| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 (-5.38%) 815張 (+186.42%) 季線下 421張 413張 458張 815張 1.97倍 |
-3.65% -9.9% -28.36% -34.98% -37.59% |
3.4~4.0 |
N/A N/A 264.0 |
N/A 1.19 |
1745 、Y! |
N/A |
13.9% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-03-21 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 274.1↘ | 270.35↘ | 273.45↘ | 277.6↘ | 279.46↗ | 294.04↘ | 348.37↘ | 365.61↘ |
| 乖離率 | -3.68% | -2.35% | -3.46% | -4.9% | -5.53% | -10.22% | -24.22% | -27.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 274.0 | 271.5 | 293.0 | 288.0 | 241.0 | 368.5 | 406.0 | 423.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,72.73 (N/A,N/A,N/A) 3.0,93.0 (2.72,4.21,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.06%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.08←30.1(-1.02%) 36.73←34.15(2.58%), 8.29% 29.08←43.44(-14.36%) 36.73←26.89(9.84%), 41.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.97%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 613.0 (-56.93%) 23-02-09 225.0 (17.33%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.34 -1.93 -0.04 0.85億(5月) | -35.78 -9.14 2.76 0.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 303.5 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.75% 1.61% -25 -17 0 15.16%←15.06%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.26,66.13 40.79 1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-8%,-9%,-10% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.7,16.29 look 31.4 -5.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1745 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.7,12.76 look 37.81 -15.74 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.46% -10.22% -24.22% -27.79% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.51%←21.61%(-1.1%) | -273 (連3買轉賣) 33.5% | 2年趨勢圖 | 20.51%←20.47%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 4.45% 16.3% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.04%(-0.08%) | -67 (連2賣) 8.22% | 2年趨勢圖 | 1.96%←2.44%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.26 (-20.63%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.72 (+38.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.71←4.61 (-41.21%) Q1←Q4 第1降 2.71←2.13 (+27.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.64←0.41 (-41.21%) Q1←Q4 第1降 -1.64←-1.94 (+27.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.26←52.94 (+17.6%) Q1←Q4 連3升 62.26←62.82 (-0.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1201.43←1041.2 (+17.6%) Q1←Q4 連3升 1201.43←561.77 (+113.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.26←2.61 (-186.59%) Q1←Q4 第1降 -2.26←-1.0 (+126.0%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.1←0.76 (-507.89%) Q1←Q4 第1降 -3.1←-3.92 (-20.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.89←99.95 Q1←Q4 第1降 99.89←99.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -60.61←8.84 Q1←Q4 第1降 -60.61←-91.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.22←28.69 Q1←Q4 第1降 -42.22←-23.84 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.4←2.78 Q1←Q4 第1降 -2.4←-1.06 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←2.55 Q1←Q4 第1降 -2.2←-0.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
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| 公告 | 114/06/10 晶心科 114年5月營收8529萬、年減10.34% |
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| 新聞 | 114/06/11 《台北股市》法人挺 嘉澤、晶心科反攻 114/06/10 法人挺 嘉澤、晶心科反攻 114/06/10 【公告】晶心科 2025年5月合併營收8529.1萬元 年增-10.34% 114/06/03 【公告】晶心科澄清社群網路不實訊息 114/06/03 《半導體》晶心科利多齊發 跳高挑戰5日線 114/06/02 《半導體》晶心科 AI、車用雙引擎催業績 114/06/02 晶心科 AI、車用雙引擎催業績 114/06/02 義隆旗下義傳最新SDR解決方案，採晶心科RISC-V系統 114/06/02 《半導體》晶心科設立德國慕尼黑設立分公司 瞄準車用電子 114/06/02 晶心科攜手BrainChip，RISC-V應用版圖再擴張 114/05/29 【公告】晶心科114年股東常會重要決議事項 114/05/29 晶心科「2025 Andes RISC-V CON」6月登場 114/05/20 《COMPUTEX》晶心科：台灣扮RISC-V關鍵推手 114/05/15 【公告】晶心科受邀參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Technoloy Tour」。 114/05/15 【公告】晶心科受邀參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」。 114/05/15 【公告】晶心科受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Tech Conference」。 114/05/15 【公告】晶心科受邀參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」。 114/05/15 【公告】晶心科受邀參加Jefferies/富邦證券舉辦之「Jefferies/Fubon 2Q25 Tech Trip」。 114/05/14 《半導體》晶心科5月15日受邀參加法說 114/05/09 【公告】晶心科 2025年4月合併營收8697.4萬元 年增-35.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | -3.65% 421(93.57%) | -2.76% 426(91.42%) | -9.9% 413(97.27%) | -28.36% 458(78.0%) | -34.98% 745(9.41%) | -37.59% 669(21.77%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.98 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 |
| ROE | 0.04 | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 |
| 本業收入比 | -2300.00 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 2.19 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
