| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (0.19%) 13張 (-35.0%) 季線下 16張 19張 58張 13張 0.68倍 短糾結 |
-0.75% -1.13% -16.35% -12.46% |
68.18 (29.37%) 52.7 |
N/A -0.39 |
933 |
微型股 85.72億 |
35.66% 0.0% |
天然氣 |
2026-03-19 2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 52.64↘ | 52.7→ | 52.73↘ | 52.74↘ | 52.97↘ | 54.26↘ | 55.92↘ | 58.28↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.0% | -0.06% | -0.08% | -0.51% | -2.88% | -5.76% | -9.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.1 | 52.8 | 53.3 | 53.3 | 55.2 | 63.0 | 60.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.91,N/A (23.11,29.63,36.16) 3.03,17.36 (3.31,3.59,3.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.02←82.85(0.17%) 0.95←1.07(-0.12%), -5.79% 83.02←82.39(0.63%) 0.95←1.03(-0.08%), -2.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[114] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-25.77%) 23-09-19 51.5 (2.33%) 26-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.79 -5.3 -2.5 2.81億(4月) | -4.09 34.57 -3.09 2.97億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-09 55.0 (26-04-30) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.06%←0.08%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,40.4 48.83 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,16%,18% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.74,7.3 look 39.01 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 933 | 月KD RSI MACD | 6.74,5.63 up 26.08 -0.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.06% -2.88% -5.76% -9.57% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.35%(0.08%) | 1 7.69% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.31%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.25% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.27←11.94 (+2.76%) Q1←Q4 第1升 12.27←11.37 (+7.92%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.95←7.7 (+3.25%) Q1←Q4 連2升 7.95←8.21 (-3.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.92 (+3.25%) Q1←Q4 連2升 1.08←1.12 (-3.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.75 (-1.33%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.72 (+2.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.26←32.28 (+6.13%) Q1←Q4 第1升 34.26←35.23 (-2.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.3←10.45 (+6.13%) Q1←Q4 連2降 10.3←9.8 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.52 (+19.23%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.54 (+14.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.44 (+18.18%) Q1←Q4 連2升 0.52←0.54 (-3.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.48←16.51 Q1←Q4 第1升 17.48←17.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.6←11.89 Q1←Q4 連2升 13.6←13.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.65←11.08 Q1←Q4 第1升 12.65←10.8 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.18 Q1←Q4 第1升 3.62←3.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.44 Q1←Q4 第1升 1.66←1.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 115/05/13 證交所、櫃買中心5/13融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】欣泰 2026年4月合併營收2.81億元 年增-0.79% 115/04/28 【公告】欣泰115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/23 【公告】欣泰處分第一金全球優先擔保債券私募基金(補充公告) 115/04/15 【公告】欣泰處分第一金全球優先擔保債券私募基金 115/04/10 【公告】欣泰 2026年3月合併營收2.97億元 年增-4.09% 115/03/18 【公告】欣泰召開115年法人說明會 115/03/10 【公告】欣泰董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】欣泰董事會通過114年度財務報表 115/03/10 【公告】欣泰董事會決議115年股東常會召開日期、地點及相關事宜 115/03/10 【公告】欣泰 2026年2月合併營收2.21億元 年增-13.11% 115/02/09 【公告】欣泰 2026年1月合併營收2.78億元 年增7.99% 115/01/12 【公告】欣泰 2025年12月合併營收2.88億元 年增6.81% 114/12/09 【公告】欣泰 2025年11月合併營收2.48億元 年增-6.62% 114/11/07 【公告】欣泰 2025年10月合併營收2.34億元 年增0.14% 114/10/31 【公告】欣泰法人董事代表異動 114/10/09 【公告】欣泰 2025年9月合併營收2.27億元 年增2.02% 114/10/01 【公告】欣泰法人董事代表異動(修正) 114/09/25 【公告】欣泰總經理異動(修正) 114/09/22 【公告】欣泰召開法人說明會 114/08/08 【公告】欣泰 2025年7月合併營收2.31億元 年增15.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | -0.75% 16(-22.0%) | -0.19% 18(-30.58%) | -1.13% 19(-33.09%) | -16.35% 58(-77.79%) | -12.46% 23(-43.84%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.58 | 15.13 | 17.1 | 17.24 | 16.95 |
| ROE | 13.32 | 14.14 | 14.48 | 14.55 | 13.9 |
| 本業收入比 | 92.53 | 88.21 | 92.08 | 95.62 | 96.30 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 1.83 | 4.04 | 2.44 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 1536.71 | 1507.70 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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