8935 邦泰 (上櫃) - 石化及塑橡膠
8.43億
股本
N/A
市值
12.2
收盤價 (08-08)
44張 +70.59%
成交量 (08-08)
0.0%
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-213.93~-261.47%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.77
本業收入比(5年平均)
1.27
淨值比
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰 | 2.09% | 2.95% | 5.17% | -9.29% | -23.99% | -14.98% |
加權指數 | 1.85% | 1.44% | 7.67% | -5.54% | -16.33% | -8.09% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
邦泰 | 140.57% | -11.0% | 69.0% | -10.0% | 6.0% | 2.0% |
0050 | 102.36% | -18.55% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.23 | 11.77 | -3.52 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 7.64 | -37.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 16.7 | 11.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.68 | 1.2 |
110 | 19.05 | 7.71 | 0.52 | 36.63 | 14.83 | N/A | N/A | N/A | 1.89 | 0.83 |
109 | 9.34 | 6.46 | -0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.7 |
108 | 10.4 | 7.17 | 0.3 | 34.67 | 23.9 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.82 |
107 | 9.74 | 6.99 | 2.16 | 4.51 | 3.24 | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.77 |
106 | 10.4 | 5.1 | -1.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.45 | 0.89 |
105 | 8.11 | 4.91 | -1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.61 |
104 | 8.72 | 5.58 | -0.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.75 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
20年 | 8.43億 | 88.79% | 53.8% | 0.0% | 8.78% | 17百萬 | 0.92% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 3.29 | -0.9 | 2.25 | -11.4 | -15.65 |
ROE | 5.59 | -2.93 | 3.15 | 26.11 | -15.72 |
本業收入比 | 121.62 | 43.48 | 146.67 | -26.63 | 100.00 |
自由現金流量(億) | 0.21 | -0.48 | -2.43 | 2.07 | -1.47 |
利息保障倍數 | 3.05 | -0.07 | 1.99 | 27.88 | -6.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.02 | 0.24 | -91.67 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.12 | -0.18 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.12 | -0.08 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.02 | -0.11 | 1.1818 |
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/6 | 1.02 | -8.86 | -25.51 | -17.66 |
2022/5 | 1.12 | -4.58 | -15.28 | -15.83 |
2022/4 | 1.18 | 28.75 | -8.67 | -15.99 |
2022/3 | 0.91 | 10.81 | -24.99 | -18.86 |
2022/2 | 0.83 | -10.61 | -21.42 | -15.23 |
2022/1 | 0.92 | -7.92 | -8.81 | -8.81 |
2021/12 | 1.0 | -3.44 | -12.47 | 30.1 |
2021/11 | 1.04 | 2.01 | 2.6 | 35.26 |
2021/10 | 1.02 | -4.91 | 6.89 | 39.17 |
2021/9 | 1.07 | -6.32 | 12.45 | 43.28 |
2021/8 | 1.14 | -7.93 | 46.9 | 47.78 |
2021/7 | 1.24 | -9.69 | 70.66 | 47.89 |
2021/6 | 1.38 | 3.65 | 70.99 | 44.6 |
2021/5 | 1.33 | 2.85 | 62.19 | 39.58 |
2021/4 | 1.29 | 5.74 | 27.15 | 34.15 |
2021/3 | 1.22 | 16.08 | 40.25 | 37.12 |
2021/2 | 1.05 | 3.72 | 46.29 | 35.34 |
2021/1 | 1.01 | -11.61 | 25.59 | 25.59 |
2020/12 | 1.15 | 13.18 | 37.96 | 9.36 |
2020/11 | 1.01 | 6.27 | 5.14 | 6.68 |
2020/10 | 0.95 | 0.03 | 17.72 | 6.87 |
2020/9 | 0.95 | 22.37 | 13.64 | 5.63 |
2020/8 | 0.78 | 6.95 | -6.06 | 4.55 |
2020/7 | 0.73 | -9.52 | 2.41 | 6.18 |
2020/6 | 0.8 | -1.67 | 9.0 | 6.75 |
2020/5 | 0.82 | -19.36 | 1.24 | 6.33 |
2020/4 | 1.01 | 16.64 | 12.12 | 7.62 |
2020/3 | 0.87 | 21.08 | 9.09 | 5.83 |
2020/2 | 0.72 | -10.94 | 2.37 | 4.05 |
2020/1 | 0.81 | -2.9 | 5.59 | 5.59 |
2019/12 | 0.83 | -13.73 | 1.53 | 12.8 |
2019/11 | 0.96 | 18.99 | 16.21 | 13.99 |
2019/10 | 0.81 | -3.43 | 0.45 | 13.73 |
2019/9 | 0.84 | 1.15 | -5.72 | 15.47 |
2019/8 | 0.83 | 16.6 | 0.49 | 19.06 |
2019/7 | 0.71 | -3.69 | 3.36 | 22.51 |
2019/6 | 0.74 | -8.67 | 17.24 | 26.03 |
2019/5 | 0.81 | -10.7 | 22.1 | 27.81 |
2019/4 | 0.9 | 13.49 | 42.12 | 29.36 |
2019/3 | 0.8 | 13.61 | 32.17 | 24.87 |
2019/2 | 0.7 | -8.13 | 16.31 | 21.23 |
2019/1 | 0.76 | -6.64 | 26.13 | 26.13 |
2018/12 | 0.82 | -1.26 | 93.17 | 44.73 |
2018/11 | 0.83 | 2.86 | 92.77 | 41.01 |
2018/10 | 0.81 | -9.37 | 59.39 | 36.63 |
2018/9 | 0.89 | 7.82 | 78.64 | 34.12 |
2018/8 | 0.82 | 19.94 | 66.12 | 28.69 |
2018/7 | 0.69 | 9.23 | 42.4 | 23.5 |
2018/6 | 0.63 | -4.89 | 40.21 | 20.56 |
2018/5 | 0.66 | 3.93 | 27.69 | 17.24 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 0.39 | 0.21 | 0.43 |
2020 | 0.45 | -0.48 | -0.23 |
2019 | -0.64 | -2.43 | 0.25 |
2018 | -1.98 | 2.07 | 1.82 |
2017 | -1.0 | -1.47 | -1.04 |
2016 | 1.36 | -0.13 | -1.92 |
2015 | -0.26 | -0.36 | -0.87 |
2014 | 0.81 | 0.77 | -1.13 |
2013 | 1.5 | 1.75 | -0.83 |
2012 | -2.75 | -3.51 | -4.25 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | -0.14 | -0.2 | 0.02 |
21Q4 | 0.27 | 0.22 | -0.09 |
21Q3 | 0.26 | 0.21 | 0.11 |
21Q2 | -0.22 | -0.27 | 0.18 |
21Q1 | 0.09 | 0.06 | 0.24 |
20Q4 | 0.06 | -0.31 | -0.17 |
20Q3 | 0.37 | 0.3 | -0.09 |
20Q2 | 0.04 | 0.05 | -0.06 |
20Q1 | -0.01 | -0.51 | 0.09 |
19Q4 | -0.49 | -1.18 | 0.05 |
19Q3 | 0.5 | 0.5 | 0.12 |
19Q2 | -0.11 | 0.43 | 0.1 |
19Q1 | -0.54 | -2.18 | -0.01 |
18Q4 | -0.12 | -1.38 | -0.28 |
18Q3 | -0.96 | 2.63 | 2.63 |
18Q2 | -0.58 | 0.43 | -0.39 |
18Q1 | -0.32 | 0.39 | -0.15 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
現金及約當現金 | 應收帳款及票據 | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 合約負債-流動 | 應付帳款及票據 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.74 | 2.89 | 3.08 | 7.51 | 0.01 | 0.81 | 6.15 | 3.29 | 9.44 | 8.43 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
21Q4 | 1.12 | 3.03 | 2.81 | 7.51 | 0.02 | 0.92 | 6.62 | 3.23 | 9.84 | 8.43 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
21Q3 | 1.42 | 3.22 | 2.9 | 7.74 | 0 | 1.09 | 7.08 | 3.4 | 10.48 | 8.43 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 |
21Q2 | 1.17 | 3.79 | 2.97 | 7.82 | 0 | 1.72 | 7.61 | 3.58 | 11.19 | 8.43 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
21Q1 | 1.27 | 3.38 | 2.83 | 7.84 | 0.12 | 1.72 | 7.2 | 3.77 | 10.97 | 8.43 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 |
20Q4 | 1.01 | 3.33 | 2.32 | 7.94 | 0.07 | 1.34 | 6.42 | 3.95 | 10.38 | 8.43 | 0 | 0 | -0.37 | -0.37 |
20Q3 | 1.24 | 3.08 | 2.08 | 8.04 | 0 | 1.0 | 5.16 | 4.89 | 10.05 | 8.43 | 0 | 0 | -0.21 | -0.21 |
20Q2 | 0.75 | 3.07 | 2.22 | 8.14 | 0 | 0.89 | 5.12 | 4.54 | 9.66 | 8.43 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 |
20Q1 | 0.71 | 2.68 | 2.41 | 8.46 | 0 | 0.84 | 4.66 | 4.91 | 9.57 | 8.43 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 |
19Q4 | 0.69 | 2.83 | 2.15 | 8.9 | 0 | 0.85 | 4.97 | 4.21 | 9.18 | 8.43 | 0 | 0 | -0.14 | -0.14 |
19Q3 | 1.13 | 2.56 | 2.0 | 7.28 | 0 | 0.92 | 3.87 | 4.53 | 8.4 | 8.43 | 0 | 0 | -0.21 | -0.21 |
19Q2 | 0.88 | 2.73 | 2.06 | 7.28 | 0 | 0.81 | 3.85 | 4.68 | 8.53 | 8.43 | 0 | 0 | -0.33 | -0.33 |
19Q1 | 0.99 | 2.59 | 2.15 | 7.33 | 0 | 0.77 | 4.35 | 5.0 | 9.35 | 8.43 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 |
18Q4 | 3.1 | 2.95 | 2.17 | 7.34 | 0 | 0.84 | 5.24 | 5.02 | 10.26 | 8.43 | 0 | 0 | -0.41 | -0.41 |
18Q3 | 4.09 | 2.69 | 2.15 | 7.28 | 0 | 1.17 | 4.84 | 5.38 | 10.22 | 8.43 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 |
18Q2 | 1.69 | 1.99 | 2.08 | 7.02 | 6.61 | 0.75 | 9.96 | 5.44 | 15.4 | 8.43 | 0 | 0 | -2.75 | -2.75 |
18Q1 | 1.11 | 1.61 | 1.94 | 7.77 | 1.08 | 0.66 | 3.72 | 5.58 | 9.3 | 8.43 | 0 | 0 | -2.36 | -2.36 |
現金及約當現金 | 應收帳款及票據 | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 合約負債-流動 | 應付帳款及票據 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.12 | 3.03 | 2.81 | 7.51 | 0.02 | 0.92 | 6.62 | 3.23 | 9.84 | 8.43 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
2020 | 1.01 | 3.33 | 2.32 | 7.94 | 0.07 | 1.34 | 6.42 | 3.95 | 10.38 | 8.43 | 0 | 0 | -0.37 | -0.37 |
2019 | 0.69 | 2.83 | 2.15 | 8.9 | 0 | 0.85 | 4.97 | 4.21 | 9.18 | 8.43 | 0 | 0 | -0.14 | -0.14 |
2018 | 3.1 | 2.95 | 2.17 | 7.34 | 0 | 0.84 | 5.24 | 5.02 | 10.26 | 8.43 | 0 | 0 | -0.41 | -0.41 |
2017 | 0.51 | 1.39 | 1.89 | 7.86 | 0 | 0.54 | 2.58 | 5.59 | 8.17 | 8.43 | 0 | 0 | -2.25 | -2.25 |
2016 | 0.96 | 1.5 | 1.44 | 7.06 | 0 | 0.49 | 1.82 | 5.31 | 7.14 | 12.03 | 0 | 0 | -4.83 | -4.83 |
2015 | 1.67 | 2.22 | 1.64 | 7.56 | 0 | 0.57 | 7.0 | 0.19 | 7.19 | 12.03 | 0 | 0 | -2.91 | -2.91 |
2014 | 2.34 | 2.72 | 1.45 | 8.03 | 0 | 0.71 | 3.13 | 4.45 | 7.58 | 12.03 | 0 | 0 | -2.03 | -2.03 |
2013 | 1.66 | 2.6 | 2.26 | 8.69 | 0 | 0.34 | 2.9 | 4.33 | 7.23 | 12.03 | 0 | 0 | -0.85 | -0.85 |
2012 | 1.49 | 2.54 | 3.16 | 9.54 | 0 | 0.8 | 4.79 | 4.85 | 9.64 | 20.19 | 0 | 0 | -8.29 | -8.29 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.66 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.02 | 84 |
21Q4 | 3.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.12 | -0.02 | 0.00 | -0.11 | 84 |
21Q3 | 3.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 8.33 | 0.13 | 86 |
21Q2 | 3.99 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0.13 | -0.05 | 0.00 | 0.21 | 83 |
21Q1 | 3.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.08 | 0 | 0 | -0.03 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.29 | 84 |
20Q4 | 3.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | -0.02 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | -0.20 | 84 |
20Q3 | 2.46 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 81 |
20Q2 | 2.64 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 85 |
20Q1 | 2.39 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.10 | 84 |
19Q4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 20.00 | 0.05 | 84 |
19Q3 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | -0.02 | 0.00 | 0.15 | 84 |
19Q2 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.09 | 0.00 | 0.11 | 84 |
19Q1 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 84 |
18Q4 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.04 | 0 | 0 | -0.22 | -0.4 | -0.12 | 0.00 | -0.33 | 84 |
18Q3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 4.65 | 2.02 | 43.44 | 3.12 | 84 |
18Q2 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.09 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.35 | 0.04 | 0.00 | -0.46 | 84 |
18Q1 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.22 | -0.07 | 0.00 | -0.18 | 84 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.79 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | -0.08 | 0 | -0.04 | -0.08 | 0.37 | -0.06 | 0.00 | 0.52 | 84 |
2020 | 10.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | -0.03 | 0 | 0 | -0.13 | -0.23 | 0 | 0.00 | -0.27 | 84 |
2019 | 9.69 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.07 | 0.15 | -0.1 | 0.00 | 0.30 | 84 |
2018 | 8.59 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 4.77 | 0 | 0 | 4.66 | 3.68 | 1.85 | 50.27 | 2.16 | 84 |
2017 | 5.94 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.93 | 0.11 | 0.00 | -1.23 | 84 |
2016 | 5.82 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | -0.04 | -0.86 | -1.78 | 0.14 | 0.00 | -1.60 | 120 |
2015 | 7.17 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | -0.1 | -0.12 | -0.62 | 0.22 | 0.00 | -0.73 | 120 |
2014 | 7.38 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | -0.01 | 0 | -0.09 | -0.13 | -1.02 | 0.17 | 0.00 | -0.94 | 120 |
2013 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.03 | -0.1 | 0.31 | -0.77 | 0.08 | 0.00 | -0.69 | 120 |
2012 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | -0.18 | -1.16 | -4.55 | -0.29 | 0.00 | -3.53 | 120 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.66 | 2.28 | 0.38 | 14.37 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
21Q4 | 3.06 | 2.71 | 0.35 | 11.33 | -0.15 | -4.89 | 0.03 | -0.12 | -0.09 | -0.11 |
21Q3 | 3.46 | 2.94 | 0.51 | 14.79 | 0.12 | 3.44 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
21Q2 | 3.99 | 3.37 | 0.62 | 15.48 | 0.21 | 5.28 | -0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.21 |
21Q1 | 3.28 | 2.66 | 0.63 | 19.10 | 0.27 | 8.35 | -0.03 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
20Q4 | 3.11 | 2.59 | 0.52 | 16.61 | -0.13 | -4.16 | -0.05 | -0.18 | -0.17 | -0.20 |
20Q3 | 2.46 | 2.15 | 0.31 | 12.43 | -0.02 | -0.68 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.11 |
20Q2 | 2.64 | 2.37 | 0.27 | 10.07 | -0.05 | -1.74 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
20Q1 | 2.39 | 2.0 | 0.39 | 16.45 | 0.1 | 4.03 | -0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
19Q4 | 2.6 | 2.23 | 0.37 | 14.23 | 0.07 | 2.53 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
19Q3 | 2.38 | 2.01 | 0.36 | 15.32 | 0.09 | 3.89 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
19Q2 | 2.45 | 2.0 | 0.45 | 18.42 | 0.02 | 0.91 | -0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.11 |
19Q1 | 2.26 | 1.9 | 0.37 | 16.17 | 0.04 | 1.66 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
18Q4 | 2.45 | 2.25 | 0.21 | 8.44 | -0.18 | -7.27 | -0.22 | -0.4 | -0.28 | -0.33 |
18Q3 | 2.4 | 2.23 | 0.17 | 7.08 | -0.25 | -10.52 | 4.9 | 4.65 | 2.63 | 3.12 |
18Q2 | 1.93 | 1.84 | 0.09 | 4.56 | -0.33 | -17.08 | -0.02 | -0.35 | -0.39 | -0.46 |
18Q1 | 1.81 | 1.66 | 0.15 | 8.19 | -0.22 | -12.10 | 0 | -0.22 | -0.15 | -0.18 |
- 營業利益和稅後淨利成長率最好能大於營收成長率
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.66 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | -18.90 | -88.53 | -93.10 | -10.25 | -24.05 | -13.07 | 122.02 | 118.18 |
21Q4 | 3.06 | -0.15 | -0.09 | -3.86 | -0.11 | -1.61 | 32.40 | 45.00 | 19.52 | 131.59 | -11.56 | -212.21 | -184.62 |
21Q3 | 3.46 | 0.12 | 0.11 | 3.44 | 0.13 | 40.65 | 201.78 | 218.18 | 45.89 | 309.09 | -13.28 | 5.85 | -38.10 |
21Q2 | 3.99 | 0.21 | 0.18 | 3.25 | 0.21 | 51.14 | 258.54 | 400.00 | 44.19 | 295.00 | 21.65 | -56.14 | -27.59 |
21Q1 | 3.28 | 0.27 | 0.24 | 7.41 | 0.29 | 37.24 | 107.56 | 190.00 | 28.43 | -155.00 | 5.47 | 229.77 | 245.00 |
20Q4 | 3.11 | -0.13 | -0.17 | -5.71 | -0.20 | 19.62 | -374.52 | -500.00 | 11.49 | -336.67 | 26.42 | -68.93 | -81.82 |
20Q3 | 2.46 | -0.02 | -0.09 | -3.38 | -0.11 | 3.36 | -179.16 | -173.33 | 5.56 | -168.49 | -6.82 | -64.88 | -57.14 |
20Q2 | 2.64 | -0.05 | -0.06 | -2.05 | -0.07 | 7.76 | -555.56 | -163.64 | 6.75 | 218.18 | 10.46 | -157.42 | -170.00 |
20Q1 | 2.39 | 0.1 | 0.09 | 3.57 | 0.10 | 5.75 | 501.12 | 600.00 | 5.94 | 357.57 | -8.08 | 71.63 | 100.00 |
19Q4 | 2.6 | 0.07 | 0.05 | 2.08 | 0.05 | 6.12 | 112.76 | 115.15 | 2.65 | 9.98 | 9.24 | -51.29 | -66.67 |
19Q3 | 2.38 | 0.09 | 0.12 | 4.27 | 0.15 | -0.83 | -97.80 | -95.19 | 13.06 | 14.36 | -2.86 | 848.89 | 36.36 |
19Q2 | 2.45 | 0.02 | 0.1 | 0.45 | 0.11 | 26.94 | 102.48 | 123.91 | 25.90 | 106.40 | 8.41 | 150.56 | 650.00 |
19Q1 | 2.26 | 0.04 | -0.01 | -0.89 | -0.02 | 24.86 | 92.76 | 88.89 | 12.43 | 44.45 | -7.76 | 94.54 | 93.94 |
18Q4 | 2.45 | -0.18 | -0.28 | -16.30 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | -108.41 | -110.58 |
18Q3 | 2.4 | -0.25 | 2.63 | 193.71 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.35 | 1167.86 | 778.26 |
18Q2 | 1.93 | -0.33 | -0.39 | -18.14 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 6.63 | -47.60 | -155.56 |
18Q1 | 1.81 | -0.22 | -0.15 | -12.29 | -0.18 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.79 | 0.45 | 0.43 | 2.71 | 0.52 | 30.09 | N/A | 286.96 | 225.46 | N/A |
2020 | 10.6 | -0.1 | -0.23 | -2.16 | -0.27 | 9.39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 9.69 | 0.22 | 0.25 | 1.51 | 0.30 | 12.81 | N/A | -86.26 | -96.47 | -86.11 |
2018 | 8.59 | -0.98 | 1.82 | 42.81 | 2.16 | 44.61 | N/A | 275.00 | 372.68 | N/A |
2017 | 5.94 | -0.93 | -1.04 | -15.70 | -1.23 | 2.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 5.82 | -0.92 | -1.92 | -30.63 | -1.60 | -18.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 7.17 | -0.5 | -0.87 | -8.69 | -0.73 | -2.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 7.38 | -0.88 | -1.13 | -13.77 | -0.94 | -16.52 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 8.84 | -1.08 | -0.83 | -8.66 | -0.69 | -4.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | 9.21 | -3.39 | -4.25 | -49.39 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 14.37 | 0.85 | 0.85 | 100.00 | 0.00 |
21Q4 | 11.33 | -4.89 | -3.86 | 125.00 | -25.00 |
21Q3 | 14.79 | 3.44 | 3.44 | 100.00 | 0.00 |
21Q2 | 15.48 | 5.28 | 3.25 | 161.54 | -61.54 |
21Q1 | 19.10 | 8.35 | 7.41 | 112.50 | -12.50 |
20Q4 | 16.61 | -4.16 | -5.71 | 72.22 | 27.78 |
20Q3 | 12.43 | -0.68 | -3.38 | 25.00 | 87.50 |
20Q2 | 10.07 | -1.74 | -2.05 | 100.00 | 20.00 |
20Q1 | 16.45 | 4.03 | 3.57 | 111.11 | -11.11 |
19Q4 | 14.23 | 2.53 | 2.08 | 140.00 | -20.00 |
19Q3 | 15.32 | 3.89 | 4.27 | 90.00 | 10.00 |
19Q2 | 18.42 | 0.91 | 0.45 | 200.00 | -100.00 |
19Q1 | 16.17 | 1.66 | -0.89 | -200.00 | 300.00 |
18Q4 | 8.44 | -7.27 | -16.30 | 45.00 | 55.00 |
18Q3 | 7.08 | -10.52 | 193.71 | -5.38 | 105.38 |
18Q2 | 4.56 | -17.08 | -18.14 | 94.29 | 5.71 |
18Q1 | 8.19 | -12.10 | -12.29 | 100.00 | 0.00 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.25 | 3.29 | 4.06 | 2.71 | 5.59 | 3.25 | 121.62 | -21.62 | 0.00 |
2020 | 13.98 | -0.90 | 5.57 | -2.16 | -2.93 | -0.33 | 43.48 | 56.52 | 0.00 |
2019 | 16.01 | 2.25 | 4.95 | 1.51 | 3.15 | 2.09 | 146.67 | -46.67 | 0.00 |
2018 | 7.14 | -11.40 | 5.47 | 42.81 | 26.11 | 11.94 | -26.63 | 126.63 | 0.00 |
2017 | 9.26 | -15.65 | 8.08 | -15.70 | -15.72 | -6.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 8.93 | -15.87 | 8.93 | -30.63 | -23.55 | -10.84 | 51.69 | 48.31 | 0.00 |
2015 | 12.84 | -7.00 | 7.95 | -8.69 | -8.80 | -4.03 | 80.65 | 19.35 | 0.00 |
2014 | 7.72 | -12.00 | 8.54 | -13.77 | -11.09 | -5.64 | 86.27 | 12.75 | 0.00 |
2013 | 5.99 | -12.20 | 8.03 | -8.66 | -7.25 | -3.33 | 140.26 | -40.26 | 0.00 |
2012 | -15.93 | -36.79 | 11.73 | -49.39 | -30.28 | -18.53 | 74.51 | 25.49 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.90 | 0.77 | 101 | 117 |
21Q4 | 0.98 | 0.95 | 92 | 95 |
21Q3 | 0.99 | 1.00 | 92 | 90 |
21Q2 | 1.11 | 1.16 | 81 | 78 |
21Q1 | 0.98 | 1.03 | 92 | 88 |
20Q4 | 0.97 | 1.18 | 93 | 77 |
20Q3 | 0.80 | 1.00 | 113 | 90 |
20Q2 | 0.92 | 1.02 | 99 | 88 |
20Q1 | 0.87 | 0.88 | 104 | 103 |
19Q4 | 0.97 | 1.08 | 94 | 84 |
19Q3 | 0.90 | 0.99 | 101 | 91 |
19Q2 | 0.92 | 0.95 | 98 | 95 |
19Q1 | 0.82 | 0.88 | 111 | 103 |
18Q4 | 0.87 | 1.04 | 104 | 87 |
18Q3 | 1.03 | 1.05 | 88 | 86 |
18Q2 | 1.07 | 0.91 | 84 | 99 |
18Q1 | 1.21 | 0.87 | 75 | 104 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 4.33 | 4.55 | 84 | 80 |
2020 | 3.44 | 4.08 | 106 | 89 |
2019 | 3.35 | 3.77 | 108 | 96 |
2018 | 3.96 | 3.93 | 92 | 92 |
2017 | 4.11 | 3.24 | 88 | 112 |
2016 | 3.13 | 3.45 | 116 | 105 |
2015 | 2.90 | 4.04 | 125 | 90 |
2014 | 2.77 | 3.67 | 131 | 99 |
2013 | 3.43 | 3.07 | 106 | 118 |
2012 | 3.11 | 2.82 | 117 | 129 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.56 | 8.33 | 13.79 | 3.05 | 7.14 |
2020 | 0.57 | 8.37 | 10.6 | -0.07 | 15.96 |
2019 | 0.53 | 7.48 | 9.69 | 1.99 | 15.96 |
2018 | 0.57 | 7.39 | 8.59 | 27.88 | 2.66 |
2017 | 0.57 | 6.83 | 5.94 | -6.73 | 0.00 |
2016 | 0.50 | 5.85 | 5.82 | -4.67 | 0.00 |
2015 | 0.44 | 6.05 | 7.17 | -2.20 | 0.00 |
2014 | 0.43 | 2.07 | 7.38 | -4.15 | 0.00 |
2013 | 0.39 | 2.46 | 8.84 | -2.66 | 0.00 |
2012 | 0.45 | 4.42 | 9.21 | -27.66 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.66 | 0.12 | 0.19 | 0.04 | 4.51 | 7.14 | 1.50 |
21Q4 | 3.06 | 0.13 | 0.22 | 0.05 | 4.25 | 7.19 | 1.63 |
21Q3 | 3.46 | 0.13 | 0.2 | 0.06 | 3.76 | 5.78 | 1.73 |
21Q2 | 3.99 | 0.12 | 0.21 | 0.08 | 3.01 | 5.26 | 2.01 |
21Q1 | 3.28 | 0.11 | 0.19 | 0.03 | 3.35 | 5.79 | 0.91 |
20Q4 | 3.11 | 0.1 | 0.23 | 0.04 | 3.22 | 7.40 | 1.29 |
20Q3 | 2.46 | 0.09 | 0.2 | 0.03 | 3.66 | 8.13 | 1.22 |
20Q2 | 2.64 | 0.1 | 0.18 | 0.03 | 3.79 | 6.82 | 1.14 |
20Q1 | 2.39 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 2.93 | 8.79 | 0.84 |
19Q4 | 2.6 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 3.46 | 7.31 | 0.77 |
19Q3 | 2.38 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 4.62 | 6.30 | 0.84 |
19Q2 | 2.45 | 0.1 | 0.31 | 0.02 | 4.08 | 12.65 | 0.82 |
19Q1 | 2.26 | 0.09 | 0.22 | 0.02 | 3.98 | 9.73 | 0.88 |
18Q4 | 2.45 | 0.08 | 0.28 | 0.02 | 3.27 | 11.43 | 0.82 |
18Q3 | 2.4 | 0.11 | 0.29 | 0.02 | 4.58 | 12.08 | 0.83 |
18Q2 | 1.93 | 0.1 | 0.29 | 0.03 | 5.18 | 15.03 | 1.55 |
18Q1 | 1.81 | 0.09 | 0.25 | 0.02 | 4.97 | 13.81 | 1.10 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.79 | 0.49 | 0.82 | 0.21 | 3.55 | 5.95 | 1.52 |
2020 | 10.6 | 0.36 | 0.82 | 0.12 | 3.40 | 7.74 | 1.13 |
2019 | 9.69 | 0.38 | 0.87 | 0.08 | 3.92 | 8.98 | 0.83 |
2018 | 8.59 | 0.39 | 1.11 | 0.09 | 4.54 | 12.92 | 1.05 |
2017 | 5.94 | 0.42 | 0.96 | 0.1 | 7.07 | 16.16 | 1.68 |
2016 | 5.82 | 0.45 | 0.89 | 0.1 | 7.73 | 15.29 | 1.72 |
2015 | 7.17 | 0.42 | 0.91 | 0.09 | 5.86 | 12.69 | 1.26 |
2014 | 7.38 | 0.46 | 0.89 | 0.11 | 6.23 | 12.06 | 1.49 |
2013 | 8.84 | 0.43 | 1.03 | 0.15 | 4.86 | 11.65 | 1.70 |
2012 | 9.21 | 0.6 | 1.06 | 0.26 | 6.51 | 11.51 | 2.82 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.01 |
21Q4 | 0.02 |
合約負債 (億) | |
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2021 | 0.02 |
2020 | 0.07 |