| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 (-0.27%) 4472張 (+124.76%) 季線下 2786張 3563張 4352張 4472張 1.26倍 短糾結 |
1.66% 1.1% -11.14% 13.98% 13.62% |
1.1~1.3 |
27.0 (47.14%) 18.35 |
N/A 0.52 |
220 N/A 、Y! |
小型股 289.77億 |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2025-06-27 2025-07-18 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 | 18.32↗ | 18.32↘ | 18.34↗ | 18.28↘ | 18.82↘ | 19.06↘ | 18.62↗ | 17.23↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.16% | 0.05% | 0.38% | -2.5% | -3.73% | -1.45% | 6.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.15 | 18.55 | 17.55 | 19.05 | 19.1 | 20.25 | 16.1 | 16.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.15,15.42 (13.94,25.47,37.0) 1.55,11.87 (1.08,1.23,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.89% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.81←79.9(-0.09%) 5.7←5.7(0.0%), -0.45% 79.81←76.35(3.46%) 5.7←7.21(-1.51%), -14.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (5.16%[114]) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-14.45%) 25-05-12 13.8 (32.97%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.01 -3.61 11.59 38.13億(7月) | -1.71 -10.62 15.46 39.56億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-07 19.95 (25-07-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.28% 58 -7 0 1.61%←1.21%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 21.97(19.73%) | 日KD RSI MACD | 47.62,50.79 46.61 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,5%,5%,5% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.19,25.25 look 50.34 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 220 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.48,64.27 56.44 0.3 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | 289 (連3買) 6.46% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.1%(0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -3.73% -1.45% 6.5% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.96%←19.69%(0.27%) | -156 (連3買轉賣) 3.49% | 2年趨勢圖 | 19.96%←17.15%(2.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.88% 4.37% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 11 (連2賣轉買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.86 (-19.77%) Q2←Q1 第1降 0.69←0.8 (-13.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 127.82←114.55 (+11.58%) Q2←Q1 連2升 127.82←116.21 (+9.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.02←9.53 (+11.58%) Q2←Q1 連2升 10.02←7.9 (+9.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.87←48.94 (-2.19%) Q2←Q1 第1降 47.87←48.1 (-0.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.73←50.08 (-12.68%) Q2←Q1 連2降 43.73←43.92 (-0.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.33←43.73 (-12.68%) Q2←Q1 第1降 40.33←42.6 (-5.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.42 (-19.05%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.33 (+3.03%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.42 (+9.52%) Q2←Q1 連2升 0.46←0.33 (+39.39%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.54←16.02 Q2←Q1 第1降 14.54←13.77 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.84←8.32 Q2←Q1 第1降 7.84←6.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←5.72 Q2←Q1 第1降 4.09←4.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←2.95 Q2←Q1 第1降 2.47←2.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.92 Q2←Q1 第1降 1.57←1.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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| 公告 | 114/08/08 統一實 114年7月營收38.13億、年減8.02% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】統一實 2025年7月合併營收38.13億元 年增-8.02% 114/08/05 【公告】統一實重要營運主管異動 114/08/05 【公告】統一實董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/25 【公告】統一實114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/10 【公告】統一實 2025年6月合併營收39.56億元 年增-1.72% 114/06/26 【公告】統一實董事會聘任總經理 114/06/26 【公告】統一實董事會決議現金股利除息基準日 114/06/26 【公告】統一實受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 114/06/25 【公告】統一實代子公司湛江統實企業有限公司處分使用權資產(減少承租面積) 114/06/19 《其他股》統一實 DR新廠明年投產 114/06/18 統一實 DR新廠明年投產 114/06/18 《其他股》羅智先：統一實朝精緻鋼鐵邁進 新廠明年投產 114/06/18 【公告】統一實114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】統一實董事(含獨立董事)任期屆滿改選 114/06/18 【公告】統一實董事會推選羅智先先生續任董事長 114/06/18 統一實拚精緻鋼品 羅智先：研發期從2年縮至18個月 114/06/18 羅智先：飲料包裝供不應求 統一實發展精緻鋼鐵新廠明年投產 114/06/10 統一四大主力皆成長！5月合併營收576.26億創同期新高 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi (China) Holdings Limited董事會決議發放股利 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi Holdings Limited董事會決議發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | 1.66% 2786(60.49%) | -1.08% 3380(32.33%) | 1.1% 3563(25.52%) | -11.14% 4352(2.76%) | 13.98% 5321(-15.96%) | 13.62% 3528(26.77%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 |
| ROE | 7.02 | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 |
| 本業收入比 | 100.13 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 |
| 自由現金流量 | 18.14 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 |
| 利息保障倍數 | 11.89 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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