| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 (-3.62%) 408張 (+104.0%) 季線下 255張 333張 385張 408張 1.23倍 |
-5.9% -4.32% -3.86% -35.54% -38.14% |
492.42 (146.83%) 199.5 |
N/A 1.37 |
1456 、Y! |
微型股 109.68億 |
29.96% 16.03% |
IC設計 |
2025-08-07 2025-06-23 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 | 209.0↘ | 212.35↘ | 210.15↘ | 210.7↘ | 212.09↘ | 212.63↘ | 227.21↘ | 276.91↘ |
| 乖離率 | -4.55% | -6.05% | -5.07% | -5.32% | -5.94% | -6.18% | -12.2% | -27.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 212.0 | 214.5 | 208.5 | 218.0 | 210.0 | 207.5 | 309.5 | 322.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.38,N/A (21.53,37.48,53.42) 2.29,90.39 (2.83,5.29,7.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.46←56.54(-0.08%) 16.31←14.38(1.93%), 12.64% 56.46←64.19(-7.73%) 16.31←7.85(8.46%), 129.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (5.07%[114]) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-60.02%) 24-02-23 170.5 (17.01%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.85 -1.21 -6.63 1.61億(7月) | -12.8 -3.43 -6.26 1.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-27 227.0 (25-08-07) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.74% 5 -8 0 13.61%←13.27%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,27.22 look 37.99 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-10%,-6%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.71,47.42 36.35 3.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1456 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.08,7.73 look 34.05 -17.7 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.52%(-3.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% -6.18% -12.2% -27.95% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←5.88%(-1.26%) | -77 (連3賣) 18.87% | 2年趨勢圖 | 4.62%←11.37%(-6.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 2.37% 12.09% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.75%(-0.06%) | -68 (連4賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.69%←2.1%(-1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.93←5.19 (-5.01%) Q2←Q1 第1降 4.93←5.81 (-15.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.93 (-5.01%) Q2←Q1 第1降 0.9←1.25 (-15.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.71←9.2 (-5.33%) Q2←Q1 連4降 8.71←10.06 (-13.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.45←161.85 (-8.28%) Q2←Q1 連2降 148.45←133.04 (+11.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 275.82←276.72 (-8.28%) Q2←Q1 連3降 275.82←256.77 (+7.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.63←2.05 (-179.51%) Q2←Q1 連2降 -1.63←2.43 (-167.08%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.98←1.35 (+46.67%) Q2←Q1 連2升 1.98←1.74 (+13.79%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.07←40.46 Q2←Q1 連3降 40.07←42.0 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.28←17.88 Q2←Q1 連2升 18.28←21.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.67←21.47 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 -17.67←22.43 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.8←2.19 Q2←Q1 第1降 -1.8←2.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←1.95 Q2←Q1 連2降 -1.54←2.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 邱景宏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/08/13 8/12上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】鈺太董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】鈺太 2025年7月合併營收1.61億元 年增-8.86% 114/07/29 【公告】鈺太受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/07/29 【公告】鈺太114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/03 【公告】鈺太 2025年6月合併營收1.63億元 年增-12.8% 114/06/06 【公告】鈺太第四次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/06 【公告】鈺太除息基準日暨調整現金股利配息率 114/06/06 《半導體》鈺太買回庫藏股99.1萬股 每股均價206.38元 114/06/04 【公告】鈺太 2025年5月合併營收1.68億元 年增-16.17% 114/05/22 【公告】鈺太114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】鈺太 2025年4月合併營收1.62億元 年增-16.47% 114/04/28 【公告】鈺太董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】鈺太董事會決議111年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請 114/04/18 【公告】鈺太114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/07 《半導體》鈺太決議買回庫藏股1500張 114/04/07 【公告】鈺太董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】鈺太 2025年3月合併營收1.75億元 年增-8.29% 114/03/05 【公告】鈺太 2025年2月合併營收1.74億元 年增16.12% 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議召開民國114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | -5.9% 255(59.9%) | -6.99% 457(-10.88%) | -4.32% 333(22.42%) | -3.86% 385(5.8%) | -35.54% 338(20.55%) | -38.14% 342(18.99%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.01 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 |
| ROE | 9.17 | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 |
| 本業收入比 | 66.61 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 964.41 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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