| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (-0.5%) 107張 (-22.46%) 季線上 178張 105張 109張 107張 1.02倍 |
2.58% 15.7% -11.16% -8.72% 43.17% |
N/A N/A 19.9 |
N/A 0.5 |
1709 N/A |
N/A |
14.4% 0.0% |
複合材料 |
2024-12-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 19.9↗ | 19.55↗ | 18.27↗ | 18.1↗ | 16.63↗ | 17.08↘ | 19.68↘ | 19.06↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.79% | 8.92% | 9.94% | 19.66% | 16.51% | 1.12% | 4.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.4 | 16.95 | 17.2 | 17.65 | 13.45 | 22.4 | 21.8 | 13.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.38,8.4 (0.91,1.16,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.62% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.45←60.31(1.14%) 6.03←5.89(0.14%), 24.81% 61.45←47.21(14.24%) 6.03←10.82(-4.79%), 67.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-21.96%) 25-02-05 10.2 (95.1%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.36 5.43 -9.39 0.46億(5月) | -27.2 -7.62 -11.33 0.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.45 (25-06-06) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.37,68.42 70.18 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,9%,7%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.27,51.79 54.6 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1709 N/A | 月KD RSI MACD | 58.97,39.78 57.23 -0.14 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.92% 16.51% 1.12% 4.41% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.49%(-0.22%) | -6 (連2賣) 5.61% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.95%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.61% 1.88% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.43 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 1.29←1.35 (-4.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.24 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.16 (-4.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.24 (-3.12%) Q1←Q4 連3降 2.17←2.6 (-16.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.64←80.96 (+14.43%) Q1←Q4 第1升 92.64←92.35 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.62←170.67 (+14.43%) Q1←Q4 第1升 173.62←199.56 (-13.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.14 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.15 (+46.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.22 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.15 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.4←13.26 Q1←Q4 第1降 10.4←11.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.05←-16.99 Q1←Q4 第1降 -19.05←-12.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.51←-11.03 Q1←Q4 第1降 -19.51←-10.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.62←-1.62 Q1←Q4 第1降 -2.62←-1.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.52←-0.87 Q1←Q4 第1降 -1.52←-0.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/19 張明童之配偶 關係人配偶 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/06/09 邦泰 114年5月營收4639萬、年減1.37% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】邦泰 2025年5月合併營收4639.2萬元 年增-1.37% 114/06/03 【公告】邦泰114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】邦泰114年股東常會改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 114/05/19 【公告】更正114年股東常會議事手冊 114/05/12 【公告】邦泰 2025年4月合併營收4400萬元 年增-27.21% 114/05/08 【公告】邦泰董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】邦泰114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】代重要子公司越南邦泰責任有限公司負責人遭法院羈押乙事 114/04/10 【公告】代重要子公司越南邦泰責任有限公司董事長異動 114/04/09 【公告】邦泰 2025年3月合併營收4763.3萬元 年增-2.8% 114/04/08 【公告】邦泰配合法務部調查局進行相關調查 114/03/07 【公告】邦泰 2025年2月合併營收4109萬元 年增20.53% 114/03/06 【公告】邦泰董事會決議召開114年股東常會召集事由 114/03/06 【公告】邦泰董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】邦泰113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/07 【公告】邦泰 2025年1月合併營收4030.1萬元 年增-21.89% 114/01/09 【公告】邦泰 2024年12月合併營收4149萬元 年增-8.07% 113/12/09 【公告】邦泰 2024年11月合併營收5026.2萬元 年增-1.32% 113/12/04 【公告】邦泰將於113年12月5日召開線上法人說明會 113/11/07 營收速報 - 邦泰(8935)10月營收5,160萬元年增率高達47.36％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰 | 2.58% 178(-40.11%) | 17.4% 160(-33.24%) | 15.7% 105(1.58%) | -11.16% 109(-2.6%) | -8.72% 162(-34.15%) | 43.17% 335(-68.14%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.07 | -10.45 | 1.96 | 3.76 | -1.07 |
| ROE | -8.0 | -8.21 | 3.37 | 5.59 | -2.93 |
| 本業收入比 | 113.70 | 88.57 | 79.17 | 121.62 | 43.48 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 0.41 | 1.0 | 0.21 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | -4.19 | -2.45 | 2.24 | 3.05 | -0.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
