| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 (-1.47%) 539張 (-34.59%) 季線下 691張 342張 279張 539張 1.58倍 |
18.5% 3.46% -5.61% -21.57% -39.82% |
N/A N/A 13.45 |
N/A 0.54 |
1199 N/A |
微型股 11.98億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2025-12-15 2025-08-28 |
力晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 12.91↗ | 12.33↗ | 12.4↗ | 12.54↗ | 12.86→ | 13.2↘ | 14.57↘ | 17.33↘ |
| 乖離率 | 4.18% | 9.08% | 8.47% | 7.26% | 4.59% | 1.89% | -7.69% | -22.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.35 | 11.65 | 13.0 | 13.1 | 13.6 | 14.25 | 17.15 | 22.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,12.88 (1.29,1.76,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.42% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.66←54.94(-0.28%) 16.66←16.76(-0.1%), -0.15% 54.66←64.14(-9.48%) 16.66←9.4(7.26%), 59.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[114] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-60.21%) 24-10-25 11.35 (18.5%) 26-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.67 25.06 -4.92 0.13億(4月) | 2.85 24.97 -4.16 0.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 14.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.24% 0.6% 15 1 0 10.61%←10.84%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.0,86.91 down 59.48 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-4%,-6%,-6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.55,28.47 up 42.24 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1199 N/A | 月KD RSI MACD | 12.84,6.49 up 36.89 -1.0 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.47% 1.89% -7.69% -22.39% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.21%(-0.19%) | -169 (連4賣) 31.35% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.41%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 4.33% 7.79% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.17 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 -0.18←-0.18 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.16 (+6.25%) Q1←Q4 連2升 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.67←39.84 (+9.61%) Q1←Q4 第1升 43.67←59.73 (-26.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.41←167.69 (+9.61%) Q1←Q4 連2升 179.41←159.01 (+12.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.04 (-375.0%) Q1←Q4 連2降 -0.19←-0.35 (-45.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.2 (-5.0%) Q1←Q4 連3降 -0.21←-0.2 (+5.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.32←77.53 Q1←Q4 第1降 72.32←75.57 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.33←-48.84 Q1←Q4 連3降 -61.33←-56.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.43←-10.46 Q1←Q4 連2降 -55.43←-99.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.44←-0.31 Q1←Q4 連2降 -1.44←-2.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.33←-0.27 Q1←Q4 連2降 -1.33←-2.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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| 公告 | 115/05/29 力新 公告本公司研發主管發生異動 115/05/29 力新 公告本公司資訊安全長發生異動 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】力新 2026年4月合併營收1256萬元 年增-6.67% 115/04/10 【公告】力新 2026年3月合併營收1004.3萬元 年增2.86% 115/03/10 【公告】力新 2026年2月合併營收803.6萬元 年增-32.84% 115/03/02 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 115/02/10 【公告】力新 2026年1月合併營收1180.7萬元 年增24.86% 115/01/12 【公告】力新法人董事代表人發生異動 115/01/12 【公告】力新 2025年12月合併營收1454.7萬元 年增-50.54% 114/12/12 【公告】力新將於114年12月15日召開法人說明會 114/12/09 【公告】力新 2025年11月合併營收856.5萬元 年增-11.62% 114/11/10 【公告】力新 2025年10月合併營收1144萬元 年增10.01% 114/10/09 【公告】力新 2025年9月合併營收1325.9萬元 年增-27.74% 114/08/22 【公告】力新將於114年08月25日召開法人說明會 114/08/08 【公告】力新 2025年7月合併營收1334.5萬元 年增60.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | 18.5% 691(-22.07%) | 15.45% 479(12.5%) | 3.46% 342(57.43%) | -5.61% 279(93.16%) | -21.57% 251(114.05%) | -39.82% 373(44.2%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -32.45 | -22.95 | -59.47 | -49.04 | -56.73 |
| ROE | -4.52 | 12.99 | 15.38 | -8.96 | -1.98 |
| 本業收入比 | 98.00 | -23.46 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.17 | -0.62 | -6.44 | 2.35 |
| 利息保障倍數 | -35.55 | 380.13 | 684.52 | -181.21 | 15.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標