| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 (-2.59%) 1087張 (-25.45%) 季線上 967張 749張 1084張 1087張 1.45倍 長突破 |
3.81% -3.42% -14.21% -21.68% -39.15% |
0.3~0.4 2.1~2.5 |
82.19 (3.9%) 79.1 |
N/A 1.38 |
1360 、Y! |
N/A |
31.92% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 78.84↗ | 77.14↗ | 78.35↘ | 78.6↗ | 75.79↗ | 78.45↘ | 88.96↘ | 99.16↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 2.54% | 0.96% | 0.64% | 4.37% | 0.83% | -11.08% | -20.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.2 | 78.0 | 81.9 | 72.4 | 62.4 | 92.2 | 101.0 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.95,35.0 (21.06,36.37,51.67) 2.08,39.04 (2.1,3.09,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.48←50.69(-1.21%) 29.86←29.3(0.56%), 6.79% 49.48←47.57(1.91%) 29.86←31.15(-1.29%), 16.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[113] (2.02%[114]) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-52.06%) 24-03-07 55.2 (43.3%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.6 7.77 -35.63 3.23億(5月) | -32.84 2.69 -38.15 3.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 83.1 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.55% -23 -3 0 13.05%←13.01%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.58(1.87%) | 日KD RSI MACD | 62.22,76.42 52.93 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,4%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.01,41.72 41.37 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1360 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.17,16.74 up 41.37 -4.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.38%(-0.19%) | 1 (連2買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.19%←1.18%(-0.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% 0.83% -11.08% -20.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.74%←7.54%(-0.8%) | -101 (連3買轉賣) 9.29% | 2年趨勢圖 | 6.74%←7.21%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.7% 7.43% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.01%(-0.06%) | -92 (連4買轉賣) 8.46% | 2年趨勢圖 | 1.95%←2.25%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.61 (+16.39%) Q1←Q4 連2升 0.71←1.37 (-48.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.72←7.6 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 7.72←12.86 (-39.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←-0.34 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 0.79←2.22 (-39.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←8.11 (-6.41%) Q1←Q4 連3降 7.59←11.01 (-31.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.83←78.13 (-14.46%) Q1←Q4 第1降 66.83←46.69 (+43.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.99←108.56 (-14.46%) Q1←Q4 連2升 116.99←97.32 (+20.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.08 (+425.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←1.09 (-61.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←-0.1 (+430.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.91 (-63.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.91←5.51 Q1←Q4 第1升 20.91←24.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.25←-4.43 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 10.25←17.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.69←2.13 Q1←Q4 第1升 10.69←16.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←0.21 Q1←Q4 第1升 1.07←2.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.17 Q1←Q4 第1升 0.86←2.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/06/03 宏捷科 114年5月營收3.23億、年減25.61% |
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| 新聞 | 114/06/03 急單拉貨加持，宏捷科5月營收3.23億元、月增7.78% 114/06/03 【公告】宏捷科 2025年5月合併營收3.23億元 年增-25.61% 114/06/02 《半導體》宏捷科6月4日受邀參加法說 114/06/02 【公告】宏捷科受邀參加2025年元大證券第二季投資論壇 114/05/28 【公告】宏捷科114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】宏捷科114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/28 【公告】宏捷科董事會推選董事長 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為90元 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為90元 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為90元 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為92元 114/05/08 《半導體》宏捷科第一季EPS0.42元 114/05/08 【公告】宏捷科董事會通過114年度第一季財務報表 114/05/06 宏捷科受惠手機PA需求量增 法人估Q2營收季增15% 114/05/05 【公告】宏捷科 2025年4月合併營收3億元 年增-32.84% 114/04/29 【公告】宏捷科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為104元 114/04/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為99.95元 114/04/02 【公告】宏捷科 2025年3月合併營收2.92億元 年增-33.79% 114/04/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至99.95元，幅度約3.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 3.81% 967(12.39%) | 1.41% 804(35.14%) | -3.42% 749(45.09%) | -14.21% 1084(0.21%) | -21.68% 1524(-28.68%) | -39.15% 2228(-51.22%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.79 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 |
| ROE | 6.81 | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 |
| 本業收入比 | 87.94 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 |
| 自由現金流量 | 4.28 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | 400.08 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
