| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 (-2.24%) 1561張 (-14.24%) 季線下 1845張 1691張 1704張 1561張 0.92倍 |
-7.81% -2.67% -14.48% -19.82% -23.06% |
5.3~5.9 19.1~21.4 |
406.43 (86.01%) 218.5 |
125.26 (-42.67%) 0.91 |
537 、Y! |
N/A |
6.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-21 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 | 226.3↘ | 231.0↘ | 230.0↘ | 229.38↘ | 223.62↗ | 226.41↘ | 246.65↘ | 261.65↘ |
| 乖離率 | -3.45% | -5.41% | -5.0% | -4.74% | -2.29% | -3.49% | -11.41% | -16.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 237.0 | 234.5 | 224.5 | 229.5 | 176.0 | 255.5 | 272.5 | 284.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.85,10.83 (15.26,20.15,25.04) 2.8,79.82 (1.82,2.84,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.05%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.53←65.95(-0.42%) 16.25←15.77(0.48%), 0.57% 65.53←80.25(-14.72%) 16.25←6.52(9.73%), 107.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (2.46%[114]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-37.48%) 23-05-19 128.0 (70.7%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.25 -56.11 7.73 11.29億(5月) | 23.93 61.66 16.39 25.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 240.5 (25-05-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.59% 20 42 0 9.03%←9.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 268.96(23.09%) | 日KD RSI MACD | 0.0,8.94 look 37.46 -1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-12%,-5%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 125.26(-42.67%) | 周KD RSI MACD | 48.94,57.2 37.19 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 537 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.58,30.68 44.8 -11.87 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.81%(-0.57%) | -130 (連4賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.24%←3.05%(-2.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.56 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.0% -3.49% -11.41% -16.49% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.5%←56.38%(0.12%) | 177 (連2買) 11.34% | 2年趨勢圖 | 56.5%←72.68%(-16.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.88% 12.98% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.51%(-0.05%) | -51 3.27% | 2年趨勢圖 | 0.46%←1.4%(-0.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.81 (-2.76%) Q1←Q4 連2降 1.76←1.52 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.3←44.09 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 47.3←41.98 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.15←10.19 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 17.15←12.56 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.3←38.33 (-0.08%) Q1←Q4 連2降 38.3←37.53 (+2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.19←146.9 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 135.19←132.95 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.16←179.32 (-7.97%) Q1←Q4 第1升 192.16←180.8 (+6.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.47←4.33 (+26.33%) Q1←Q4 第1升 5.47←3.96 (+38.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.37←2.51 (+113.94%) Q1←Q4 第1升 5.37←3.76 (+42.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.64←55.03 Q1←Q4 第1升 61.64←54.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.25←23.11 Q1←Q4 第1升 36.25←29.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.35←25.69 Q1←Q4 第1升 30.35←24.68 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←5.47 Q1←Q4 第1升 6.77←6.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←3.22 Q1←Q4 第1升 3.83←3.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 Vamsi Kiran Kosaraju 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/06/10 美時 114年5月營收11.29億、年減27.26% 114/06/10 美時買回庫藏股期間屆滿、共3,650張，均價213.97元 |
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| 新聞 | 114/06/11 《台北股市》營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 血癌藥銷美國排程影響，美時5月營收年減27% 114/06/10 韓國長假、血癌藥營收認列季節性干擾 美時5月營收年減27％ 114/06/10 【公告】美時 2025年5月合併營收11.29億元 年增-27.26% 114/06/09 【公告】美時買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/05/27 《台北股市》不甩關稅利空 華城、美時強漲 114/05/27 不甩關稅利空 華城、美時強漲 114/05/27 〈焦點股〉美時Bosutinib獲台灣TFDA核准上市 股價走揚攻季線 114/05/26 美時獲台灣TFDA核准Bosutinib上市 搶攻1億美元CML市場 114/05/26 《生醫股》美時治療慢性骨髓性白血病藥品 獲食藥署核准上市 114/05/22 美時血癌藥H1起改季初認列，今明年成長無懸念，2026啟動新五年計畫 114/05/21 《生醫股》美時五年成長計畫 拚創15億美元營收 114/05/21 美時五年成長計畫 拚創15億美元營收 114/05/21 美時新五年計畫 拚創造15億美元營收 114/05/20 《生醫股》受惠2利多 美時、保瑞權證香 114/05/19 受惠2利多 美時、保瑞權證香 114/05/12 《生醫股》美時拿下老花眼用藥LNZ100韓、東南亞授權和商業化協議 114/05/12 美時亞洲市場產品續擴增，拿下老花眼藥LNZ100韓國及東南亞獨家商化權 114/05/12 美時雙引擎拉動，首季EPS 5.47元，史上第三高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | -7.81% 1845(-15.35%) | -6.82% 1563(-0.07%) | -2.67% 1691(-7.65%) | -14.48% 1704(-8.37%) | -19.82% 1649(-5.29%) | -23.06% 2288(-31.74%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.39 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 |
| ROE | 26.3 | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 |
| 自由現金流量 | 34.64 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 |
| 利息保障倍數 | 12.14 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
