- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.54 | -35.71 | -49.06 | 19.92 | -7.39 | -16.55 | 4.80 | -29.2 | -56.99 | 6.59 | -38.24 | -54.43 | 5.58 | -35.19 | -50.58 | 1.19 | -43.87 | -56.09 | 0.93 | -43.98 | -55.07 | 0.16 | -15.79 | -11.11 | 10.52 | -25.07 | -40.16 | 32.34 | 13.83 | -8.41 | 72.45 | 14.29 | -5.85 | 26.53 | -26.44 | 17.1 | 26.73 | 7.61 | 15.36 |
| 25Q4 (7) | 0.84 | -40.85 | -25.66 | 21.51 | 5.6 | -8.51 | 6.78 | -28.86 | -34.37 | 10.67 | -27.02 | -31.99 | 8.61 | -28.73 | -22.36 | 2.12 | -39.26 | -26.64 | 1.66 | -38.75 | -26.55 | 0.19 | -13.64 | -5.0 | 14.04 | -19.77 | -24.92 | 28.41 | -4.63 | -0.46 | 63.39 | -2.56 | -3.65 | 36.07 | 3.2 | 5.42 | 24.84 | 32.34 | 19.65 |
| 25Q3 (6) | 1.42 | 668.0 | 23.48 | 20.37 | -8.78 | -19.9 | 9.53 | -16.91 | -35.7 | 14.62 | 1108.28 | 9.92 | 12.08 | 607.56 | 22.52 | 3.49 | 636.92 | 14.05 | 2.71 | 664.58 | 17.83 | 0.22 | 4.76 | -4.35 | 17.50 | 1106.9 | 10.55 | 29.79 | 3.4 | 2.13 | 65.05 | 108.24 | -41.65 | 34.95 | -96.07 | 404.25 | 18.77 | -2.7 | -0.27 |
| 25Q2 (5) | -0.25 | -123.58 | -120.16 | 22.33 | -6.45 | -6.88 | 11.47 | 2.78 | -0.86 | -1.45 | -110.03 | -109.18 | -2.38 | -121.08 | -119.92 | -0.65 | -123.99 | -118.95 | -0.48 | -123.19 | -119.59 | 0.21 | 16.67 | 5.0 | 1.45 | -91.75 | -92.21 | 28.81 | -18.41 | -27.16 | -789.29 | -1125.67 | -1176.61 | 889.29 | 3825.12 | 3232.14 | 19.29 | -16.75 | -10.86 |
| 25Q1 (4) | 1.06 | -6.19 | 0.0 | 23.87 | 1.53 | 0.0 | 11.16 | 8.03 | 0.0 | 14.46 | -7.84 | 0.0 | 11.29 | 1.8 | 0.0 | 2.71 | -6.23 | 0.0 | 2.07 | -8.41 | 0.0 | 0.18 | -10.0 | 0.0 | 17.58 | -5.99 | 0.0 | 35.31 | 23.72 | 0.0 | 76.95 | 16.97 | 0.0 | 22.66 | -33.77 | 0.0 | 23.17 | 11.61 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.13 | -1.74 | 0.0 | 23.51 | -7.55 | 0.0 | 10.33 | -30.3 | 0.0 | 15.69 | 17.97 | 0.0 | 11.09 | 12.47 | 0.0 | 2.89 | -5.56 | 0.0 | 2.26 | -1.74 | 0.0 | 0.20 | -13.04 | 0.0 | 18.70 | 18.13 | 0.0 | 28.54 | -2.16 | 0.0 | 65.79 | -40.99 | 0.0 | 34.21 | 397.83 | 0.0 | 20.76 | 10.31 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.15 | -7.26 | 0.0 | 25.43 | 6.05 | 0.0 | 14.82 | 28.09 | 0.0 | 13.30 | -15.77 | 0.0 | 9.86 | -17.49 | 0.0 | 3.06 | -10.79 | 0.0 | 2.30 | -6.12 | 0.0 | 0.23 | 15.0 | 0.0 | 15.83 | -14.98 | 0.0 | 29.17 | -26.25 | 0.0 | 111.49 | 52.07 | 0.0 | -11.49 | -143.04 | 0.0 | 18.82 | -13.03 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 23.98 | 0.0 | 0.0 | 11.57 | 0.0 | 0.0 | 15.79 | 0.0 | 0.0 | 11.95 | 0.0 | 0.0 | 3.43 | 0.0 | 0.0 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 18.62 | 0.0 | 0.0 | 39.55 | 0.0 | 0.0 | 73.31 | 0.0 | 0.0 | 26.69 | 0.0 | 0.0 | 21.64 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.08 | -36.23 | 21.98 | -7.49 | 9.79 | -17.73 | 2.71 | 8.33 | 9.47 | -37.74 | 7.31 | -35.88 | 7.38 | -41.29 | 5.81 | -39.23 | 0.79 | -4.82 | 12.51 | -30.65 | 28.41 | -0.46 | 103.43 | 32.18 | -3.43 | 0 | 0.20 | -12.91 | 21.36 | 3.59 |
| 2024 (4) | 4.83 | -3.98 | 23.76 | 4.39 | 11.90 | -5.85 | 2.50 | 10.66 | 15.21 | 8.1 | 11.40 | 8.88 | 12.57 | -9.04 | 9.56 | -5.72 | 0.83 | -13.54 | 18.04 | 8.67 | 28.54 | -22.68 | 78.25 | -12.88 | 21.75 | 113.65 | 0.23 | 212.66 | 20.62 | 11.88 |
| 2023 (3) | 5.03 | 4.14 | 22.76 | 17.38 | 12.64 | 33.19 | 2.26 | 12.16 | 14.07 | 11.23 | 10.47 | 9.06 | 13.82 | -3.15 | 10.14 | -0.59 | 0.96 | -9.43 | 16.60 | 10.74 | 36.91 | -1.1 | 89.82 | 19.73 | 10.18 | -59.25 | 0.07 | -73.25 | 18.43 | 1.49 |
| 2022 (2) | 4.83 | 36.44 | 19.39 | 11.24 | 9.49 | 20.43 | 2.01 | 2.7 | 12.65 | 50.6 | 9.60 | 37.93 | 14.27 | 27.87 | 10.20 | 34.03 | 1.06 | -2.75 | 14.99 | 37.65 | 37.32 | -15.83 | 75.02 | -20.17 | 24.98 | 306.16 | 0.27 | -7.87 | 18.16 | -2.58 |
| 2021 (1) | 3.54 | -18.99 | 17.43 | 0 | 7.88 | 0 | 1.96 | -6.73 | 8.40 | 0 | 6.96 | 0 | 11.16 | 0 | 7.61 | 0 | 1.09 | 4.81 | 10.89 | -26.86 | 44.34 | -13.48 | 93.97 | -14.82 | 6.15 | 0 | 0.29 | -11.4 | 18.64 | -3.17 |
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