收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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544.0 (0.55%) 4870張 (+68.68%) 4642張 5088張 5628張 季線下 ↘541.2 ↘552.7 ↘576.12 ↘581.3 ↘597.47 ↘599.58 4870張 0.96倍 |
-1.81% -10.23% -11.97% 4.02% 24.49% |
12.8%~14.9% 36.9~44.8 |
547.24 (0.6%) 544.0 |
641.89 (17.99%) 452.59 (-16.8%) |
N/A 0.77 |
755.43(38.87%) 、Y! |
60.85億 3310.30億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-07 2024-07-10 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.11,15.14 (12.6,15.23,17.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.92% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[112] (5.36%[113]) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-15.79%) 24-05-07 208.0 (161.54%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.8% -17 18 0 1.41%←1.41%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.3 0.29 -8.62 84.63億(6月) | -17.47 1.31 -6.86 84.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 584.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-1%,-9%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 545.52(0.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.6 20.41,12.59 up 546.0,538.0 -5.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.03 16.39,6.82 up 554.0,538.0 -12.11 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.46%←25.45%(7.9%) | 1404 (連3買) 28.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 755.43(38.87%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.87 61.65,75.56 646.0,469.0 9.05 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.33%←36.25%(-2.54%) | -899 (連7賣) 18.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.59,118.52 (2.72,3.79,4.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.42% -9.27% -7.65% 3.62% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.36%←6.34%(0.32%) | -350 (連2賣) 7.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.81% 16.73% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.59←69.18(4.93%) 10.38←10.25(1.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.45←6.77 (+10.04%) Q1←Q4 第1升 7.45←8.77 (-15.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 244.28←271.54 (-10.04%) Q1←Q4 連3降 244.28←240.46 (+1.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.44←63.06 (-10.04%) Q1←Q4 連3降 51.44←56.62 (+1.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.03←85.51 (+6.46%) Q1←Q4 第1升 91.03←105.91 (-14.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.26←62.91 (+0.56%) Q1←Q4 第1升 63.26←61.9 (+2.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.82←50.59 (+0.56%) Q1←Q4 第1升 55.82←73.69 (-24.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.04←8.76 (-8.22%) Q1←Q4 連3降 8.04←7.81 (+2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.79←8.71 (-22.04%) Q1←Q4 連3降 6.79←7.47 (-9.1%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.09←41.48 Q1←Q4 連2降 41.09←41.91 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.06←23.22 Q1←Q4 連3降 21.06←23.55 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.03←19.62 Q1←Q4 第1升 20.03←19.76 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.03←8.27 Q1←Q4 連2降 7.03←6.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.62←5.19 Q1←Q4 連3降 4.62←4.55 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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公告 | 113/07/19 聯詠第二季合併財報,預計7/29提報董事會 |
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新聞 | 113/07/19 【公告】聯詠113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《半導體》Q2營收符合預期 聯詠牛步邁填息 113/07/10 聯詠除息填息18.75% 聯陽填息56.25% 113/07/08 聯詠、穩懋 受惠智慧機復甦 113/07/06 《半導體》AI助陣 瑞昱、聯詠營運穩健 113/07/05 AI助陣 瑞昱、聯詠營運穩健 113/07/05 【公告】聯詠 2024年6月合併營收84.63億元 年增-16.31% 113/07/03 《熱門族群》IC設計高價股 創意、聯詠兩樣情 113/07/03 IC設計高價股 創意、聯詠兩樣情 113/07/03 聯詠又見外資降評 市場警戒 113/07/02 美系外資重申聯詠「加碼」評等,目標價維持666元 113/07/02 《半導體》聯詠2026劍指蘋果摺疊商機 外資續喊加碼 113/06/25 《半導體》聯詠蘋果大單殺出程咬金? 外資仍喊讚理由出爐 113/06/20 韓廠直追 聯詠獨供i16優勢不再 113/06/20 《半導體》聯詠7月10日除息 這天發錢 113/06/20 【公告】聯詠民國113年除息基準日 113/06/18 《熱門族群》手機拉貨 聯詠、義隆一路旺 113/06/12 【公告】聯詠董事會選任董事長及副董事長 113/06/06 【公告】聯詠 2024年5月合併營收84.39億元 年增-17.47% 113/06/04 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's 2024 Taiwan Tech Conference" |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯詠 | -1.81% 4642(4.9%) | -6.04% 4427(10.0%) | -10.23% 5088(-4.29%) | -11.97% 5628(-13.47%) | 4.02% 5696(-14.5%) | 24.49% 4939(-1.39%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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544.0 | 536.33↗ | 541.2↘ | 552.7↘ | 576.12↘ | 581.3↘ | 587.88↘ | 597.47↘ | 599.58↘ | 598.35↘ | 598.12↘ | 589.06↗ | 547.14↗ | 525.02↗ | 514.2↗ |
乖離率 | 1.43% | 0.52% | -1.57% | -5.58% | -6.42% | -7.46% | -8.95% | -9.27% | -9.08% | -9.05% | -7.65% | -0.57% | 3.62% | 5.8% |
均線開始 轉折價位 | 543.0 | 554.0 | 570.0 | 620.0 | 613.0 | 629.0 | 606.0 | 625.0 | 601.0 | 584.0 | 518.0 | 427.0 | 424.0 | 458.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯詠 | 273.29% | 7.0% | 55.0% | -41.0% | 48.0% | 227.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 | 15.31 |
ROE | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 | 25.01 |
本業收入比 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 | 100.43 |
自由現金流量 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 | 50.79 |
利息保障倍數 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 | 210.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標