| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 (-0.93%) 696張 (+201.82%) 季線下 407張 498張 883張 696張 1.4倍 |
-0.93% -4.46% -10.46% -9.7% -11.93% |
6.2 (-42.06%) 10.7 |
N/A 0.47 |
784 N/A |
N/A |
12.35% 4.91% |
食品加工 |
2024-12-27 2025-04-24 |
耐斯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 10.77↘ | 10.8↘ | 10.98↘ | 11.04↘ | 11.21↗ | 11.32↘ | 11.6→ | 11.91→ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.93% | -2.55% | -3.08% | -4.55% | -5.48% | -7.76% | -10.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.8 | 11.05 | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 11.95 | 11.85 | 12.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.96,N/A (17.17,26.47,35.77) 0.76,14.21 (0.68,0.75,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.55%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.06←59.3(-0.24%) 14.91←14.61(0.3%), 6.45% 59.06←56.1(2.96%) 14.91←17.43(-2.52%), 14.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[113] (N/A) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-28.43%) 23-08-08 8.73 (22.57%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.95 16.96 2.34 4.41億(5月) | 6.68 -6.41 3.31 3.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 11.9 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -23 0 0 1.77%←1.83%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,5.81 up 29.72 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-16%,-19%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.33,16.67 look 28.54 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 784 N/A | 月KD RSI MACD | 5.26,15.2 look 41.44 -0.22 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -5.48% -7.76% -10.16% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.8%←8.05%(-0.25%) | -161 (連16賣) 23.13% | 2年趨勢圖 | 7.8%←9.51%(-1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.41% 2.03% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | -25 3.59% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.25%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.12 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.85←10.53 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 11.85←11.59 (+2.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←-0.03 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.47 (+2.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←8.8 (-11.59%) Q1←Q4 第1降 7.78←8.69 (-10.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.4←89.64 (-33.73%) Q1←Q4 第1降 59.4←57.51 (+3.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.9←98.12 (-33.73%) Q1←Q4 第1降 86.9←96.84 (-10.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.04 (-375.0%) Q1←Q4 連3降 -0.19←0.16 (-218.75%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.73←28.1 Q1←Q4 連4降 26.73←28.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←-0.33 Q1←Q4 第1升 2.48←4.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.8←-1.83 Q1←Q4 連3降 -7.8←7.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.15←-0.23 Q1←Q4 連3降 -1.15←1.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.05 Q1←Q4 連3降 -0.44←0.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 114/06/10 愛之味 114年5月營收4.41億、年減0.95% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】愛之味 2025年5月合併營收4.41億元 年增-0.95% 114/05/12 【公告】愛之味 2025年4月合併營收3.77億元 年增6.69% 114/04/10 【公告】愛之味 2025年3月合併營收4.03億元 年增7.94% 114/03/24 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 114/03/18 臺銀統籌愛之味25億元聯貸案簽約 超額認購近2倍 114/03/11 燕麥奶龍頭愛之味獲利創25年來新高！宣布配發股利0.37元 114/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】愛之味 2025年2月合併營收3.14億元 年增-2.99% 114/03/05 【公告】愛之味113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】愛之味 2025年1月合併營收4.69億元 年增1.42% 114/01/10 【公告】愛之味 2024年12月合併營收3.33億元 年增6.68% 113/12/28 《食品股》跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/28 搶攻台灣沖泡市場50億元商機，愛之味擬明年上半年推出純濃燕麥奶粉 113/12/27 跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/27 搶攻50億沖泡商機 愛之味明年推純濃燕麥奶粉 113/12/27 全家、萊爾富都用它！愛之味宣布2025上半年再推燕麥奶粉新品搶商機 113/12/27 《食品股》愛之味明年推純濃燕麥奶粉 搶食年50億元沖泡商機 113/12/16 【公告】愛之味將於113年12月27日召開第2次法人說明會 113/12/10 【公告】愛之味 2024年11月合併營收3.62億元 年增17.25% 113/11/11 【公告】愛之味 2024年10月合併營收3.6億元 年增11.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | -0.93% 407(71.0%) | -3.17% 518(34.51%) | -4.46% 498(39.9%) | -10.46% 883(-21.1%) | -9.7% 784(-11.14%) | -11.93% 1018(-31.61%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 |
| ROE | 3.82 | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 |
| 本業收入比 | 39.78 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 |
| 自由現金流量 | 4.71 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 |
| 利息保障倍數 | 3.75 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
