| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 (-2.2%) 5497張 (+28.09%) 季線旁 7676張 7990張 9160張 5497張 0.69倍 |
-1.53% -9.81% -11.06% -9.11% -19.36% |
1.1~1.2 5.3~6.1 |
70.9 (22.44%) 57.9 |
N/A 1.08 |
375 、Y! |
N/A |
5.27% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-06 2025-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 58.6↘ | 59.16↘ | 60.53↘ | 61.02↘ | 58.15↗ | 58.69↘ | 63.42↘ | 67.28↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -2.13% | -4.34% | -5.11% | -0.43% | -1.35% | -8.7% | -13.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.8 | 61.3 | 64.2 | 61.1 | 44.15 | 65.1 | 63.7 | 71.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.91,10.3 (6.97,12.62,18.26) 1.63,36.32 (1.22,1.81,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.71%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.78←68.43(-0.65%) 15.52←15.15(0.37%), 3.87% 67.78←68.92(-1.14%) 15.52←14.39(1.13%), 21.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (4.18%[114]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-37.34%) 24-07-11 40.7 (42.26%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.91 -7.97 7.73 59.83億(5月) 短突破長 | 10.98 4.05 8.48 65.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.9 (25-05-16) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.46% 433 6 0 7.82%←7.3%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.2(9.15%) | 日KD RSI MACD | 8.33,27.78 look 42.93 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-12%,-9%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.65,62.83 42.7 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.5,29.53 look 46.16 -2.53 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.01%(-0.09%) | 20 (連4賣轉買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.92%←2.99%(-2.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 2.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -1.35% -8.7% -13.94% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.22%←16.89%(0.33%) | -1983 (連4買轉賣) 36.07% | 2年趨勢圖 | 17.22%←18.88%(-1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.24% 13.54% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.36%(0.07%) | -283 (連5買轉賣) 5.15% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.65%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.3←198.33 (-15.65%) Q1←Q4 連2降 167.3←155.57 (+7.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.73←17.71 (-15.65%) Q1←Q4 連2降 14.73←9.39 (+7.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.7←84.54 (+16.75%) Q1←Q4 第1升 98.7←84.98 (+16.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←77.62 (+12.01%) Q1←Q4 連2升 86.94←90.58 (-4.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.17←48.5 (+12.01%) Q1←Q4 第1升 60.17←56.38 (+6.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.39 (-20.86%) Q1←Q4 連2降 1.1←0.83 (+32.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.09 (-23.85%) Q1←Q4 連2降 0.83←0.55 (+50.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.17←16.32 Q1←Q4 第1升 17.17←14.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.81←8.93 Q1←Q4 連2降 8.81←6.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←8.36 Q1←Q4 連2降 7.85←6.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←3.81 Q1←Q4 連2降 2.99←2.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.03 Q1←Q4 連2降 1.6←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 吳彭弘之配偶 關係人配偶 贈與 55張 |
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| 公告 | 114/06/05 華通 114年5月營收59.83億、年增4.91% |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】華通 2025年5月合併營收59.83億元 年增4.91% 114/06/05 《業績-電零組》華通5月營收為59.83億元，年增4.91% 114/05/29 《電零組》華通今年訂單看俏 力抗匯率、關稅黑天鵝 114/05/29 泰國新廠最快2個月內獲利 華通董座江培琨：今年續拚成長 114/05/29 【公告】華通114年股東常會決議事項 114/05/26 《電零組》華通攻高階應用 114/05/25 華通攻高階應用 114/05/17 《電零組》華通出貨暢旺 Q2不看淡 114/05/16 華通出貨暢旺 Q2不看淡 114/05/16 《電零組》華通5月23日受邀法說 114/05/16 【公告】華通受邀參加華南永昌證券法人說明會 114/05/16 華通：囊括低軌衛星4大客戶 今年占比逾20% 114/05/16 衛星板出貨暢旺，華通第二季營運可望淡季不淡 114/05/16 《電零組》利多頻發 華通今年低軌衛星營收可望佔逾20% 114/05/14 【公告】華通代理發言人異動 114/05/14 《熱門族群》PCB尖兵股穩步漲 權證放閃 114/05/13 PCB尖兵股穩步漲 權證放閃 114/05/13 穩軍心！2檔PCB股漲聲響 獲法人按讚 114/05/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.5元，預估目標價為72元 114/05/08 《電零組》華通首季獲利寫史上第二 拉貨潮Q2不淡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -1.53% 7676(-28.38%) | -5.55% 9315(-40.98%) | -9.81% 7990(-31.2%) | -11.06% 9160(-39.99%) | -9.11% 12338(-55.44%) | -19.36% 16517(-66.72%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 |
| ROE | 13.38 | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 |
| 本業收入比 | 86.66 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 |
| 自由現金流量 | 38.44 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 |
| 利息保障倍數 | 16.12 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
