| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 (-0.13%) 25337張 (+28.02%) 季線下 19901張 31764張 34060張 25337張 0.8倍 |
-2.9% -5.06% -19.29% 1.45% 4.05% |
1.2~1.3 3.9~4.6 |
56.75 (47.4%) 38.5 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
大型股 2079.17億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 38.67↘ | 38.79↘ | 38.82↘ | 39.64↘ | 41.47↘ | 42.18↘ | 42.86↗ | 39.39↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.75% | -0.82% | -2.88% | -7.16% | -8.72% | -10.17% | -2.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.65 | 40.0 | 40.55 | 43.8 | 42.9 | 47.7 | 37.95 | 37.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.18,9.02 (9.21,13.29,17.37) 1.69,22.81 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.45% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.69←80.56(-0.87%) 7.6←7.06(0.54%), 7.18% 79.69←73.16(6.53%) 7.6←10.77(-3.17%), -18.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.23%[113] (5.09%[114]) 0 (6.23%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-20.29%) 25-01-17 22.75 (69.23%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 9.28 5.83 182.24億(3月) 短跌破長 | 0.66 -16.81 7.38 166.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 44.25 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.47% -108 -28 0 2.77%←3.39%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.7(16.1%) | 日KD RSI MACD | 37.5,42.21 43.48 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-28%,-16%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.36,36.91 38.75 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.25,57.56 54.47 0.02 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.66%←24.45%(1.21%) | -3051 (連5賣) 12.04% | 2年趨勢圖 | 25.66%←0.96%(24.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -8.72% -10.17% -2.26% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.96%←24.56%(-1.6%) | -4970 (連5賣) 19.62% | 2年趨勢圖 | 22.96%←26.05%(-3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.73% 11.52% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.9%(0.21%) | -1013 (連3買轉賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.35%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.47←292.63 (-0.4%) Q4←Q3 連2降 291.47←289.12 (+0.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 565.6←571.6 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 565.6←540.58 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.75←122.84 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 96.75←76.61 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.23←21.45 (-1.03%) Q4←Q3 連3降 21.23←20.84 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.03%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.66 (-16.27%) Q4←Q3 第1降 1.39←0.97 (+43.3%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.76 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.11 (+21.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←27.39 Q4←Q3 第1降 25.37←20.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←21.49 Q4←Q3 第1降 17.11←14.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←16.31 Q4←Q3 第1降 13.63←10.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←7.7 Q4←Q3 第1降 6.0←4.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.96 Q4←Q3 第1降 2.47←1.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/04/23 長榮航 強攻美國線商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 瞄準企業差旅商機 長榮航空BizFam平台正式上線 114/04/30 出差旅行累積點數！長榮航空推出「全球企業差旅回饋計畫」 114/04/30 《航運股》長榮航總座：Q1獲利優於去年同期 Q2起將見海轉空急單潮 114/04/30 長榮航搶攻商務客發表BizFam計畫 總座樂觀看商旅需求 114/04/30 長榮航總座估今年Q1獲利將優於去年同期，貨運可望有海轉空急單行情 114/04/30 長榮航空推出全球企業差旅回饋計畫，升級會員成築夢夥伴 114/04/30 新台幣升破32元大關 長榮航空孫嘉明：對航空業有利 114/04/30 長榮航空推出全球企業差旅回饋計畫打造升級體驗 114/04/30 搶商務客！長榮航空推企業差旅一站服務 公務私人一併享回饋 114/04/24 與三大供應商簽約 長榮航採購永續燃油 114/04/24 長榮航與台塑化等3家永續航空燃油供應商簽約 114/04/24 《航運股》實踐永續 航空業與SAF業者簽訂採購合約 114/04/24 《航運股》美日台一網打盡 長榮航空擴大航空燃油採購 114/04/24 美日台一網打盡 長榮航空擴大航空燃油採購 114/04/24 長榮航擴大永續航空燃油使用版圖，推動產業鏈邁向淨零排放目標 114/04/22 長榮航10／3直飛達拉斯 每周90班直飛北美9大航點 114/04/22 長榮航10／3直飛美國達拉斯 德州雙航點 114/04/22 《航運股》長榮航北美添新航點 10月3日起直飛美國達拉斯 114/04/22 提前開航！長榮航空10月3日飛進達拉斯 穩坐北美一哥 114/04/22 長榮航10/3起直飛美國達拉斯，亞洲區唯一航空公司營運德州雙航點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -2.9% 19901(27.31%) | -3.75% 20659(22.64%) | -5.06% 31764(-20.24%) | -19.29% 34060(-25.61%) | 1.45% 43378(-41.59%) | 4.05% 57911(-56.25%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
