | -0.26% | -3.37% | -4.72% | -5.78% | -5.67% | -6.03% | -1.36% | -0.96% | 0.21% | 4.67% | 4.63% | 2.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 34.35 | 35.55 | 38.75 | 37.85 | 37.9 | 35.75 | 36.25 | 31.45 | 31.2 | 30.55 | 29.75 | 36.75 | 40.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 100.32% | 2.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
