| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 (-0.9%) 773張 (+98.26%) 季線上 530張 620張 747張 773張 1.25倍 |
-0.3% 0.71% -3.77% -4.69% -6.92% |
13.25 (32.98%) 9.96 |
N/A 0.11 |
715 N/A |
微型股 49.25億 |
12.74% 4.76% |
食品加工 |
2025-12-16 2026-04-24 |
耐斯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 9.98→ | 10.02→ | 9.94↗ | 9.92↗ | 9.81↗ | 9.82→ | 10.11→ | 10.34→ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.6% | 0.2% | 0.4% | 1.53% | 1.43% | -1.48% | -3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.99 | 9.99 | 9.89 | 9.87 | 9.65 | 10.35 | 10.45 | 10.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.94,N/A (17.17,27.55,37.92) 0.67,15.0 (0.65,0.74,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.15% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.57←59.96(0.61%) 14.87←15.16(-0.29%), -1.56% 60.57←58.23(2.34%) 14.87←15.22(-0.35%), 18.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[114] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-33.38%) 23-08-08 9.32 (6.87%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.41 10.08 -3.05 4.14億(6月) | -14.6 -5.12 -3.19 3.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.25 (26-07-06) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.16% 4.0 2.0 0 0.76%←0.6%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.28,53.46 51.91 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,12%,21%,12% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.26,66.05 46.26 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 715 N/A | 月KD RSI MACD | 33.16,22.58 up 38.07 -0.09 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% 1.43% -1.48% -3.68% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←8.02%(0.01%) | 381 (連6買) 49.29% | 2年趨勢圖 | 8.03%←10.11%(-2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.56% 2.54% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | -2 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.29%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.16 (-31.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.66←10.03 (+16.25%) Q1←Q4 第1升 11.66←11.85 (-1.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←-0.35 (+16.25%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.29 (-1.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.74←9.04 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 8.74←7.78 (+12.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.83←89.48 (-35.37%) Q1←Q4 第1降 57.83←59.4 (-2.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.16←105.98 (-35.37%) Q1←Q4 第1降 94.16←86.9 (+8.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.11 (-218.18%) Q1←Q4 連2降 -0.13←-0.19 (-31.58%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.06 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.35←27.73 Q1←Q4 第1降 26.35←26.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←-3.45 Q1←Q4 第1升 1.83←2.48 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.49←5.56 Q1←Q4 連2降 -5.49←-7.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.76←0.66 Q1←Q4 連2降 -0.76←-1.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.55 Q1←Q4 連2降 -0.23←-0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 115/07/10 愛之味 115年6月營收4.14億、年減2.41% |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】愛之味 2026年6月合併營收4.14億元 年增-2.41% 115/06/10 【公告】愛之味 2026年5月合併營收3.76億元 年增-14.61% 115/05/11 【公告】愛之味 2026年4月合併營收3.97億元 年增5.27% 115/04/10 【公告】愛之味 2026年3月合併營收3.85億元 年增-4.5% 115/03/18 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 115/03/10 【公告】愛之味董事會通過大陸投資相關事宜 115/03/10 【公告】愛之味董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】愛之味 2026年2月合併營收3.2億元 年增1.83% 115/03/02 【公告】愛之味114年第四季財務報告董事會召開日期為115年03月10日 115/02/10 【公告】愛之味 2026年1月合併營收4.62億元 年增-1.52% 115/01/12 【公告】愛之味 2025年12月合併營收3.15億元 年增-5.28% 114/12/12 【公告】愛之味將於114年12月16日召開第2次法人說明會 114/12/10 【公告】愛之味 2025年11月合併營收3.24億元 年增-10.5% 114/11/10 【公告】愛之味 2025年10月合併營收3.65億元 年增1.24% 114/10/31 【公告】愛之味114年第3季財務報告董事會召開日期為114年11月10日 114/10/13 【公告】愛之味 2025年9月合併營收5.26億元 年增7.86% 114/09/11 愛之味布局健康飲品市場 大埔美擴建新廠「每分鐘生產900瓶」 114/09/10 【公告】愛之味 2025年8月合併營收5.92億元 年增-14.86% 114/09/05 【公告】愛之味將於114年09月11日召開第1次法人說明會 114/08/11 【公告】愛之味 2025年7月合併營收4.87億元 年增-5.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | -0.3% 530(45.97%) | -0.3% 718(7.73%) | 0.71% 620(24.63%) | -3.77% 747(3.46%) | -4.69% 665(16.23%) | -6.92% 573(34.92%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.47 | 2.82 | 2.63 | 3.57 | 3.64 |
| ROE | 2.59 | 3.82 | 2.89 | 3.86 | 3.05 |
| 本業收入比 | 32.03 | 39.78 | 49.43 | 56.44 | 60.35 |
| 自由現金流量 | -4.69 | 4.71 | 2.25 | 0.23 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 2.64 | 3.75 | 2.96 | 3.54 | 3.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標