| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (-0.18%) 23811張 (+120.82%) 季線上 21665張 51377張 33545張 23811張 0.46倍 |
1.64% 5.67% 1.45% -0.53% 0.0% |
0.5~0.5 1.7~1.9 |
29.17 (4.36%) 27.95 |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-06-04 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 27.88↗ | 27.42↗ | 27.28↗ | 27.09↗ | 26.27↗ | 26.44↗ | 27.02→ | 27.34↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 1.93% | 2.46% | 3.17% | 6.4% | 5.71% | 3.44% | 2.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 27.05 | 26.45 | 25.45 | 24.4 | 27.55 | 28.1 | 27.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.38,15.53 (14.89,16.2,17.52) 1.42,19.72 (1.21,1.31,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.44%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.18←69.21(-1.03%) 6.44←6.21(0.23%), 2.62% 68.18←70.29(-2.11%) 6.44←6.27(0.17%), 3.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[113] (3.73%[114]) 0.25 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-5.25%) 24-07-31 23.1 (21.0%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.39 1.87 -0.82 57.56億(5月) | 2.3 -2.51 -1.34 56.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.1 (25-06-10) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.17% -49 0 0 0.1%←0.14%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 28.54(2.11%) | 日KD RSI MACD | 91.67,92.59 down 67.18 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,39%,9%,9% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.95,85.97 59.69 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.61,47.06 54.37 -0.16 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←5.12%(-2.81%) | -1128 (連16賣) 4.74% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.61%(-0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 5.71% 3.44% 2.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.86%←22.78%(3.08%) | 3571 (連20買) 15.0% | 2年趨勢圖 | 25.86%←24.43%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.77% 7.59% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.36%(-0.04%) | -1123 (連3賣) 4.72% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.38%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.32 (+59.38%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.52 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.32 (+59.38%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.5 (+2.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←1.71 Q1←Q4 第1升 2.65←2.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.1 Q1←Q4 第1升 0.15←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 陳安甫 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/10 第一金 114年5月營收57.56億、年增1.39% 114/06/10 上週外資在集中市場賣超603.85億元，賣超國泰金最多 |
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| 新聞 | 114/06/12 《金融股》第一金控 四大構面名列前茅 114/06/12 第一金控 四大構面名列前茅 114/06/12 永續金融先行者 第一金控10度榮獲公司治理評鑑「上市公司前5％」佳績 114/06/12 全方位落實ESG 第一金控十度榮獲公司治理評鑑「上市公司前5％」佳績 114/06/10 第一金控 勇奪CDP雙A評級 114/06/10 公股四金二銀前5月合賺529億元年減近1成 彰銀唯一年增、第一金突破百億元 114/06/10 永續「全方位」！第一金控榮獲CDP雙A評級 3大面向居領導等級 114/06/10 第一金控榮獲CDP雙A評級 三大面向居領導等級 114/06/10 【公告】第一金 2025年5月合併營收57.56億元 年增1.39% 114/06/09 第一金控正新瑪吉斯盃 冠軍出爐 114/06/08 《金融股》第一金 外資大舉買超 114/06/07 第一金 外資大舉買超 114/06/06 第一金前5月獲利112億元 EPS 0.8元 壽險單月虧損逾3億元 114/06/06 5家金控公布前5月獲利 玉山金唯一成長 兆豐金0.9元暫奪冠 114/06/06 匯率波動衝擊 第一金5月獲利20億元 壽險虧損3.35億元 114/06/06 《金融股》第一金前5月每股盈餘0.8元 114/06/06 【公告】第一金暨主要子公司114年5月份自結合併盈餘數 114/06/05 《金融股》第一金拚獲利成長 靠放款＋手收 114/06/04 《金融股》一銀獲利穩健 第一金力拚今年獲利持續成長 114/06/04 《金融股》第一金將發1.2元股利 明年現金股利配發率有望重回六成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金 | 1.64% 21665(9.9%) | 3.33% 62010(-61.6%) | 5.67% 51377(-53.66%) | 1.45% 33545(-29.02%) | -0.53% 23745(0.27%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -856.73 | 111.72 | 250.41 | 810.39 | -539.91 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
