| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 (0.18%) 159張 (+122.26%) 季線下 121張 138張 244張 159張 1.15倍 |
-1.56% -7.33% -17.42% -24.44% -40.67% |
54.02 (89.88%) 28.45 |
N/A 0.85 |
691 N/A |
N/A |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-12-12 2024-08-26 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 28.59↘ | 28.75↘ | 29.38↘ | 29.61↘ | 29.24↗ | 30.27↘ | 33.22↘ | 36.17↘ |
| 乖離率 | -0.49% | -1.04% | -3.17% | -3.92% | -2.7% | -6.01% | -14.36% | -21.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 29.95 | 30.7 | 30.2 | 24.9 | 34.45 | 37.65 | 47.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.88,N/A (4.82,13.08,21.34) 0.6,47.33 (0.59,0.73,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.25%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.33←78.27(0.06%) 7.49←7.46(0.03%), -0.72% 78.33←79.04(-0.71%) 7.49←5.96(1.53%), 26.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.03%[113] (N/A) 0 (7.03%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-54.98%) 24-04-29 19.2 (48.18%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -66.92 -4.04 -66.45 0.27億(5月) | -84.49 -75.41 -66.39 0.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.6 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -5 0 0 1.05%←1.4%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.0,11.33 up 35.91 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-10%,-9%,-12% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.56,34.34 37.66 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 691 N/A | 月KD RSI MACD | 10.69,11.61 look 44.73 -1.77 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -6.01% -14.36% -21.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.81%←43.0%(-0.19%) | -33 (連3賣) 20.75% | 2年趨勢圖 | 42.81%←41.96%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.22% 1.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | -30 18.87% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.26%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.29 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.97 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←56.87 (-96.89%) Q1←Q4 第1降 1.77←4.29 (-58.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←10.25 (-96.89%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.92 (-58.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 102.33←95.86 (+6.75%) Q1←Q4 第1升 102.33←146.43 (-30.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.16←1.14 (+528.07%) Q1←Q4 第1升 7.16←5.06 (+41.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9462.15←233.82 (+528.07%) Q1←Q4 第1升 9462.15←5151.82 (+83.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.68←3.52 (-119.32%) Q1←Q4 第1降 -0.68←0.04 (-1800.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←3.36 (-98.51%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.24 (-79.17%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.06←20.79 Q1←Q4 第1升 46.06←40.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.65←18.02 Q1←Q4 連2降 8.65←21.4 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -104.08←16.11 Q1←Q4 連2降 -104.08←1.85 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.38←6.96 Q1←Q4 第1降 -1.38←0.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←3.4 Q1←Q4 第1降 -0.46←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 114/06/10 宏璟 114年5月營收2678萬、年減66.93% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】宏璟 2025年5月合併營收2677.7萬元 年增-66.93% 114/05/14 皇昌股價漲停 成交量爆逾2萬張 專家：輝達總部設址想像 114/05/09 【公告】宏璟 2025年4月合併營收2790.6萬元 年增-84.5% 114/05/09 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司董事會決議114年股東常會日期 114/05/09 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司董事會決議發放股利事宜 114/05/09 【公告】宏璟董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】宏璟民國114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】宏璟 2025年3月合併營收1.13億元 年增-13.23% 114/03/28 【公告】宏璟董事會決議簽訂『共同開發興建銷售協議書』 114/03/10 【公告】宏璟 2025年2月合併營收3135.7萬元 年增-84.28% 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/07 【公告】宏璟114年3月7日董事會重大決議事項 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議發放股利事宜 114/02/27 【公告】宏璟民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】宏璟 2025年1月合併營收3180.6萬元 年增-67.69% 114/01/09 【公告】宏璟 2024年12月合併營收5569.5萬元 年增-52.8% 113/12/11 【公告】宏璟受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】宏璟 2024年11月合併營收1.65億元 年增438.2% 113/11/08 【公告】宏璟 2024年10月合併營收54.67億元 年增16423.07% 113/11/08 營收速報 - 宏璟(2527)10月營收54.67億元年增率高達16423.07％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | -1.56% 121(31.03%) | -5.01% 122(29.56%) | -7.33% 138(15.01%) | -17.42% 244(-34.87%) | -24.44% 267(-40.61%) | -40.67% 689(-76.93%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.75 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 |
| ROE | 9.75 | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 |
| 本業收入比 | 93.35 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 |
| 自由現金流量 | 38.69 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
