收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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320.5 (2.4%) 5703張 (+22.0%) 8344張 9946張 7066張 季線上 ↘319.9 ↘325.95 ↗320.79 ↗317.55 ↗296.53 ↗292.12 5703張 0.57倍 |
-3.9% 8.83% 11.09% 39.35% 23.51% |
17.1%~19.9% 17.3~20.0 |
378.11 (17.97%) 320.5 |
463.99 (44.77%) 292.22 (-8.82%) |
300.84 (-6.13%) 0.49 |
N/A 、Y! |
26.50億 829.32億 |
41.13% 24.33% |
醫藥行業 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.17,17.3 (15.77,20.41,25.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (1.49%[113]) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-8.3%) 23-05-19 65.8 (387.08%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 2.15% -18 26 0 26.22%←26.25%(-0.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.55 9.37 -7.19 11.51億(3月) | -3.13 -47.29 -1.48 10.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 347.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-1%,4%,6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 344.96(7.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.6 39.77,28.44 up 334.5,319.0 -2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 300.84(-6.13%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.79 68.64,73.57 346.5,303.5 4.59 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←2.44%(124.59%) | 389 (連3買) 6.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.42 79.93,68.97 349.5,205.0 -0.23 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.71%←65.71%(1.52%) | -325 (連2賣) 5.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.78,65.48 (1.7,2.83,3.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 9.72% 15.65% 15.45% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.21%(19.83%) | 197 (連2買) 3.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.15% 13.62% 75.98% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.39←67.64(8.5%) 9.88←13.77(-28.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.75 (-24.0%) Q4←Q3 連2降 1.33←1.83 (-27.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.19←45.73 (-25.24%) Q4←Q3 第1降 34.19←31.72 (+7.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←14.82 (-25.24%) Q4←Q3 連3降 1.43←3.56 (+7.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.75←39.24 (-3.8%) Q4←Q3 第1降 37.75←33.3 (+13.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.62←123.31 (+35.93%) Q4←Q3 連3升 167.62←146.87 (+14.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.49←185.04 (+35.93%) Q4←Q3 連2降 175.49←162.9 (+7.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.53←4.76 (-67.86%) Q4←Q3 連2降 1.53←0.64 (+139.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←4.45 (-97.08%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.88 (-85.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.62←57.9 Q4←Q3 連3降 41.62←44.12 Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←32.41 Q4←Q3 連3降 4.19←11.24 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.7←27.24 Q4←Q3 連2降 11.7←5.28 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.34←7.74 Q4←Q3 連2降 2.34←1.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.6←4.19 Q4←Q3 連2降 1.6←0.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 4/12上市投信買超排行前20名 |
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新聞 | 113/04/16 焦點股:美時血癌藥今年成長重頭戲,併購效益亦將陸續顯現 113/04/10 美時Q1營收年減7%,血癌藥美國以外市場業績翻倍 113/04/10 【公告】美時 2024年3月合併營收11.51億元 年增-19.55% 113/04/03 《生醫股》美時4月9日受邀法說 113/04/03 【公告】美時受邀參加臺灣證券交易所舉辦之113年「生技醫療產業」主題式業績發表會 113/03/27 政策護體 美時、保瑞權證閃 113/03/27 【公告】美時受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/27 潛力股:美時 113/03/26 【公告】美時法人董事代表人異動 113/03/24 《生醫股》三大法人敲進美時 113/03/23 美時 三大法人敲進 113/03/22 焦點股:美時拚高門檻癌藥物海外市場拓展,血癌藥仍是營運成長主動能 113/03/21 《熱門族群》生技雙箭 聯合、美時法人喊買 113/03/21 生技雙箭 聯合、美時法人喊買 113/03/19 美時:今年營收看增10% 毛利率有機會持穩 113/03/19 《生醫股》血癌藥出貨動能足 美時今年營收看漲 113/03/19 血癌藥出貨量大增驅動,美時今年營收估增一成,毛利率至少維持去年 113/03/15 美時每股賺15.72元創高 擬配息4.66元 113/03/15 美時去年Q4本業獲利大縮,全年EPS 15.72元創高,擬配現金股利4.66元 113/03/14 【公告】美時受邀參加瑞銀證券舉辦之線上法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.04 | 463.99 | 44.77 | 417.59 | 30.29 | 最低殖利率 | 1.3% | 368.099 | 14.85 | 331.289 | 3.37 | 最高淨值比 | 3.97 | 259.96 | -18.89 |
平均 本益比 | 20.41 | 378.11 | 17.97 | 326.92 | 2.0 | 平均殖利率 | 1.8% | 288.08 | -10.12 | 259.27 | -19.1 | 平均淨值比 | 2.83 | 185.64 | -42.08 |
最低價 本益比 | 15.77 | 292.22 | -8.82 | 236.25 | -26.29 | 最高殖利率 | 2.3% | 208.056 | -35.08 | 187.25 | -41.58 | 最低淨值比 | 1.7 | 111.32 | -65.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 349.5 | 205.0 | 22.22 | 13.03 | 4.66 | 1.33% | 2.27% | 6.39 | 3.54 |
111 | 270.0 | 81.9 | 23.33 | 7.08 | 3.46 | 1.28% | 4.22% | 5.25 | 2.04 |
110 | 157.5 | 65.7 | 29.3 | 12.22 | 1.93 | 1.23% | 2.94% | 4.16 | 1.92 |
109 | 120.5 | 44.55 | 30.62 | 11.32 | 0.35 | 0.29% | 0.79% | 3.04 | 1.4 |
108 | 137.5 | 69.8 | 54.13 | 27.48 | N/A | N/A | N/A | 4.47 | 2.3 |
107 | 95.5 | 40.5 | 251.77 | 106.77 | N/A | N/A | N/A | 2.98 | 1.35 |
106 | 69.2 | 46.2 | 820.96 | 548.1 | N/A | N/A | N/A | 2.04 | 1.53 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美時 | -3.9% 8344(-31.65%) | -1.84% 8899(-35.91%) | 8.83% 9946(-42.65%) | 11.09% 7066(-19.28%) | 39.35% 7526(-24.22%) | 23.51% 8002(-28.73%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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320.5 | 315.0↘ | 319.9↘ | 325.95↘ | 320.79↗ | 317.55↗ | 309.48↗ | 296.53↗ | 292.12↗ | 283.57↗ | 282.38↗ | 277.13↗ | 271.11↘ | 277.6↗ | 275.38↗ |
乖離率 | 1.75% | 0.19% | -1.67% | -0.09% | 0.93% | 3.56% | 8.08% | 9.72% | 13.02% | 13.5% | 15.65% | 18.22% | 15.45% | 16.38% |
均線開始 轉折價位 | 333.5 | 332.5 | 325.0 | 293.0 | 274.5 | 270.0 | 275.5 | 296.5 | 254.0 | 233.0 | 208.5 | 311.5 | 254.0 | 250.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美時 | 251.88% | 14.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標