| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 (-4.2%) 821張 (+80.21%) 季線下 507張 549張 933張 821張 1.5倍 |
1.06% -10.24% -25.49% -29.72% -25.59% |
-0.3~-0.4 3.4~3.9 |
N/A N/A 285.0 |
N/A 1.16 |
1414 、Y! |
小型股 144.36億 |
13.9% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-03-21 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 | 286.3↗ | 282.4↗ | 283.55↘ | 297.14↘ | 335.36↘ | 359.92↘ | 375.41↘ | 380.5↘ |
| 乖離率 | -0.45% | 0.92% | 0.51% | -4.09% | -15.02% | -20.82% | -24.08% | -25.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 282.0 | 283.5 | 317.5 | 363.5 | 431.5 | 382.5 | 405.5 | 383.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7437.5,78.51 (N/A,N/A,N/A) 3.13,95.05 (2.72,4.21,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.13% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.08←30.1(-1.02%) 36.73←34.15(2.58%), 8.29% 29.08←43.44(-14.36%) 36.73←26.89(9.84%), 41.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.9%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 613.0 (-53.51%) 23-02-09 225.0 (26.67%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.58 19.59 27.27 0.96億(3月) | 58.42 -16.18 37.83 0.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 379.5 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.0% 1.62% 56 -3 0 15.77%←19.44%(-3.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.36,82.97 down 42.68 5.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-8%,-1%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.57,18.35 up 33.71 -13.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.71,22.8 look 39.25 -12.82 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.49%(-0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.15%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 21.2 0.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -20.82% -24.08% -25.1% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.28%←20.26%(1.02%) | -268 (連2賣) 32.64% | 2年趨勢圖 | 21.28%←28.81%(-7.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 5.26% 21.07% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.02%(0.05%) | -8 (連2買轉賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 2.07%←2.28%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.06 (+18.87%) Q4←Q3 連3升 1.26←0.83 (+51.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←4.29 (+7.46%) Q4←Q3 連3升 4.61←4.06 (+13.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.24 (+7.46%) Q4←Q3 連3升 0.41←-0.09 (+13.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.94←45.99 (+15.11%) Q4←Q3 連2升 52.94←34.25 (+54.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1041.2←625.54 (+15.11%) Q4←Q3 連2升 1041.2←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←-0.04 (+6625.0%) Q4←Q3 連2升 2.61←-2.16 (-220.83%) Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.35 (+117.14%) Q4←Q3 連3升 0.76←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.95←99.94 Q4←Q3 第1升 99.95←100.19 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.84←5.59 Q4←Q3 連3升 8.84←-2.29 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.69←-0.42 Q4←Q3 連2升 28.69←-26.91 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←-0.04 Q4←Q3 連2升 2.78←-2.24 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←-0.02 Q4←Q3 連2升 2.55←-2.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 英特爾揪台廠 衝埃米製程(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】晶心科 2025年3月合併營收9572.6萬元 年增11.59% 114/04/08 【公告】晶心科受邀參加Morgan Stanley證券舉辦之Post 4Q24 Virtual NDR線上座談會。 114/03/27 【公告】晶心科受邀參加中國信託證券舉辦之線上座談會。 114/03/27 《半導體》晶心科4月1日受邀參加線上法說 114/03/20 【公告】晶心科受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/14 《台北股市》旺矽、晶心科 業績動能看旺 114/03/13 旺矽、晶心科 業績動能看旺 114/03/12 晶心科佈局AI邊緣用算效益顯現，今年繼續看好AI、AP、安防及車用 114/03/11 《半導體》RISC-V市場高度認可 晶心科吃香 114/03/11 RISC-V市場高度認可 晶心科吃香 114/03/11 晶心科：Meta成前10大授權金客戶 今年看好AI應用 114/03/11 【公告】晶心科受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券第一季產業論壇」 114/03/11 【公告】晶心科受邀參加富邦證券舉辦之「2025年第一季富邦企業日」 114/03/11 晶心科看好四大應用 今年權利金盼顯著成長 114/03/10 【公告】晶心科 2025年2月合併營收8004萬元 年增58.42% 114/03/07 【公告】晶心科於114/03/11召開第四季法人說明會 114/03/06 【公告】晶心科董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】晶心科董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/06 【公告】晶心科董事會決議擬規劃辦理長期資金募集案 114/03/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶心科(6533-TW)目標價調升至510元，幅度約3.03% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | 1.06% 507(62.07%) | 0.53% 493(66.4%) | -10.24% 549(49.43%) | -25.49% 933(-11.93%) | -29.72% 762(7.74%) | -25.59% 681(20.51%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.98 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 |
| ROE | 0.04 | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 |
| 本業收入比 | -2300.00 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 2.19 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
