| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 5張 季線下 2張 5張 9張 5張 1.0倍 |
-1.0% 0.25% -16.28% -20.64% -34.76% |
N/A N/A 19.8 |
N/A 0.72 |
1605 |
N/A |
51.12% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-07-23 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 19.91↘ | 19.89↘ | 19.95↘ | 19.96↗ | 20.09↘ | 21.08↘ | 23.01↘ | 25.45↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.45% | -0.75% | -0.8% | -1.44% | -6.07% | -13.95% | -22.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 20.2 | 19.75 | 20.55 | 17.8 | 23.65 | 24.95 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.99,9.95 (2.21,2.9,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.36←90.73(0.63%) 4.04←4.13(-0.09%), -1.18% 91.36←90.99(0.37%) 4.04←3.31(0.73%), 9.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-56.96%) 23-06-21 17.3 (14.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 737.92 7.3 42.81 0.41億(5月) 月營營益增 低價月營增 | 624.52 20.56 16.68 0.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.1 (25-05-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.22,59.37 46.49 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,10% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.11,34.29 32.35 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1605 | 月KD RSI MACD | 16.03,15.89 up 27.29 -0.68 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -6.07% -13.95% -22.2% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | -1 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.13%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.12% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.82 (0.0%) Q1←Q4 0.82←0.92 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.15←1.04 (+10.58%) Q1←Q4 連3升 1.15←1.26 (-8.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.27 (+10.58%) Q1←Q4 連3升 -0.17←-0.11 (-8.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.58←5.49 (-16.58%) Q1←Q4 連3降 4.58←6.01 (-23.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.88←3.58 (-16.58%) Q1←Q4 連2升 3.88←3.73 (+4.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.26 (+26.92%) Q1←Q4 連3升 -0.19←-0.09 (+111.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.26 (+38.46%) Q1←Q4 連3升 -0.16←-0.1 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.49←5.17 Q1←Q4 連3升 14.49←18.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.84←-26.36 Q1←Q4 連3升 -14.84←-8.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.09←-26.17 Q1←Q4 連3升 -17.09←-7.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.86←-2.53 Q1←Q4 連3升 -1.86←-0.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.94←-1.36 Q1←Q4 連3升 -0.94←-0.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/13 莊坤元 監察人 贈與 88張 106/03/13 莊坤元之配偶 關係人配偶 贈與 88張 |
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| 公告 | 114/06/10 遠雄來 114年5月營收4134萬、年增737.92% |
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| 新聞 | 114/06/10 營收速報 - 遠雄來(2712)5月營收4,134萬元年增率高達737.92％ 114/06/10 【公告】遠雄來 2025年5月合併營收4134.3萬元 年增737.92% 114/05/13 花蓮六家五星飯店 攜手推雙宿優惠 114/05/08 營收速報 - 遠雄來(2712)4月營收3,853萬元年增率高達624.52％ 114/05/08 【公告】遠雄來 2025年4月合併營收3853萬元 年增624.52% 114/04/14 深度探索花蓮多元樣貌 太魯閣晶英酒店攜手花蓮五大飯店共推聯名住房專案 114/04/09 【公告】遠雄來 2025年3月合併營收3195.7萬元 年增-0.63% 114/03/10 【公告】遠雄來 2025年2月合併營收3050萬元 年增-46.81% 114/03/06 【公告】遠雄來董事會決議不分派股利 114/02/10 營收速報 - 遠雄來(2712)1月營收5,219萬元年增率高達43.19％ 114/02/10 【公告】遠雄來 2025年1月合併營收5219.2萬元 年增43.19% 114/01/08 【公告】遠雄來 2024年12月合併營收3764.3萬元 年增-15.57% 113/12/10 《上市公司1-11月累計營收衰退率前20名2-2》遠雄來、正峰 113/12/10 【公告】遠雄來 2024年11月合併營收3801.2萬元 年增-8.48% 113/12/07 遠雄悅來大飯店 「蛻變」盛裝出發 113/11/19 【公告】遠雄來受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】遠雄來 2024年10月合併營收2851.3萬元 年增-45.38% 113/10/10 【公告】遠雄來 2024年9月合併營收3425.8萬元 年增-21.86% 113/09/14 遠雄悅來飯店 秋冬住房專案優惠 113/09/10 《上市公司8月營收衰退率前20名2-2》遠雄來、嘉裕、華夏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | -1.0% 2(69.41%) | -1.98% 3(59.96%) | 0.25% 5(-6.12%) | -16.28% 9(-49.15%) | -20.64% 11(-57.95%) | -34.76% 14(-65.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -42.6 | 8.7 | 5.32 | -10.91 | 17.47 |
| ROE | -12.84 | 3.96 | 2.0 | -1.68 | 7.9 |
| 本業收入比 | 101.34 | 95.00 | 112.00 | 190.00 | 86.96 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.07 | -2.22 | 0.25 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | -19.10 | 12.02 | 14.85 | -58.50 | 109.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
