| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (1.38%) 1360張 (+132.83%) 季線上 1000張 1017張 1537張 1360張 1.34倍 |
2.55% 3.51% 4.49% 5.74% -0.45% |
29.67 (34.25%) 22.1 |
N/A 0.5 |
167 |
N/A |
11.66% 0.0% |
大宗物資 |
2024-12-25 2025-06-26 |
泰山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 21.74↗ | 21.43↗ | 21.49↗ | 21.49↘ | 21.08↗ | 20.96↗ | 20.4↗ | 20.6→ |
| 乖離率 | 1.66% | 3.13% | 2.84% | 2.84% | 4.84% | 5.44% | 8.33% | 7.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.55 | 21.3 | 21.35 | 22.4 | 18.15 | 21.15 | 20.9 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.8,N/A (14.73,18.75,22.77) 0.86,25.35 (1.41,1.71,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.74% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.86←68.72(0.14%) 12.03←12.02(0.01%), 2.01% 68.86←82.73(-13.87%) 12.03←8.63(3.4%), 27.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[113] (N/A) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-53.91%) 22-11-30 18.1 (22.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.62 4.91 -7.67 8.33億(5月) | -10.25 -3.83 -9.56 7.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 22.85 (25-05-07) 216日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.27% 41 1 0 2.1%←2.18%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,82.23 61.47 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,14%,7%,3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.21,74.74 61.69 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 167 | 月KD RSI MACD | 71.43,58.04 48.12 0.37 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 5.44% 8.33% 7.28% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←3.56%(-0.08%) | 175 (連4買) 12.87% | 2年趨勢圖 | 3.48%←2.31%(1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.0% 4.1% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.63%(-0.04%) | -85 (連2賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.65%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.99←24.02 (+4.04%) Q1←Q4 第1升 24.99←27.56 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.98 (+4.04%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.1 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.78←14.45 (+2.28%) Q1←Q4 連2升 14.78←13.96 (+5.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.52←54.04 (-19.47%) Q1←Q4 第1降 43.52←45.9 (-5.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.95←58.66 (-19.47%) Q1←Q4 連2升 63.95←53.19 (+20.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.24 (+54.17%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.32 (+15.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.15 (+73.33%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.17 (+52.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.76←16.71 Q1←Q4 第1升 16.76←14.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←4.06 Q1←Q4 第1升 4.67←4.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←4.83 Q1←Q4 第1升 7.28←5.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←0.91 Q1←Q4 第1升 1.44←1.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.8 Q1←Q4 第1升 1.25←1.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/06/10 泰山 114年5月營收8.33億、年增0.63% 114/06/10 泰山訂6/26為除息交易日；現金股利發放日7/18 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】泰山 2025年5月合併營收8.33億元 年增0.63% 114/06/09 【公告】泰山訂定除息基準日 114/06/06 【公告】泰山生產事業群技術長異動 114/06/06 【公告】泰山代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司總經理異動 114/05/29 【公告】泰山114年股東常會重要決議 114/05/29 【公告】泰山114年股東會增選乙席董事名單 114/05/29 泰山持續強化油脂、食品本業 配息1.35元 114/05/29 《食品股》泰山每股配息1.35元 油脂、食品今年拚續成長 114/05/27 【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司114年股東常會重要決議 114/05/27 泰山慶75周年 一口氣推十款夏飲甜點新品 114/05/22 涉違證交法 泰山詹姓前董事長800萬元交保 114/05/21 泰山前董事長涉違證交法 北檢兵分11路搜索 114/05/16 泰山企業2024年領航迎豐收 股東員工共享成果配發股息同啟調薪 114/05/14 泰山36億投資案一審勝訴 街口應全額返還加利息 114/05/14 《食品股》泰山向街口討回36億元 一審結果出爐 114/05/13 【公告】泰山對街口金融科技股份有限公司提起返還投資款訴訟之主文 114/05/12 【公告】泰山114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】泰山董事會決議114年第一季不分派股利 114/05/12 【公告】泰山原向關係人租賃辦公室，擬變更租賃範圍。 114/05/12 【公告】泰山代子公司喜威世流通股份有限公司取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 2.55% 1000(36.03%) | 3.76% 978(39.07%) | 3.51% 1017(33.69%) | 4.49% 1537(-11.48%) | 5.74% 1068(27.32%) | -0.45% 910(49.45%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.78 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 |
| ROE | 5.96 | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 |
| 本業收入比 | 70.15 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 |
| 自由現金流量 | 9.02 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 |
| 利息保障倍數 | 249.07 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
