| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (-1.55%) 3772張 (-18.78%) 季線上 4808張 5367張 6376張 3772張 0.7倍 |
-4.02% -6.14% 6.41% 19.75% 25.25% |
0.3~0.3 1.0~1.1 |
27.2 (42.43%) 19.1 |
N/A 0.53 |
217 N/A 、Y! |
N/A |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2025-03-14 2024-07-12 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.46↘ | 19.78↘ | 20.15↘ | 20.25↘ | 19.12↗ | 18.69↗ | 17.17↗ | 16.53↗ |
| 乖離率 | -1.85% | -3.44% | -5.21% | -5.68% | -0.1% | 2.19% | 11.24% | 15.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.55 | 20.35 | 20.25 | 15.25 | 17.95 | 15.95 | 15.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.92,18.02 (14.33,25.66,37.0) 1.41,13.76 (1.08,1.24,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.36←77.13(1.23%) 6.29←6.55(-0.26%), -2.26% 78.36←78.15(0.21%) 6.29←6.34(-0.05%), -2.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (4.96%[114]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-10.96%) 25-05-12 13.8 (38.41%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.94 0.64 19.54 44.27億(5月) | 20.81 -5.11 21.84 43.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-07 21.45 (25-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.64% 0.24% 78 20 0 1.25%←1.89%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 21.95(14.92%) | 日KD RSI MACD | 2.63,6.46 look 41.84 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-14%,-7%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.4,74.4 58.19 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 217 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.28,83.3 down 60.25 0.4 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.02%(0.1%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.1%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.61 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.21% 2.19% 11.24% 15.55% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.67%←20.48%(0.19%) | -1402 37.17% | 2年趨勢圖 | 20.67%←17.55%(3.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.68% 6.77% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.3%(-0.04%) | -145 (連2賣) 3.84% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.31%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.57 (+50.88%) Q1←Q4 第1升 0.86←1.31 (-34.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 114.55←113.8 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 114.55←93.7 (+22.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.53←4.63 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 9.53←2.38 (+22.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.94←43.52 (+12.45%) Q1←Q4 第1升 48.94←45.71 (+7.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.08←50.34 (-0.52%) Q1←Q4 第1降 50.08←44.55 (+12.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.73←40.72 (-0.52%) Q1←Q4 連2升 43.73←46.98 (-6.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.1 (+320.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.23 (+82.61%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.1 (+320.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.02←11.78 Q1←Q4 第1升 16.02←9.93 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.32←4.07 Q1←Q4 第1升 8.32←2.54 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←3.33 Q1←Q4 第1升 5.72←1.44 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←1.76 Q1←Q4 第1升 2.95←0.67 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.18 Q1←Q4 第1升 1.92←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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| 公告 | 114/06/10 統一實 代重要子公司CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITE... 114/06/10 統一實 代重要子公司Cayman Ton Yi (China) Holdings Limited公告... |
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| 新聞 | 114/06/10 統一四大主力皆成長！5月合併營收576.26億創同期新高 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi (China) Holdings Limited董事會決議發放股利 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi Holdings Limited董事會決議發放股利 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED董事會決議發放股利 114/06/10 【公告】統一實 2025年5月合併營收44.27億元 年增11.94% 114/06/02 【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/05/29 【公告】統一實代子公司無錫統一實業包裝有限公司取得使用權資產 114/05/11 《其他股》統一實 外資連續大買 114/05/10 統一實 外資連續大買 114/05/09 【公告】統一實 2025年4月合併營收43.98億元 年增20.82% 114/05/07 熱門股－統一實 外資連五日買 114/05/07 《其他股》這原因外資超愛 統一實直飆漲停 114/05/07 焦點股：統一實業績強勁，股價跳空攻漲停 114/05/06 《其他股》統一實 Q1獲利年增逾3倍 114/05/06 統一實 Q1獲利年增逾3倍 114/05/06 統一實受惠需求回溫 首季獲利大增336％ EPS 0.42元創同期新高 114/05/06 【公告】統一實董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】統一實114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 營收速報 - 統一實(9907)3月營收46.35億元年增率高達28.72％ 114/04/10 【公告】統一實 2025年3月合併營收46.35億元 年增28.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | -4.02% 4808(-21.54%) | -7.06% 4751(-20.6%) | -6.14% 5367(-29.72%) | 6.41% 6376(-40.84%) | 19.75% 4148(-9.07%) | 25.25% 3206(17.65%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 |
| ROE | 7.02 | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 |
| 本業收入比 | 100.13 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 |
| 自由現金流量 | 18.14 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 |
| 利息保障倍數 | 11.89 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
