| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 (0.54%) 70193張 (-26.54%) 60262張 43765張 51791張 季線上 ↗36.44 ↗35.8 ↗35.62 ↗35.5 ↗34.58 →35.11 70193張 |
3.62% 7.05% -1.72% 17.72% 25.04% |
1.0~1.1 2.9~3.3 |
47.11 (26.64%) 37.2 |
N/A 0.62 |
64.04(72.15%) 、Y! |
540.04億 2008.97億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-05-17 2024-07-08 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.49,12.28 (9.12,12.63,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.21%) 月線斜率0.35 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.85←73.91(-6.85%) 11.2←11.2(0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (4.43%[113]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-12.26%) 23-07-05 18.1 (105.52%) 21-10-28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.66 0.25 13.23 歷年新高 199.27億(8月) | 6.33 2.35 13.81 198.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 37.5 (24-09-20) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 1.3% -1830 129 0 5.55%←6.51%(-14.75%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 37.72(1.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.63 90.48,92.17 down 37.5,37.1 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,37%,23%,20% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.41 75.98,63.87 39.35,36.2 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 64.04(72.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.93 84.01,64.37 37.6,25.9 0.06 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.47%←0.3%(5723.33%) | 2126 (連7買) 3.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,19.89 (1.01,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.79% 5.95% 5.98% 13.04% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.2%←31.34%(-29.16%) | 23117 (連3買) 32.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 5.58% 16.21% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.46%(176.09%) | -11 (連2買轉賣) 0.02% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 316.93←305.41 (+3.77%) Q2←Q1 連2升 316.93←314.25 (+0.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 553.74←519.15 (+6.66%) Q2←Q1 第1升 553.74←486.09 (+13.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 100.68←66.54 (+6.66%) Q2←Q1 第1升 100.68←77.63 (+13.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.9←22.03 (-0.59%) Q2←Q1 第1降 21.9←21.56 (+1.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.59%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←0.87 (+65.52%) Q2←Q1 第1升 1.44←1.11 (+29.73%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←0.9 (+56.67%) Q2←Q1 第1升 1.41←1.06 (+33.02%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.58←20.05 Q2←Q1 第1升 24.58←23.23 Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.18←12.82 Q2←Q1 第1升 18.18←15.97 Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.84←9.95 Q2←Q1 第1升 14.84←13.3 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.24←4.56 Q2←Q1 第1升 7.24←6.39 Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←1.76 Q2←Q1 第1升 2.6←2.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 |
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| 新聞 | 113/09/18 長榮航 外資投信大買 113/09/13 西瓜得第一！新光金再補5.1萬張登買超榜首 聯電遭砍1萬張 113/09/12 《航運股》長榮航空攜手供應商打造永續生態圈 113/09/12 長榮航邁向淨零碳排 攜手供應商打造綠色供應鏈 113/09/12 長榮航供應商大會 這7家廠商脫穎而出 113/09/12 長榮航空舉辦首屆綠色供應鏈頒獎典禮 7家獲獎 113/09/12 長榮航空攜手供應商 舉辦首屆綠色供應鏈計劃頒獎典禮 113/09/11 旺季效應，四家航空業者8月營收亮眼，看好Q4貨運表現 113/09/11 兩樣情！新光金奪買超榜首 中信金被砍4.1萬張再登賣超第一 113/09/10 16檔營收悍 逾3個月遞增 113/09/10 華航寫最旺8月營收 長榮航連3個月創新高 113/09/10 航空四雄8月營收比一比！星宇年增60%成長率第一 113/09/10 《航運股》客貨帶旺航空業績 長榮航空連3月營收寫新高 113/09/10 客貨帶旺航空業績 長榮航空連3月營收寫新高 113/09/10 連三月業績創高！ 長榮航8月營收逼近200億 年增9.66％ 113/09/10 長榮航營收連三月創新高，10/29恢復桃園-青森每週3班飛航服務 113/09/08 旺季到 長榮航、華航營運高飛 113/09/08 2024長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫校園 深耕離島澎湖登場 113/09/05 潛力股：長榮航 113/09/03 權證市場焦點－長榮航 運價衝高可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 3.62% 60262(16.48%) | 5.53% 51219(37.05%) | 7.05% 43765(60.38%) | -1.72% 51791(35.53%) | 17.72% 87932(-20.17%) | 25.04% 75866(-7.48%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 | 36.8↗ | 36.44↗ | 35.8↗ | 35.62↗ | 35.5↗ | 35.34↗ | 34.58↗ | 35.11→ | 35.67↗ | 35.62↗ | 35.1↗ | 33.68↗ | 32.91↗ | 32.77↗ |
| 乖離率 | 1.09% | 2.09% | 3.91% | 4.44% | 4.79% | 5.26% | 7.58% | 5.95% | 4.29% | 4.44% | 5.98% | 10.45% | 13.04% | 13.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.9 | 35.55 | 35.15 | 35.0 | 34.7 | 34.5 | 34.35 | 37.75 | 36.65 | 31.6 | 31.7 | 32.2 | 30.0 | 34.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 100.32% | 11.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
