| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (3.72%) 3264張 (-61.42%) 季線旁 4870張 7466張 5280張 3264張 0.44倍 |
-2.71% 5.91% 8.19% 15.67% 10.09% |
2.3~2.6 8.2~9.5 |
143.39 (14.25%) 125.5 |
128.66 (2.52%) 0.73 |
N/A 、Y! |
N/A |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2025-04-09 2024-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 128.9↘ | 128.65↘ | 127.27↗ | 127.56↘ | 127.39↗ | 123.95↗ | 117.92↗ | 111.67↗ |
| 乖離率 | -2.64% | -2.45% | -1.39% | -1.61% | -1.48% | 1.25% | 6.43% | 12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 128.0 | 118.5 | 135.5 | 113.0 | 116.0 | 108.5 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.35,14.31 (11.96,16.35,20.74) 2.59,46.72 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.59%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.8←86.66(0.14%) 4.3←4.93(-0.63%), -6.51% 86.8←81.39(5.41%) 4.3←7.34(-3.04%), -18.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[113] (4.89%[114]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-11.31%) 25-03-21 33.1 (279.15%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.84 1.72 18.08 歷年新高 25.52億(3月) | 56.38 12.49 21.73 25.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 141.5 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.96% 0.55% -239 3 0 1.57%←1.13%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.33(6.24%) | 日KD RSI MACD | 31.58,33.59 47.57 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,7%,2%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 128.66(2.52%) | 周KD RSI MACD | 55.56,65.28 54.69 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.64,78.58 66.66 0.56 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.23%←13.4%(0.83%) | 9 (連5賣轉買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 14.23%←0.12%(14.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% 1.25% 6.43% 12.38% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.44%←18.31%(0.13%) | 944 (連3買) 28.92% | 2年趨勢圖 | 18.44%←23.37%(-4.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.43% 26.17% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.34%(-0.48%) | -63 (連6賣) 1.93% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.8%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.1←2.97 (+4.38%) Q4←Q3 連2升 3.1←2.05 (+51.22%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.21←63.15 (+9.6%) Q4←Q3 連3升 69.21←65.55 (+5.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.36←11.79 (+9.6%) Q4←Q3 連2升 13.36←12.1 (+5.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.89←30.59 (+0.98%) Q4←Q3 連4升 30.89←26.87 (+14.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.29←66.87 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 62.29←63.38 (-1.72%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.72←64.94 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 61.72←55.89 (+10.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←1.49 (+45.64%) Q4←Q3 第1升 2.17←1.35 (+60.74%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.59 (+8.81%) Q4←Q3 連2升 1.73←1.71 (+1.17%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.51←32.57 Q4←Q3 連2升 34.51←33.19 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.3←18.67 Q4←Q3 連2升 19.3←18.45 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.77←14.18 Q4←Q3 第1升 18.77←12.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.4 Q4←Q3 第1升 4.73←3.15 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←2.53 Q4←Q3 第1升 3.57←2.35 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 東陽第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至8.08元，預估目標價為150元 114/04/25 《熱門族群》東陽、胡連 業績看俏 114/04/24 白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 4檔AM股齊飆漲停 114/04/24 川普考慮豁免汽車製造部分關稅 法人：台AM廠可受惠 114/04/17 汽車股盤中急拉...東陽飆逾5%、劍麟加碼配息亮燈 專家曝「有主力控盤」 114/04/16 《熱門族群》汽車關稅有機會豁免利多延續 東陽、和大領軍續彈 114/04/16 《台北股市》東陽、正新獲利看旺 114/04/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.96元，預估目標價為151.5元 114/04/16 《汽車股》東陽Q1每股賺3.1元登頂 114/04/15 《汽車股》東陽3月、Q1稅前淨利創高 首季稅前EPS3.1元 114/04/15 東陽Q1每股賺3.1元 登頂 114/04/15 東陽、正新 獲利看旺 114/04/15 東陽首季稅前獲利創新高 AM維修件助攻 114/04/15 東陽Q1稅前賺18.78億、稅前EPS3.1元 3月、單季獲利創新高 114/04/15 AM+OEM齊發，東陽第一季獲利創新高，每股稅前盈餘3.1元 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.87元，預估目標價為151元 114/04/12 東陽 3月營收創高 114/04/09 《台北股市》東陽、虎山精確 營收吃大力丸 114/04/08 東陽、虎山精確 營收吃大力丸 114/04/08 無畏美國對等關稅 東陽：德州廠擴產因應AM訂單成長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | -2.71% 4870(-32.97%) | -1.95% 5763(-43.36%) | 5.91% 7466(-56.28%) | 8.19% 5280(-38.18%) | 15.67% 4354(-25.03%) | 10.09% 4374(-25.38%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.81 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 |
| ROE | 16.48 | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 |
| 本業收入比 | 87.03 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 |
| 自由現金流量 | 38.14 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 |
| 利息保障倍數 | 170.01 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
