| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 (-1.15%) 2475張 (+16.2%) 季線下 2896張 2725張 3372張 2475張 0.91倍 |
-2.27% -13.31% -17.15% -21.1% -22.1% |
7.6~8.5 34.6~42.1 |
509.25 (18.43%) 430.0 |
N/A 0.58 |
838 、Y! |
大型股 2616.60億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-06 2025-07-09 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 | 433.8↘ | 445.6↘ | 466.38↘ | 472.62↘ | 496.74↘ | 499.15↘ | 512.05↘ | 511.41↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -3.5% | -7.8% | -9.02% | -13.44% | -13.85% | -16.02% | -15.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 440.0 | 474.0 | 496.0 | 496.0 | 510.0 | 519.0 | 545.0 | 552.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.88,11.19 (12.79,14.68,16.57) 4.44,97.97 (2.72,4.1,5.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.1% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.2←74.39(-2.19%) 11.11←9.38(1.73%), 10.47% 72.2←66.3(5.9%) 11.11←12.46(-1.35%), 2.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.51%[113] (6.6%[114]) 0 (6.51%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-33.44%) 24-05-07 208.0 (106.73%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.38 -3.61 4.18 81.2億(7月) | -0.44 -2.11 7.27 84.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 543.0 (25-07-07) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.41% 57 -41 0 1.54%←0.88%(0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 481.15(11.9%) | 日KD RSI MACD | 2.4,9.24 look 19.78 -2.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-26%,-26%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.21,2.85 look 28.55 -9.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.75,19.24 look 41.67 -13.29 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.71%←29.45%(0.26%) | -272 (連15賣) 10.99% | 2年趨勢圖 | 29.71%←8.73%(20.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.8% -13.85% -16.02% -15.92% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.76%←32.48%(-1.72%) | -731 (連3賣) 29.54% | 2年趨勢圖 | 30.76%←49.02%(-18.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.35% 9.07% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←8.02%(-0.23%) | -35 (連4賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 7.79%←5.34%(2.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.14←7.9 (-9.62%) Q1←Q4 連2降 7.14←7.45 (-4.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 271.2←252.63 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 271.2←244.28 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.96←49.16 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 56.96←51.44 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.98←87.01 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 95.98←91.03 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.2←73.76 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 68.2←63.26 (+7.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.96←53.78 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 50.96←55.82 (-8.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←7.89 (+9.63%) Q1←Q4 第1升 8.65←8.04 (+7.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.91←6.61 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 7.91←6.79 (+16.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.51 Q1←Q4 第1升 39.76←41.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.0←19.46 Q1←Q4 第1升 21.0←21.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←19.01 Q1←Q4 連2升 19.41←20.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.46←7.31 Q1←Q4 第1升 7.46←7.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.01←4.82 Q1←Q4 第1升 5.01←4.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/08/13 8/12證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/08/06 聯詠估第3季營收恐降 M31看好下半年穩健成長 114/08/06 【公告】聯詠科技一一四年上半年合併財務報告及第三季業績展望 114/08/06 【公告】聯詠 2025年7月合併營收81.2億元 年增-12.38% 114/07/29 【公告】聯詠董事會決議通過民國114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】聯詠於114/08/06召開法人說明會 114/07/21 【公告】聯詠114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年7月29日 114/07/08 【公告】聯詠 2025年6月合併營收84.25億元 年增-0.45% 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/26 錄取率僅5%！最難錄取公司前五名曝光 IC廠聯詠也上榜 114/06/23 《台北股市》新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 《半導體》聯詠 力拚站穩年線 114/06/21 聯詠 力拚站穩年線 114/06/19 《半導體》聯詠7月9日除息 114/06/10 【公告】聯詠受邀參加由富邦證所舉辦"富邦證2Q25產業論壇" 114/06/10 《半導體》聯詠6月12日參加富邦證券2Q25產業論壇 114/06/07 《半導體》匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 114/06/06 【公告】聯詠 2025年5月合併營收86.07億元 年增2% 114/06/04 《台北股市》欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/06/03 欣興、聯詠奮起 法人點讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | -2.27% 2896(-14.54%) | -9.28% 3057(-19.03%) | -13.31% 2725(-9.17%) | -17.15% 3372(-26.61%) | -21.1% 2907(-14.85%) | -22.1% 2866(-13.66%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標