- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.09 | 57.14 | 59.09 | 17.49 | 47.72 | 68.17 | -4.32 | 73.85 | 77.32 | -5.16 | 76.36 | 74.28 | -7.93 | 61.73 | 59.35 | -1.22 | 55.64 | 53.44 | -0.60 | 61.04 | 60.53 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 4.48 | 142.55 | 148.17 | 68.94 | 1.52 | 24.04 | 85.71 | 12.78 | -10.86 | 14.29 | -40.48 | 271.43 | 20.57 | -11.72 | 4.15 |
| 25Q4 (7) | -0.21 | -10.53 | -50.0 | 11.84 | 58.71 | -10.71 | -16.52 | 26.48 | 2.77 | -21.83 | -24.39 | -109.9 | -20.72 | -28.46 | -87.85 | -2.75 | -12.24 | -69.75 | -1.54 | -13.24 | -77.01 | 0.08 | -11.11 | -11.11 | -10.53 | -38.01 | 0 | 67.91 | 11.11 | 22.29 | 76.00 | -39.72 | -52.5 | 24.00 | 192.0 | 140.0 | 23.30 | 4.81 | 33.99 |
| 25Q3 (6) | -0.19 | -26.67 | 20.83 | 7.46 | -35.36 | -1.97 | -22.47 | -83.88 | -20.35 | -17.55 | -65.41 | 19.46 | -16.13 | -39.41 | 22.15 | -2.45 | -33.15 | 7.2 | -1.36 | -37.37 | 11.11 | 0.09 | -10.0 | 12.5 | -7.63 | -1005.8 | 25.49 | 61.12 | -2.8 | 10.15 | 126.09 | 5.07 | 47.1 | -26.09 | -95.65 | -282.61 | 22.23 | 18.43 | 12.5 |
| 25Q2 (5) | -0.15 | 31.82 | 6.25 | 11.54 | 10.96 | 17.16 | -12.22 | 35.85 | 4.08 | -10.61 | 47.11 | 4.33 | -11.57 | 40.7 | -3.58 | -1.84 | 29.77 | -12.2 | -0.99 | 34.87 | -20.73 | 0.10 | 11.11 | 11.11 | -0.69 | 92.58 | -1.47 | 62.88 | 13.13 | 9.11 | 120.00 | 24.8 | 1.05 | -13.33 | -446.67 | -6.67 | 18.77 | -4.96 | 11.2 |
| 25Q1 (4) | -0.22 | -57.14 | 0.0 | 10.40 | -21.57 | 0.0 | -19.05 | -12.12 | 0.0 | -20.06 | -92.88 | 0.0 | -19.51 | -76.88 | 0.0 | -2.62 | -61.73 | 0.0 | -1.52 | -74.71 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | -9.30 | 0 | 0.0 | 55.58 | 0.09 | 0.0 | 96.15 | -39.9 | 0.0 | 3.85 | 106.41 | 0.0 | 19.75 | 13.57 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.14 | 41.67 | 0.0 | 13.26 | 74.24 | 0.0 | -16.99 | 9.0 | 0.0 | -10.40 | 52.27 | 0.0 | -11.03 | 46.77 | 0.0 | -1.62 | 38.64 | 0.0 | -0.87 | 43.14 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 55.53 | 0.07 | 0.0 | 160.00 | 86.67 | 0.0 | -60.00 | -520.0 | 0.0 | 17.39 | -11.99 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.24 | -50.0 | 0.0 | 7.61 | -22.74 | 0.0 | -18.67 | -46.55 | 0.0 | -21.79 | -96.48 | 0.0 | -20.72 | -85.5 | 0.0 | -2.64 | -60.98 | 0.0 | -1.53 | -86.59 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | -10.24 | -1405.88 | 0.0 | 55.49 | -3.71 | 0.0 | 85.71 | -27.82 | 0.0 | 14.29 | 214.29 | 0.0 | 19.76 | 17.06 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 9.85 | 0.0 | 0.0 | -12.74 | 0.0 | 0.0 | -11.09 | 0.0 | 0.0 | -11.17 | 0.0 | 0.0 | -1.64 | 0.0 | 0.0 | -0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | -0.68 | 0.0 | 0.0 | 57.63 | 0.0 | 0.0 | 118.75 | 0.0 | 0.0 | -12.50 | 0.0 | 0.0 | 16.88 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.76 | 0 | 10.29 | -2.83 | -17.45 | 0 | 8.30 | -0.21 | -17.18 | 0 | -16.71 | 0 | -9.45 | 0 | -5.25 | 0 | 0.35 | -2.78 | -6.56 | 0 | 67.91 | 22.29 | 101.12 | -11.06 | -1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 20.88 | 14.54 |
| 2024 (4) | -0.67 | 0 | 10.59 | -6.86 | -15.07 | 0 | 8.32 | -1.18 | -13.25 | 0 | -13.26 | 0 | -8.00 | 0 | -4.07 | 0 | 0.36 | 0.0 | -2.35 | 0 | 55.53 | -29.28 | 113.70 | 28.37 | -13.70 | 0 | 0.00 | 0 | 18.23 | 2.59 |
| 2023 (3) | -0.75 | 0 | 11.37 | -37.6 | -10.45 | 0 | 8.42 | 39.7 | -11.82 | 0 | -11.76 | 0 | -8.21 | 0 | -3.28 | 0 | 0.36 | -33.33 | 0.00 | 0 | 78.52 | -25.51 | 88.57 | 11.88 | 11.43 | -45.14 | 0.00 | 0 | 17.77 | 35.65 |
| 2022 (2) | 0.32 | -38.46 | 18.22 | 4.53 | 1.96 | -47.87 | 6.03 | 29.87 | 2.53 | -18.39 | 2.89 | -19.72 | 3.37 | -39.71 | 2.45 | -24.62 | 0.54 | -19.4 | 10.57 | 13.9 | 105.41 | -16.05 | 79.17 | -34.91 | 20.83 | 0 | 0.00 | 0 | 13.10 | 42.86 |
| 2021 (1) | 0.52 | 0 | 17.43 | 0 | 3.76 | 0 | 4.64 | -29.86 | 3.10 | 0 | 3.60 | 0 | 5.59 | 0 | 3.25 | 0 | 0.67 | 31.37 | 9.28 | 42.77 | 125.57 | -6.6 | 121.62 | 179.73 | -21.62 | 0 | 0.00 | 0 | 9.17 | -19.7 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。