| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (-2.73%) 2118張 (-36.9%) 季線下 2695張 3301張 2812張 2118張 0.64倍 |
2.52% -5.94% -20.83% -34.48% 1.42% |
N/A N/A 14.25 |
N/A 0.78 |
53 N/A |
微型股 96.90億 |
12.62% 0.0% |
外圍產品 |
2025-04-16 2024-10-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 14.1↗ | 13.95↗ | 13.84↘ | 14.36↘ | 15.97↘ | 16.57↘ | 18.01↘ | 19.23↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 2.15% | 2.96% | -0.77% | -10.77% | -14.0% | -20.88% | -25.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.9 | 13.55 | 15.15 | 17.4 | 19.1 | 18.0 | 21.75 | 14.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.75,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,20.35 (0.64,0.88,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.83% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.78←34.64(-0.86%) 26.74←26.74(0.0%), 8.9% 33.78←35.15(-1.37%) 26.74←20.82(5.92%), 14.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[113] (N/A) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-47.12%) 24-07-15 8.9 (60.11%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.63 38.55 22.53 21.19億(3月) | 29.11 -8.65 19.37 15.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.9 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.31% -64 -5 1 8.96%←13.06%(-4.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.45,92.64 down 45.7 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,6%,2%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.77,29.5 up 32.61 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 53 N/A | 月KD RSI MACD | 16.72,25.15 look 43.65 -0.59 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.96% -14.0% -20.88% -25.9% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.23%←10.76%(0.47%) | -653 (連3買轉賣) 30.83% | 2年趨勢圖 | 11.23%←11.41%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.93% 9.29% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.7%(-0.04%) | -37 (連4買轉賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.56%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.34 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.54 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.81←74.29 (-24.88%) Q4←Q3 第1降 55.81←44.75 (+24.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←1.19 (-24.88%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.15 (+24.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.22←31.93 (-14.75%) Q4←Q3 連2降 27.22←23.26 (+17.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.31←66.92 (+25.99%) Q4←Q3 第1升 84.31←80.49 (+4.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.16←45.26 (+25.99%) Q4←Q3 第1升 53.16←56.41 (-5.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.2 (+130.0%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.13 (+253.85%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q4←Q3 連2降 0.02←-0.01 (-300.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.29←8.25 Q4←Q3 第1升 9.29←9.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.45←1.6 Q4←Q3 連2降 0.45←0.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←1.98 Q4←Q3 第1升 5.88←2.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←1.06 Q4←Q3 第1升 2.37←0.72 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.66 Q4←Q3 第1升 1.51←0.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 瑞軒：投保中心對公司董事長與總經理提起董事解任訴訟(補公告) |
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| 新聞 | 114/04/30 《光電股》瑞軒董事長與總經理涉違證券交易法 114/04/30 【公告】(補) 瑞軒解任董事職務事件 114/04/22 【公告】(補)瑞軒董事長與總經理涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決結果 114/04/15 《光電股》瑞軒4月16日受邀參加法說 114/04/15 【公告】瑞軒受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/04/10 《光電股》對等關稅緩徵 瑞軒4、5月拉貨猛 114/04/10 對等關稅緩徵 瑞軒4、5月拉貨猛 114/04/09 【公告】瑞軒 2025年3月合併營收21.19億元 年增27.63% 114/03/10 【公告】瑞軒 2025年2月合併營收15.29億元 年增29.12% 114/03/05 【公告】瑞軒董事會決議辦理現金減資案 114/03/05 【公告】瑞軒董事會決議一一三年下半年度之股利分派。 114/02/07 【公告】瑞軒 2025年1月合併營收16.74億元 年增11.68% 114/01/08 瑞軒2024年營收年增40％ 114/01/07 營收速報 - 瑞軒(2489)12月營收19.51億元年增率高達32.39％ 114/01/07 【公告】瑞軒 2024年12月合併營收19.51億元 年增32.39% 113/12/19 《光電股》瑞軒 全年獲利拚近三年高 113/12/19 瑞軒 全年獲利拚近三年高 113/12/04 瑞軒前11月營收 年增逾4成 113/12/04 營收速報 - 瑞軒(2489)11月營收17.70億元年增率高達31.57％ 113/12/04 【公告】瑞軒 2024年11月合併營收17.7億元 年增31.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | 2.52% 2695(-21.42%) | 5.17% 2871(-26.24%) | -5.94% 3301(-35.83%) | -20.83% 2812(-24.68%) | -34.48% 3311(-36.03%) | 1.42% 14257(-85.14%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 |
| ROE | 9.48 | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 |
| 本業收入比 | 11.87 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 |
| 自由現金流量 | 19.13 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 |
| 利息保障倍數 | 100.69 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
