| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-2.14%) 2813張 (-34.27%) 季線下 4006張 3392張 5166張 2813張 0.83倍 |
-6.15% -14.55% -10.89% 4.09% -2.97% |
1.9~2.1 8.1~9.6 |
145.23 (26.84%) 114.5 |
132.42 (15.65%) 0.73 |
476 、Y! |
N/A |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2025-04-09 2025-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 119.2↘ | 123.85↘ | 128.12↘ | 128.42↘ | 128.19↗ | 128.9↘ | 121.59↗ | 112.99↘ |
| 乖離率 | -3.94% | -7.55% | -10.63% | -10.84% | -10.68% | -11.17% | -5.83% | 1.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 130.5 | 134.0 | 126.0 | 114.0 | 128.5 | 110.0 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,13.06 (12.38,16.56,20.74) 2.37,49.37 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.86% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.8←86.66(0.14%) 4.3←4.93(-0.63%), -6.51% 86.8←81.39(5.41%) 4.3←7.34(-3.04%), -18.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[113] (5.35%[114]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-19.08%) 25-03-21 40.35 (183.77%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.04 -22.96 9.64 18.02億(5月) | 11.06 -8.33 16.29 23.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 137.0 (25-05-21) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.4% 0.48% 3 -72 0 1.18%←1.23%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.64(10.6%) | 日KD RSI MACD | 0.0,2.74 look 30.28 -1.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-12%,-11%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 132.42(15.65%) | 周KD RSI MACD | 8.47,35.24 look 43.79 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 476 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.52,73.64 58.9 -0.35 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.95%←13.8%(-1.85%) | -52 (連13賣) 1.85% | 2年趨勢圖 | 11.95%←0.48%(11.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.63% -11.17% -5.83% 1.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.8%←18.85%(-0.05%) | -278 (連4賣) 9.88% | 2年趨勢圖 | 18.8%←23.2%(-4.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.78% 11.47% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.96%(0.13%) | -63 (連2賣) 2.24% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.07%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.2←3.1 (+3.23%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 3.2←2.55 (+25.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.91←69.21 (+5.35%) Q1←Q4 連4升 72.91←61.74 (+18.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.74←13.36 (+5.35%) Q1←Q4 連3升 17.74←12.11 (+18.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.8←30.89 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 30.8←28.87 (+6.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.74←62.29 (-0.88%) Q1←Q4 連2降 61.74←66.38 (-6.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.18←61.72 (-0.88%) Q1←Q4 第1升 62.18←62.07 (+0.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.48←2.17 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 2.48←1.98 (+25.25%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←1.73 (+32.95%) Q1←Q4 連3升 2.3←1.5 (+53.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.09←34.51 Q1←Q4 連3升 38.09←33.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.33←19.3 Q1←Q4 連3升 24.33←19.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.62←18.77 Q1←Q4 連2升 20.62←19.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.19←4.73 Q1←Q4 連2升 5.19←4.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.87←3.57 Q1←Q4 連2升 3.87←3.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 114/06/13 東陽自結5月合併稅前虧損9819萬元 |
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| 新聞 | 114/06/13 東陽5月匯損逾4億元，累計前5月每股稅前盈餘3.55元 114/06/13 單月匯損4.08億 東陽5月稅前虧0.98億元 前五月變次高 114/06/13 東陽5月稅前轉虧 匯率變數單月匯損逾4億元 114/06/13 《汽車股》東陽匯損拖累5月轉虧 前5月稅前EPS3.55元 114/06/07 《汽車股》東陽 前五月營收續繳佳績 114/06/06 東陽 前五月營收續繳佳績 114/06/06 《汽車股》AM市場進入淡季 東陽5月營收回檔 114/06/06 淡季＋匯率等影響 東陽5月營收年月雙減丶前五月仍創高 114/06/06 東陽前5月營收114.32億元，續創史上新高，台南科工廠拚H2完工 114/06/06 東陽5月營收年減16% 淡季及關稅匯率變數影響 114/06/06 【公告】東陽 2025年5月合併營收18.02億元 年增-16.05% 114/06/04 《汽車股》東陽6月5日受邀永豐金證券第二季產業論壇 114/06/04 【公告】東陽受永豐金證券邀請參加「2025年第二季產業論壇」 114/05/29 《汽車股》東陽七股廠動土 拚明年底投產 114/05/28 東陽七股廠動土 拚明年底投產 114/05/28 啟動最大擴廠 東陽七股廠動土 拚明年底投產 114/05/28 東陽七股新廠動土 持續推動歷來最大擴廠計畫 114/05/28 《汽車股》東陽七股廠動土興建 第一期明年底投產 114/05/25 《汽車股》東陽成功站上周線 114/05/24 東陽 成功站上周線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | -6.15% 4006(-29.78%) | -12.26% 4067(-30.83%) | -14.55% 3392(-17.06%) | -10.89% 5166(-45.54%) | 4.09% 4255(-33.89%) | -2.97% 4219(-33.33%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.81 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 |
| ROE | 16.48 | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 |
| 本業收入比 | 87.03 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 |
| 自由現金流量 | 38.14 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 |
| 利息保障倍數 | 170.01 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
