邦泰 8935 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近8季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
26Q1 (8)	113	0.0	0.0	-0.09	57.14	59.09	-0.09	43.75	57.14	-0.09	88.16	59.09	1.34	17.54	3.88	17.49	47.72	68.17	-4.32	73.85	77.32	-7.93	61.73	59.35	-0.06	68.42	76.0	-0.11	54.17	56.0	-5.16	76.36	74.28	-7.93	61.73	59.35	2.28	23.30	38.54
25Q4 (7)	113	0.0	2.73	-0.21	-10.53	-50.0	-0.16	33.33	27.27	-0.76	-38.18	-13.43	1.14	-12.98	-20.28	11.84	58.71	-10.71	-16.52	26.48	2.77	-20.72	-28.46	-87.85	-0.19	34.48	20.83	-0.24	-14.29	-50.0	-21.83	-24.39	-109.9	-20.72	-28.46	-87.85	-11.00	-18.60	-3.93
25Q3 (6)	113	0.0	3.67	-0.19	-26.67	20.83	-0.24	-41.18	-26.32	-0.55	-48.65	-3.77	1.31	-9.03	3.15	7.46	-35.36	-1.97	-22.47	-83.88	-20.35	-16.13	-39.41	22.15	-0.29	-61.11	-20.83	-0.21	-23.53	19.23	-17.55	-65.41	19.46	-16.13	-39.41	22.15	1.30	2.57	-11.06
25Q2 (5)	113	0.0	5.61	-0.15	31.82	6.25	-0.17	19.05	0.0	-0.37	-68.18	-27.59	1.44	11.63	-2.7	11.54	10.96	17.16	-12.22	35.85	4.08	-11.57	40.7	-3.58	-0.18	28.0	5.26	-0.17	32.0	0.0	-10.61	47.11	4.33	-11.57	40.7	-3.58	-	-	0.00
25Q1 (4)	113	2.73	0.0	-0.22	-57.14	0.0	-0.21	4.55	0.0	-0.22	67.16	0.0	1.29	-9.79	0.0	10.40	-21.57	0.0	-19.05	-12.12	0.0	-19.51	-76.88	0.0	-0.25	-4.17	0.0	-0.25	-56.25	0.0	-20.06	-92.88	0.0	-19.51	-76.88	0.0	-	-	0.00
24Q4 (3)	110	0.92	0.0	-0.14	41.67	0.0	-0.22	-15.79	0.0	-0.67	-26.42	0.0	1.43	12.6	0.0	13.26	74.24	0.0	-16.99	9.0	0.0	-11.03	46.77	0.0	-0.24	0.0	0.0	-0.16	38.46	0.0	-10.40	52.27	0.0	-11.03	46.77	0.0	-	-	0.00
24Q3 (2)	109	1.87	0.0	-0.24	-50.0	0.0	-0.19	-11.76	0.0	-0.53	-82.76	0.0	1.27	-14.19	0.0	7.61	-22.74	0.0	-18.67	-46.55	0.0	-20.72	-85.5	0.0	-0.24	-26.32	0.0	-0.26	-52.94	0.0	-21.79	-96.48	0.0	-20.72	-85.5	0.0	-	-	0.00
24Q2 (1)	107	0.0	0.0	-0.16	0.0	0.0	-0.17	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	1.48	0.0	0.0	9.85	0.0	0.0	-12.74	0.0	0.0	-11.17	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	-0.17	0.0	0.0	-11.09	0.0	0.0	-11.17	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2026/4	0.4	-45.77	-9.03	1.74	0.61	1.33	N/A	-
2026/3	0.74	295.29	54.94	1.34	3.9	1.34	1.23	受美伊地緣政治影響及國際情勢動盪，客戶提早下單出貨，PC、農機外殼、運動器材、國外置物架訂單較114年3月營收增加。
2026/2	0.19	-55.1	-54.56	0.6	-25.96	0.99	1.66	2月適逢農曆春節，工作天數少，汽車水箱、農機及手具工外殼、環保材料吸管及餐具訂單較114年2月減少。
2026/1	0.42	6.17	3.19	0.42	3.19	1.19	1.39	-
2025/12	0.39	3.34	-5.58	5.18	-6.32	1.14	1.58	-
2025/11	0.38	2.11	-24.58	4.79	-6.38	1.19	1.52	-
2025/10	0.37	-15.81	-28.05	4.41	-4.4	1.25	1.45	-
2025/9	0.44	1.19	9.83	4.04	-1.42	1.31	1.38	-
2025/8	0.44	1.39	2.53	3.6	-2.65	1.41	1.28	-
2025/7	0.43	-20.37	-2.68	3.16	-3.32	1.43	1.26	-
2025/6	0.54	16.34	31.94	2.73	-3.42	1.44	1.36	-
2025/5	0.46	5.43	-1.36	2.19	-9.39	1.38	1.43	-
2025/4	0.44	-7.62	-27.2	1.73	-11.33	1.33	1.48	-
2025/3	0.48	15.92	-2.8	1.29	-4.2	1.29	1.68	-
2025/2	0.41	1.95	20.52	0.81	-5.01	1.23	1.77	-
2025/1	0.4	-2.86	-21.88	0.4	-21.88	1.32	1.64	-
2024/12	0.41	-17.45	-8.07	5.53	-6.91	1.43	1.56	-
2024/11	0.5	-2.58	-1.31	5.12	-6.81	1.42	1.58	-
2024/10	0.52	28.5	47.36	4.61	-7.37	1.34	1.67	-
2024/9	0.4	-5.53	-19.48	4.1	-11.51	1.27	1.92	-
2024/8	0.43	-3.75	-34.13	3.7	-10.55	1.28	1.9	-
2024/7	0.44	7.95	9.71	3.27	-6.19	1.32	1.84	-
2024/6	0.41	-13.03	-15.39	2.83	-8.26	1.48	1.8	-
2024/5	0.47	-22.18	-8.63	2.42	-6.94	1.56	1.71	-
2024/4	0.6	23.34	28.68	1.95	-6.52	1.44	1.86	-
2024/3	0.49	43.74	-30.83	1.35	-16.74	1.35	N/A	-
2024/2	0.34	-33.92	-24.01	0.86	-5.76	1.31	N/A	-
2024/1	0.52	14.31	12.01	0.52	12.01	1.48	N/A	-
2023/12	0.45	-11.38	-32.92	5.94	-37.2	1.31	N/A	-
2023/11	0.51	45.47	-19.12	5.49	-37.53	1.4	N/A	-
2023/10	0.35	-29.78	-40.65	4.98	-38.95	1.5	N/A	-
2023/9	0.54	-10.85	-26.32	5.7	-33.54	1.81	N/A	-
2023/8	0.61	-7.23	-35.49	5.16	-34.22	1.88	N/A	-
2023/7	0.66	6.65	-27.88	4.55	-34.05	1.94	N/A	-
2023/6	0.61	-7.94	-39.96	3.89	-34.99	1.94	N/A	-
2023/5	0.67	2.22	-40.56	3.28	-33.96	2.06	N/A	-
2023/4	0.65	-11.34	-44.52	2.61	-32.03	1.97	N/A	-
2023/3	0.74	27.49	-19.42	1.96	-26.51	1.96	N/A	-
2023/2	0.58	-9.99	-29.96	1.22	-30.22	2.0	N/A	-
2023/1	0.64	-17.1	-30.45	0.64	-30.45	2.15	N/A	-
2022/12	0.77	5.96	-22.74	10.8	-21.71	2.22	N/A	-
2022/11	0.73	2.84	-29.6	10.02	-21.63	2.18	N/A	-
2022/10	0.71	-3.42	-30.17	9.29	-20.93	2.39	N/A	-
2022/9	0.74	-21.93	-31.25	8.58	-20.05	2.59	N/A	-
2022/8	0.94	3.7	-17.5	7.84	-18.81	2.88	N/A	-
2022/7	0.91	-11.2	-26.76	6.9	-18.98	3.06	N/A	-
2022/6	1.02	-8.86	-25.51	5.99	-17.66	3.33	N/A	-
2022/5	1.12	-4.58	-15.28	4.97	-15.83	3.22	N/A	-
2022/4	1.18	28.75	-8.67	3.84	-15.99	2.92	N/A	-
2022/3	0.91	10.81	-24.99	2.66	-18.86	2.66	N/A	-
2022/2	0.83	-10.61	-21.42	1.75	-15.23	2.75	N/A	-
2022/1	0.92	-7.92	-8.81	0.92	-8.81	2.97	N/A	-
2021/12	1.0	-3.44	-12.47	13.79	30.1	3.06	N/A	-
2021/11	1.04	2.01	2.6	12.79	35.26	3.13	N/A	-
2021/10	1.02	-4.91	6.89	11.75	39.17	3.23	N/A	-
2021/9	1.07	-6.32	12.45	10.73	43.28	3.46	N/A	-
2021/8	1.14	-7.93	46.9	9.66	47.78	3.76	N/A	-
2021/7	1.24	-9.69	70.66	8.52	47.89	3.94	N/A	CROCS鞋及NIKE大底、汽車水箱、收納箱、置物架、飼料儲料桶訂單較109年7月營收增加。
2021/6	1.38	3.65	70.99	7.28	44.6	0.0	N/A	CROCS鞋及NIKE大底、汽車水箱、收納箱、置物架、飼料儲料桶訂單較109年6月營收增加。
2021/5	1.33	2.85	62.19	5.9	39.58	0.0	N/A	CROCS鞋及NIKE大底、汽車水箱、收納箱、置物架、飼料儲料桶訂單較109年5月營收增加。

成長能力-近5年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2025 (5)	113	2.73	-0.76	0	-0.78	0	5.18	-6.33	10.29	-2.83	-17.45	0	-16.71	0	-0.9	0	-0.89	0	-0.87	0
2024 (4)	110	17.02	-0.67	0	-0.73	0	5.53	-6.9	10.59	-6.86	-15.07	0	-13.26	0	-0.83	0	-0.73	0	-0.73	0
2023 (3)	94	11.9	-0.75	0	-0.55	0	5.94	-37.21	11.37	-37.6	-10.45	0	-11.76	0	-0.62	0	-0.7	0	-0.7	0
2022 (2)	84	0.0	0.32	-38.46	0.19	-57.78	9.46	-21.62	18.22	4.53	1.96	-47.87	2.89	-19.72	0.19	-57.78	0.24	-35.14	0.27	-37.21
2021 (1)	84	0.0	0.52	0	0.45	0	12.07	35.31	17.43	0	3.76	0	3.60	0	0.45	0	0.37	0	0.43	0

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