| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 (-0.47%) 87張 (+21.67%) 季線下 54張 156張 245張 87張 0.56倍 |
1.78% -0.47% -14.91% 0.0% -0.47% |
66.63 (55.68%) 42.8 |
44.83 (4.74%) 0.61 |
1073 N/A |
微型股 38.38億 |
38.38% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-03-05 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 42.37↗ | 42.14↗ | 41.19→ | 42.02↘ | 45.05↘ | 46.25↘ | 46.34↗ | 45.26→ |
| 乖離率 | 1.01% | 1.57% | 3.91% | 1.86% | -4.99% | -7.46% | -7.64% | -5.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.05 | 41.2 | 43.0 | 44.9 | 49.9 | 50.3 | 42.8 | 43.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.28,N/A (22.52,31.21,39.9) 2.8,15.36 (1.87,2.55,3.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.57%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.36←59.4(0.96%) 11.54←11.47(0.07%), 15.54% 60.36←59.11(1.25%) 11.54←14.14(-2.6%), 37.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[113] (N/A) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-42.93%) 23-05-05 34.2 (25.15%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.58 76.19 39.44 0.7億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 6.11 -41.32 21.13 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.45 (25-03-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -12 0 0 2.53%←5.39%(-2.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,85.23 49.79 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,9%,12%,3% 平,平,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 44.83(4.74%) | 周KD RSI MACD | 37.28,36.76 42.66 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1073 N/A | 月KD RSI MACD | 37.28,52.24 45.58 -0.41 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.89%(-1.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.91% -7.46% -7.64% -5.44% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←8.91%(-0.27%) | 2 (連2賣轉買) 2.3% | 2年趨勢圖 | 8.64%←7.47%(1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.33% 3.36% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.62%(-0.03%) | -2 (連2賣) 2.3% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.84%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.4 (-42.5%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.01 (+2200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←1.74 (+18.39%) Q4←Q3 第1升 2.06←1.49 (+38.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.5 (+18.39%) Q4←Q3 連3升 0.64←0.33 (+38.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.75 (+1.33%) Q4←Q3 連2升 0.76←0.85 (-10.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.92←60.96 (-21.39%) Q4←Q3 第1降 47.92←60.85 (-21.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.87←145.16 (-21.39%) Q4←Q3 第1降 125.87←179.56 (-29.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.56 (+5.36%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.2 (+195.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.34 (+55.88%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.31 (+70.97%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.43←73.81 Q4←Q3 第1降 73.43←68.95 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.24←28.71 Q4←Q3 連3升 31.24←22.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.53←28.47 Q4←Q3 連2降 25.53←11.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←3.72 Q4←Q3 第1升 3.87←1.29 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.37←3.19 Q4←Q3 第1升 3.37←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 114/04/30 和康生 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.53元 114/04/30 和康生內部稽核主管改由曾祐暄擔任 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】和康生提報董事會2025年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】和康生董事會決議股利分派 114/04/21 【公告】和康生2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年4月29日 114/04/07 海外布局有成 和康生3月營收年增逾81％ 114/04/07 海外市場布局奏效 ，和康生3月營收年增逾八成 114/04/04 【公告】和康生 2025年3月合併營收6989.7萬元 年增81.59% 114/03/14 和康生今年聚焦雙主軸，營收續拚雙位數成長 114/03/04 【公告】和康生 2025年2月合併營收3967.1萬元 年增6.12% 114/02/27 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/02/26 【公告】和康生董事會決議召開2025年股東常會事宜 114/02/20 對供應商限制注射劑轉售價格 公平會開罰和康生技30萬 114/02/18 【公告】和康生2024年度合併財務報告董事會預計召開日期為2025年2月26日 114/02/05 【公告】和康生 2025年1月合併營收6761.1萬元 年增32.1% 114/01/13 焦點股：和康生2024 Q4營收創單季歷史新高，今年可望持續再成長 114/01/03 和康生去年12月看旺，Q4營收挑戰新高，今年營運成長力度拚加大 113/12/19 【公告】和康生發言人異動 113/12/13 【公告】和康生獨立董事辭任 113/12/12 《金融》涉證交法內線交易 大江生醫獨董、會計等人遭搜索約談 113/12/09 【公告】和康生 2024年11月合併營收7387.2萬元 年增32.76% 113/12/05 【公告】和康生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 1.78% 54(60.05%) | 3.88% 71(22.0%) | -0.47% 156(-44.05%) | -14.91% 245(-64.21%) | -0.47% 257(-65.88%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.43 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 |
| ROE | 13.9 | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 |
| 本業收入比 | 79.65 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
