收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.55 (-1.91%) 1247張 (+107.38%) 907張 1140張 1020張 季線下 ↘20.87 ↘21.28 ↘21.54 ↘21.65 →21.44 ↘21.3 1247張 1.09倍 |
-3.52% -7.64% -3.52% 1.48% -29.62% |
N/A N/A 20.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.42 |
N/A |
50.00億 102.75億 |
11.75% 24.03% |
大宗物資 |
0 | 泰山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.19%) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-57.14%) 22-11-30 20.0 (2.75%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.25% 42 0 0 4.69%←4.76%(-1.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.21 9.91 4.12 8.66億(3月) | -5.61 -28.55 4.54 7.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 22.2 (24-04-10) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-10%,-6%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.5 13.16,15.84 look 20.65,20.05 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.65 13.21,35.85 look 22.85,20.2 0.19 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.02 4.3,9.97 look 26.1,20.0 -0.91 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.61%(1.24%) | -390 (連2買轉賣) 31.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,24.76 (1.37,1.69,2.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% -3.52% -3.75% -14.23% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.63%(4.76%) | -40 3.21% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.91% 4.56% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.28←71.71(-0.6%) 12.38←12.18(1.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.36 (-83.33%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.54 (-88.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.55←33.0 (-19.55%) Q4←Q3 第1降 26.55←26.19 (+1.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.03 (-19.55%) Q4←Q3 連2升 1.54←-5.25 (+1.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.63←10.92 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 13.63←15.7 (-13.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.14←45.79 (+24.79%) Q4←Q3 第1升 57.14←56.87 (+0.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.89←43.53 (+24.79%) Q4←Q3 第1升 49.89←51.31 (-2.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.36 (+11.11%) Q4←Q3 連2升 0.4←11.28 (-96.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.21 (+57.14%) Q4←Q3 連2升 0.33←-1.63 (-120.25%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.66←15.88 Q4←Q3 第1降 15.66←7.61 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←3.11 Q4←Q3 連2升 5.81←-20.04 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←5.29 Q4←Q3 連2升 7.41←209.56 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.64←1.46 Q4←Q3 連2升 1.64←56.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.28 Q4←Q3 連2升 1.42←40.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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新聞 | 113/04/11 【公告】泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見 113/04/10 【公告】泰山 2024年3月合併營收8.66億元 年增3.21% 113/04/03 泰山公告董事改選名單 詹晉嘉名列其中 113/04/03 泰山董事改選提名名單出爐 詹家第三代詹晉嘉入列 113/03/25 【公告】泰山法人董事代表人異動 113/03/13 泰山獨董蕭勝賢不支持董事提前改選 13日請辭 113/03/13 【公告】泰山獨立董事辭任 113/03/12 泰山擬於股東會改選 兩獨董持反對意見 113/03/12 泰山今年股東會將全面改選董事 二獨董反對 113/03/12 【公告】泰山董事會決議112年第四季不分派股利 113/03/12 【公告】泰山董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】泰山新任消費事業群營運長 113/03/12 【公告】泰山新任品研事業群品研長 113/03/08 【公告】泰山 2024年2月合併營收7.88億元 年增-5.62% 113/03/02 《食品股》食品飲料大廠漲價接力 泰山寶特瓶系列 最高漲20% 113/03/01 食品飲料大廠漲價接力 泰山寶特瓶系列 最高漲20% 113/03/01 欣陸旗下大陸工程 獲台鐵百億標案 113/03/01 撐不住了!泰山冰鎮、香吉士寶特瓶3月調漲 113/02/07 【公告】泰山 2024年1月合併營收11.03億元 年增13.27% 113/01/23 【公告】泰山新任行政事業群行政長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.0 | 49.52 | 140.97 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 41.72 | 103.02 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 33.92 | 65.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.05 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 0.82 |
111 | 47.95 | 26.5 | 3.94 | 2.18 | 0.57 | 1.19% | 2.15% | 3.3 | 1.53 |
110 | 34.55 | 26.0 | 28.36 | 21.34 | 1.0 | 2.89% | 3.85% | 2.34 | 1.75 |
109 | 28.45 | 16.7 | 16.25 | 9.54 | 1.4 | 4.92% | 8.38% | 2.01 | 1.38 |
108 | 23.55 | 17.1 | 19.67 | 14.28 | 0.9 | 3.82% | 5.26% | 1.76 | 1.34 |
107 | 22.2 | 14.0 | 23.25 | 14.66 | 0.8 | 3.6% | 5.71% | 1.66 | 1.11 |
106 | 24.7 | 13.75 | 37.87 | 21.08 | 0.4 | 1.62% | 2.91% | 2.37 | 1.35 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰山 | -3.52% 907(37.49%) | -5.52% 921(35.39%) | -7.64% 1140(9.39%) | -3.52% 1020(22.28%) | 1.48% 908(37.42%) | -29.62% 1610(-22.52%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.55 | 20.77↘ | 20.87↘ | 21.28↘ | 21.54↘ | 21.65↘ | 21.69↘ | 21.44→ | 21.3↘ | 21.51→ | 21.47↗ | 21.35→ | 22.63↘ | 23.96↘ | 24.55↘ |
乖離率 | -1.06% | -1.53% | -3.43% | -4.6% | -5.08% | -5.26% | -4.15% | -3.52% | -4.46% | -4.29% | -3.75% | -9.19% | -14.23% | -16.29% |
均線開始 轉折價位 | 20.75 | 21.35 | 21.55 | 22.25 | 22.75 | 22.0 | 20.75 | 21.35 | 20.9 | 20.45 | 20.55 | 29.0 | 29.2 | 29.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰山 | 25.0% | -6.0% | -32.0% | 20.0% | -2.0% | 63.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 | 2.0 |
ROE | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 | 8.95 |
本業收入比 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 | 25.72 |
自由現金流量 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 | 2.76 |
利息保障倍數 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 | 33.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標