- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.17 | -29.17 | -59.52 | 10.71 | -8.93 | -33.15 | 3.84 | -13.32 | -53.85 | 3.97 | -19.64 | -52.74 | 2.32 | -36.78 | -59.44 | 1.07 | -34.76 | -63.73 | 0.78 | -30.97 | -59.38 | 0.30 | 7.14 | -6.25 | 11.42 | -11.2 | -24.37 | 48.49 | -11.35 | -24.97 | 96.63 | 7.94 | -2.46 | 3.37 | -67.82 | 260.59 | 7.93 | -2.7 | 5.45 |
| 25Q4 (7) | 0.24 | -33.33 | -4.0 | 11.76 | -14.84 | -0.17 | 4.43 | -35.8 | 8.85 | 4.94 | -31.67 | 12.02 | 3.67 | -23.38 | 10.21 | 1.64 | -41.01 | -6.82 | 1.13 | -35.43 | -4.24 | 0.28 | -17.65 | -12.5 | 12.86 | -4.81 | 15.65 | 54.70 | -13.7 | -10.11 | 89.52 | -6.29 | -3.14 | 10.48 | 134.19 | 38.2 | 8.15 | 12.1 | 16.26 |
| 25Q3 (6) | 0.36 | 5.88 | 24.14 | 13.81 | -5.02 | 7.55 | 6.90 | -11.99 | 16.55 | 7.23 | 13.68 | 29.11 | 4.79 | 17.11 | 34.55 | 2.78 | 12.55 | 31.75 | 1.75 | 11.46 | 28.68 | 0.34 | -5.56 | -2.86 | 13.51 | 10.38 | 14.88 | 63.38 | -14.67 | -7.11 | 95.52 | -22.49 | -9.52 | 4.48 | 119.25 | 180.34 | 7.27 | 7.7 | 7.7 |
| 25Q2 (5) | 0.34 | -19.05 | 3.03 | 14.54 | -9.24 | 5.59 | 7.84 | -5.77 | 15.29 | 6.36 | -24.29 | -6.33 | 4.09 | -28.5 | -5.54 | 2.47 | -16.27 | 1.23 | 1.57 | -18.23 | 0.64 | 0.36 | 12.5 | 9.09 | 12.24 | -18.94 | -8.31 | 74.28 | 14.93 | -0.04 | 123.25 | 24.41 | 23.09 | -23.25 | -2584.87 | -18242.07 | 6.75 | -10.24 | -5.59 |
| 25Q1 (4) | 0.42 | 68.0 | 0.0 | 16.02 | 35.99 | 0.0 | 8.32 | 104.42 | 0.0 | 8.40 | 90.48 | 0.0 | 5.72 | 71.77 | 0.0 | 2.95 | 67.61 | 0.0 | 1.92 | 62.71 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 15.10 | 35.79 | 0.0 | 64.63 | 6.21 | 0.0 | 99.06 | 7.2 | 0.0 | 0.94 | -87.67 | 0.0 | 7.52 | 7.28 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.25 | -13.79 | 0.0 | 11.78 | -8.26 | 0.0 | 4.07 | -31.25 | 0.0 | 4.41 | -21.25 | 0.0 | 3.33 | -6.46 | 0.0 | 1.76 | -16.59 | 0.0 | 1.18 | -13.24 | 0.0 | 0.32 | -8.57 | 0.0 | 11.12 | -5.44 | 0.0 | 60.85 | -10.82 | 0.0 | 92.42 | -12.46 | 0.0 | 7.58 | 236.14 | 0.0 | 7.01 | 3.85 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.29 | -12.12 | 0.0 | 12.84 | -6.75 | 0.0 | 5.92 | -12.94 | 0.0 | 5.60 | -17.53 | 0.0 | 3.56 | -17.78 | 0.0 | 2.11 | -13.52 | 0.0 | 1.36 | -12.82 | 0.0 | 0.35 | 6.06 | 0.0 | 11.76 | -11.91 | 0.0 | 68.23 | -8.18 | 0.0 | 105.57 | 5.44 | 0.0 | -5.57 | -4295.86 | 0.0 | 6.75 | -5.59 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 13.77 | 0.0 | 0.0 | 6.80 | 0.0 | 0.0 | 6.79 | 0.0 | 0.0 | 4.33 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 74.31 | 0.0 | 0.0 | 100.13 | 0.0 | 0.0 | -0.13 | 0.0 | 0.0 | 7.15 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.36 | 40.21 | 14.14 | 15.9 | 7.00 | 40.85 | 6.21 | -1.6 | 6.79 | 36.62 | 4.59 | 40.8 | 9.52 | 35.61 | 6.47 | 34.51 | 1.32 | -0.75 | 13.42 | 14.31 | 54.70 | -10.11 | 102.97 | 2.83 | -2.97 | 0 | 0.01 | -32.48 | 7.38 | 3.36 |
| 2024 (4) | 0.97 | 125.58 | 12.20 | 28.69 | 4.97 | 66.78 | 6.32 | -19.36 | 4.97 | 70.79 | 3.26 | 92.9 | 7.02 | 148.06 | 4.81 | 118.64 | 1.33 | 27.88 | 11.74 | 4.08 | 60.85 | -4.05 | 100.13 | -2.44 | -0.13 | 0 | 0.01 | -30.05 | 7.14 | -12.82 |
| 2023 (3) | 0.43 | -69.72 | 9.48 | -36.03 | 2.98 | -57.06 | 7.83 | 24.97 | 2.91 | -56.57 | 1.69 | -65.58 | 2.83 | -71.41 | 2.20 | -64.91 | 1.04 | -13.33 | 11.28 | -15.88 | 63.42 | 10.18 | 102.63 | -0.97 | -2.63 | 0 | 0.01 | -46.42 | 8.19 | 17.17 |
| 2022 (2) | 1.42 | 21.37 | 14.82 | 13.82 | 6.94 | 23.49 | 6.27 | -0.48 | 6.70 | 16.93 | 4.91 | 14.45 | 9.90 | 12.76 | 6.27 | 16.76 | 1.20 | 3.45 | 13.41 | 7.54 | 57.56 | -28.67 | 103.64 | 5.75 | -3.64 | 0 | 0.02 | -96.96 | 6.99 | 4.17 |
| 2021 (1) | 1.17 | 101.72 | 13.02 | 0 | 5.62 | 0 | 6.30 | -27.74 | 5.73 | 0 | 4.29 | 0 | 8.78 | 0 | 5.37 | 0 | 1.16 | 34.88 | 12.47 | -7.36 | 80.69 | 12.54 | 98.00 | -0.93 | 2.00 | 84.77 | 0.75 | -20.09 | 6.71 | -11.48 |
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