| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (-0.64%) 10725張 (-5.69%) 17475張 21972張 29633張 季線上 ↘78.74 ↘80.02 ↘79.52 ↘79.46 ↗77.78 ↗75.52 10725張 0.49倍 |
-5.37% -1.15% 16.72% 48.18% 86.52% |
70.0%~80.1% 5.5~6.4 |
74.3 (-4.13%) 77.5 |
107.92 (39.25%) 40.68 (-47.51%) |
N/A 0.88 |
40.07(-48.3%) 、Y! |
119.18億 929.62億 |
4.37% 24.63% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-03-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.29,12.75 (6.69,12.22,17.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.63%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-17 (1.06%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (3.16%[113]) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-9.57%) 24-03-12 31.7 (144.48%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0% -528 25 0 9.25%←10.14%(-8.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.07 26.6 15.26 54.61億(3月) | 7.78 -25.4 13.31 43.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 84.9 (24-04-08) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-9%,0%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 75.84(-2.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 13.95,15.75 look 78.0,76.3 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.58 60.39,70.85 78.0,65.0 -0.12 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←6.08%(-8.39%) | 1083 (連10買) 10.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 40.07(-48.3%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.09 81.51,84.81 down N/A,54.7 3.15 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.2%←28.8%(-2.08%) | -1755 (連3賣) 16.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,32.91 (1.18,1.81,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.47% 2.62% 10.67% 33.32% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.68%(-11.57%) | -142 (連3賣) 1.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 77.92←76.8(1.46%) 10.11←10.64(-4.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.27←195.92 (+2.73%) Q4←Q3 連3升 201.27←208.46 (-3.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.83←17.56 (+2.73%) Q4←Q3 連2升 20.83←30.13 (-3.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.54←98.07 (-17.87%) Q4←Q3 第1降 80.54←100.27 (-19.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.38←69.76 (+10.92%) Q4←Q3 第1升 77.38←73.17 (+5.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.5←53.74 (+10.92%) Q4←Q3 連3降 48.5←59.08 (-17.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.41 (-9.22%) Q4←Q3 第1降 1.28←1.81 (-29.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.05 (+40.95%) Q4←Q3 連3升 1.48←2.17 (-31.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.75←15.88 Q4←Q3 連2升 16.75←20.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.35←8.96 Q4←Q3 連2升 10.35←14.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←8.57 Q4←Q3 第1降 7.61←10.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←4.51 Q4←Q3 第1降 3.93←5.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←2.33 Q4←Q3 第1降 2.06←2.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 PCB春燕回來了嗎？ TPCA：景氣先蹲後跳(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/08 《業績-電零組》華通3月營收為54.61億元，年增19.07% 113/04/08 【公告】華通 2024年3月合併營收54.61億元 年增19.07% 113/03/29 《熱門族群》衛星題材熱 華通、燿華看俏 113/03/28 衛星題材熱 華通、燿華看俏 113/03/28 低軌衛星熱 法人喊華通目標價破百 113/03/19 《產業分析》低軌衛星商機大 華通、燿華及台光獲利吃補(2-2) 113/03/13 《台北股市》出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/11 熱門股－華通 帶量上漲波段創高 113/03/07 華通 看旺衛星業務商機 113/03/07 華通去年每股賺3.5元 由田毛利率創高 113/03/07 《電零組》華通6月3日除息 5月30日股東會 113/03/07 《電零組》華通112年每股盈餘3.5元 擬配息1.5元 113/03/07 【公告】華通董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】華通董事會決議除息基準日 113/03/07 華通去年EPS達3.5元 看旺今年低軌衛星商機 113/03/07 【公告】華通董事會決議股利分派情形 113/03/06 《熱門族群》PCB族群靚 內外資喊買三尖兵 113/03/06 新應用助攻 華通、健鼎淡季不淡 113/03/06 PCB族群靚 內外資喊買三尖兵 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.75 | 107.92 | 39.25 | 97.13 | 25.33 | 最低殖利率 | 2.4% | 102.154 | 31.81 | 91.939 | 18.63 | 最高淨值比 | 2.43 | 79.97 | 3.19 |
| 平均 本益比 | 12.22 | 74.3 | -4.13 | 77.81 | 0.41 | 平均殖利率 | 3.9% | 73.78 | -4.8 | 66.4 | -14.32 | 平均淨值比 | 1.81 | 59.41 | -23.35 |
| 最低價 本益比 | 6.69 | 40.68 | -47.51 | 58.5 | -24.52 | 最高殖利率 | 5.4% | 45.402 | -41.42 | 40.862 | -47.27 | 最低淨值比 | 1.18 | 38.84 | -49.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78.0 | 41.35 | 22.31 | 11.83 | 1.5 | 1.92% | 3.63% | 2.31 | 1.28 |
| 111 | 54.7 | 40.65 | 8.15 | 6.06 | 2.7 | 4.94% | 6.64% | 2.39 | 1.44 |
| 110 | 47.9 | 31.7 | 11.11 | 7.35 | 1.8 | 3.76% | 5.68% | 2.02 | 1.32 |
| 109 | 54.7 | 23.5 | 13.98 | 6.0 | 1.5 | 2.74% | 6.38% | 2.45 | 1.09 |
| 108 | 52.5 | 18.9 | 16.37 | 5.89 | 1.2 | 2.29% | 6.35% | 2.54 | 0.99 |
| 107 | 42.4 | 17.8 | 21.06 | 8.84 | 0.8 | 1.89% | 4.49% | 2.39 | 0.95 |
| 106 | 52.2 | 15.5 | 17.4 | 5.17 | 1.2 | 2.3% | 7.74% | 2.77 | 1.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -5.37% 17475(-38.63%) | -2.64% 20587(-47.91%) | -1.15% 21972(-51.19%) | 16.72% 29633(-63.81%) | 48.18% 35081(-69.43%) | 86.52% 27446(-60.92%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 77.37↘ | 78.74↘ | 80.02↘ | 79.52↘ | 79.46↘ | 79.59↘ | 77.78↗ | 75.52↗ | 73.19↗ | 72.6↗ | 70.03↗ | 61.1↗ | 58.13↗ | 56.71↗ |
| 乖離率 | 0.17% | -1.57% | -3.15% | -2.54% | -2.47% | -2.63% | -0.36% | 2.62% | 5.89% | 6.75% | 10.67% | 26.84% | 33.32% | 36.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.9 | 81.8 | 79.2 | 79.4 | 82.1 | 82.0 | 69.5 | 68.0 | 57.7 | 54.9 | 53.9 | 43.25 | 43.0 | 47.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 256.17% | 13.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
