- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.62 | 19.23 | 14.81 | 17.48 | 5.88 | 0.92 | 13.60 | 14.38 | -0.07 | 15.59 | 13.55 | 13.63 | 12.65 | 14.17 | 17.13 | 3.62 | 13.84 | 12.77 | 1.66 | 15.28 | 10.67 | 0.13 | 0.0 | -7.14 | 26.16 | 6.56 | 11.27 | 115.94 | -3.86 | 3.51 | 87.10 | 0.35 | -12.13 | 12.90 | -2.3 | 1358.06 | 7.77 | -8.59 | 4.02 |
| 25Q4 (7) | 0.52 | -1.89 | 20.93 | 16.51 | -5.87 | 7.98 | 11.89 | 3.57 | 14.77 | 13.73 | -9.73 | 20.12 | 11.08 | -11.57 | 20.96 | 3.18 | -4.79 | 21.37 | 1.44 | -1.37 | 18.03 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 24.55 | -9.01 | 12.36 | 120.60 | 0.12 | 4.22 | 86.79 | 13.92 | -4.53 | 13.21 | -46.66 | 45.28 | 8.50 | -11.46 | -7.0 |
| 25Q3 (6) | 0.53 | -15.87 | 0.0 | 17.54 | -14.81 | -9.91 | 11.48 | -32.19 | -22.01 | 15.21 | -5.35 | -10.37 | 12.53 | -0.48 | -9.2 | 3.34 | -12.57 | 1.21 | 1.46 | -14.62 | -2.01 | 0.12 | -14.29 | 9.09 | 26.98 | 3.45 | -8.85 | 120.46 | -11.66 | 4.53 | 76.19 | -27.67 | -12.22 | 24.76 | 563.4 | 87.48 | 9.60 | 14.56 | -3.03 |
| 25Q2 (5) | 0.63 | 16.67 | -17.11 | 20.59 | 18.88 | -16.67 | 16.93 | 24.39 | -13.71 | 16.07 | 17.13 | -29.58 | 12.59 | 16.57 | -32.28 | 3.82 | 19.0 | -16.59 | 1.71 | 14.0 | -18.57 | 0.14 | 0.0 | 27.27 | 26.08 | 10.93 | -24.93 | 136.36 | 21.74 | 5.09 | 105.34 | 6.28 | 22.36 | -5.34 | -703.82 | -138.42 | 8.38 | 12.18 | -7.51 |
| 25Q1 (4) | 0.54 | 25.58 | 0.0 | 17.32 | 13.28 | 0.0 | 13.61 | 31.37 | 0.0 | 13.72 | 20.03 | 0.0 | 10.80 | 17.9 | 0.0 | 3.21 | 22.52 | 0.0 | 1.50 | 22.95 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 23.51 | 7.6 | 0.0 | 112.01 | -3.21 | 0.0 | 99.12 | 9.03 | 0.0 | 0.88 | -90.27 | 0.0 | 7.47 | -18.27 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.43 | -18.87 | 0.0 | 15.29 | -21.47 | 0.0 | 10.36 | -29.62 | 0.0 | 11.43 | -32.65 | 0.0 | 9.16 | -33.62 | 0.0 | 2.62 | -20.61 | 0.0 | 1.22 | -18.12 | 0.0 | 0.13 | 18.18 | 0.0 | 21.85 | -26.18 | 0.0 | 115.72 | 0.42 | 0.0 | 90.91 | 4.74 | 0.0 | 9.09 | -31.17 | 0.0 | 9.14 | -7.68 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.53 | -30.26 | 0.0 | 19.47 | -21.21 | 0.0 | 14.72 | -24.97 | 0.0 | 16.97 | -25.64 | 0.0 | 13.80 | -25.77 | 0.0 | 3.30 | -27.95 | 0.0 | 1.49 | -29.05 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 29.60 | -14.8 | 0.0 | 115.24 | -11.18 | 0.0 | 86.79 | 0.81 | 0.0 | 13.21 | -5.03 | 0.0 | 9.90 | 9.27 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 24.71 | 0.0 | 0.0 | 19.62 | 0.0 | 0.0 | 22.82 | 0.0 | 0.0 | 18.59 | 0.0 | 0.0 | 4.58 | 0.0 | 0.0 | 2.10 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 34.74 | 0.0 | 0.0 | 129.75 | 0.0 | 0.0 | 86.09 | 0.0 | 0.0 | 13.91 | 0.0 | 0.0 | 9.06 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.23 | -5.51 | 18.03 | -9.71 | 13.58 | -10.24 | 10.43 | -7.37 | 14.67 | -14.31 | 11.73 | -15.31 | 13.32 | -5.8 | 6.11 | -7.98 | 0.52 | 8.33 | 25.24 | -11.44 | 120.60 | 4.22 | 92.53 | 4.89 | 7.47 | -35.46 | 0.03 | -51.26 | 8.44 | -7.35 |
| 2024 (4) | 2.36 | -0.84 | 19.97 | -9.52 | 15.13 | -11.52 | 11.26 | -1.45 | 17.12 | -7.81 | 13.85 | -7.67 | 14.14 | -2.35 | 6.64 | -4.46 | 0.48 | 4.35 | 28.50 | -5.5 | 115.72 | 4.99 | 88.21 | -4.21 | 11.58 | 46.26 | 0.07 | -22.51 | 9.11 | -0.98 |
| 2023 (3) | 2.38 | 5.31 | 22.07 | -0.85 | 17.10 | -0.81 | 11.42 | 2.34 | 18.57 | 2.94 | 15.00 | 3.38 | 14.48 | -0.48 | 6.95 | 0.29 | 0.46 | -4.17 | 30.16 | 2.52 | 110.22 | 3.56 | 92.08 | -3.7 | 7.92 | 80.9 | 0.09 | -4.11 | 9.20 | 0.22 |
| 2022 (2) | 2.26 | 2.26 | 22.26 | 0.32 | 17.24 | 1.71 | 11.16 | -1.33 | 18.04 | 2.5 | 14.51 | 2.18 | 14.55 | 4.68 | 6.93 | 6.45 | 0.48 | 4.35 | 29.42 | 0.65 | 106.43 | -6.89 | 95.62 | -0.7 | 4.38 | 18.16 | 0.09 | -5.2 | 9.18 | -7.09 |
| 2021 (1) | 2.21 | -8.3 | 22.19 | 0 | 16.95 | 0 | 11.31 | 20.49 | 17.60 | 0 | 14.20 | 0 | 13.90 | 0 | 6.51 | 0 | 0.46 | -6.12 | 29.23 | 7.78 | 114.31 | 1.24 | 96.30 | -3.94 | 3.70 | 0 | 0.10 | -57.3 | 9.88 | 1.54 |
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