| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (-0.79%) 737張 (-78.67%) 季線旁 1016張 679張 893張 737張 1.09倍 |
0.53% 0.53% -14.45% -11.03% -6.88% |
27.24 (43.75%) 18.95 |
N/A 0.44 |
67 |
微型股 94.75億 |
11.66% 34.31% |
大宗物資 |
2024-12-25 2025-06-26 |
泰山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 18.89↗ | 18.81↗ | 18.76↗ | 18.8→ | 18.84↘ | 19.23↘ | 20.13↘ | 20.18→ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.74% | 1.01% | 0.8% | 0.58% | -1.46% | -5.86% | -6.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 18.65 | 18.85 | 19.1 | 19.55 | 22.15 | 21.3 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,N/A (14.73,18.75,22.77) 0.74,25.81 (1.41,1.71,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.72←69.06(-0.34%) 11.88←11.89(-0.01%), -0.03% 68.72←73.19(-4.47%) 11.88←11.74(0.14%), 12.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.12%[113] (N/A) 0 (7.12%) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-60.48%) 22-11-30 18.1 (4.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.38 14.27 -6.04 10.22億(8月) 短突破長 | -8.56 10.38 -6.97 8.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 19.65 (25-09-11) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.15% -80 0 0 1.65%←1.94%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,48.95 52.4 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,10%,9%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.35,9.05 up 40.56 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 67 | 月KD RSI MACD | 17.89,13.69 up 39.44 0.09 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% -1.46% -5.86% -6.1% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←3.03%(-0.13%) | -193 26.19% | 2年趨勢圖 | 2.9%←2.14%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.15% 2.65% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.64%(-0.03%) | -32 (連5賣) 4.34% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.59%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 連4降 0.02←0.11 (-81.82%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.31←24.99 (-2.72%) Q2←Q1 第1降 24.31←25.56 (-4.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←1.17 (-2.72%) Q2←Q1 連2升 1.27←1.71 (-4.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.46←14.78 (+4.6%) Q2←Q1 連3升 15.46←11.9 (+29.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.26←43.52 (+4.0%) Q2←Q1 第1升 45.26←47.28 (-4.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.12←63.95 (+4.0%) Q2←Q1 連3升 69.12←57.0 (+21.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.37 (-21.62%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.42 (-30.95%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.26 (+3.85%) Q2←Q1 連2升 0.27←0.28 (-3.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.1←16.76 Q2←Q1 連2升 18.1←19.24 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.22←4.67 Q2←Q1 連2升 5.22←6.67 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.76←7.28 Q2←Q1 第1降 5.76←7.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←1.44 Q2←Q1 第1降 1.12←1.64 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.25 Q2←Q1 第1降 0.95←1.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/07 雷松清 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/09/11 泰山三大交易案決議 無效(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/11 泰山賣全家金雞母無效！ 股價上漲近半根停板 分析師：先停看聽 114/09/11 泰山36億元投資案遭判無效 胡亦嘉：街口是善意第三方 114/09/10 【公告】泰山確認111年12月2日董事會決議「處分全家股權」案無效訴訟之主文 114/09/10 【公告】泰山確認112年5月5日董事會決議「投資街口股權案」等無效訴訟之主文 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/04 【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司法人董事泰山(開曼)投資公司改派代表人事宜 114/08/16 【公告】泰山行政事業群行政長及代理發言人異動 114/08/16 「救火隊長」蘇守斌辭職 泰山：幕僚長階段任務完成 114/08/12 【公告】泰山114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/12 【公告】告泰山董事會決議簡易合併100%持有之子公司 114/08/08 【公告】泰山 2025年7月合併營收8.94億元 年增-8.57% 114/08/04 【公告】泰山114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/28 【公告】泰山行銷二處副總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 0.53% 1016(-27.43%) | 1.61% 708(4.14%) | 0.53% 679(8.62%) | -14.45% 893(-17.4%) | -11.03% 1226(-39.86%) | -6.88% 917(-19.57%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.78 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 |
| ROE | 5.96 | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 |
| 本業收入比 | 70.15 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 |
| 自由現金流量 | 9.02 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 |
| 利息保障倍數 | 249.07 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標