| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 (0.0%) 12840張 (+114.83%) 季線下 8752張 8200張 11783張 12840張 1.57倍 |
1.62% -2.53% -14.51% -24.43% -51.92% |
0.2~0.2 0.5~0.6 |
6.86 (-72.63%) 25.05 |
N/A 0.77 |
431 、Y! |
N/A |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2025-04-25 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 24.89↗ | 24.22↗ | 24.59↘ | 24.84↘ | 25.05↗ | 25.62↘ | 27.0↘ | 34.83↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 3.43% | 1.87% | 0.85% | 0.0% | -2.22% | -7.22% | -28.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.65 | 23.95 | 25.7 | 25.35 | 22.85 | 29.3 | 33.15 | 52.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,46.39 (9.79,12.69,15.59) 0.54,46.39 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.91%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.03←80.62(-0.59%) 6.38←6.33(0.05%), 0.16% 80.03←87.3(-7.27%) 6.38←4.66(1.72%), 22.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[113] (1.33%[114]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 81.9 (-69.41%) 22-06-27 22.85 (9.63%) 25-06-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.19 -5.24 -14.39 237.21億(5月) | -22.12 -9.77 -10.46 250.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.8 (25-05-07) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0.22% -140 -10 0 1.46%←1.35%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.27,83.11 52.66 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,15%,6%,-7% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.73,22.57 up 35.23 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 431 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.31,5.12 up 19.04 -1.2 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -11 (連2賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.92%(-0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.87% -2.22% -7.22% -28.08% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.9%←31.95%(-0.05%) | 1062 (連8買) 8.27% | 2年趨勢圖 | 31.9%←33.58%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.72% 2.84% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.84%(-0.03%) | -549 (連2賣) 4.28% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.83%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 789.09←812.92 (-2.93%) Q1←Q4 連3降 789.09←839.42 (-6.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.47←-8.67 (-2.93%) Q1←Q4 連2升 -4.47←-1.49 (-6.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 411.15←423.11 (-2.83%) Q1←Q4 連3降 411.15←459.24 (-10.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.39←33.54 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 36.39←33.04 (+10.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.02←51.1 (+8.5%) Q1←Q4 第1降 50.02←51.09 (-2.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.18 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.08←0.26 (-130.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.18 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.03 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.83←3.62 Q1←Q4 連2升 3.83←4.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.57←-1.07 Q1←Q4 連2升 -0.57←-0.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.49←-1.34 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 -0.49←1.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.13←-0.34 Q1←Q4 連2升 -0.13←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←-0.08 Q1←Q4 連2升 0.05←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 114/06/12 南亞董事改選名單及三分之一董事發生變動 |
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| 新聞 | 114/06/10 《塑膠股》台化7月1日除息 114/06/10 【公告】台化114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】台化分派現金股利基準日 114/06/10 台化獲「第9屆經濟部國家產業創新獎-績優創新獎」 114/06/10 庫藏股還是減資？台化董座洪福源這樣說 還要往「這裡」找斷鏈新機會 114/06/10 台化洪福源：石化新產威脅仍需2~3年消化 今年碳排目標肯定會完成 碳費將是低費率 114/06/10 台化洪福源：今後2至3年仍是艱困情勢 將積極瘦身 114/06/10 《塑膠股》台化董座洪福源：「金三銀四」旺季落空 下半年審慎樂觀 114/06/10 台化股價腰斬為何不實施庫藏股減資？ 董事長：還不是時候 114/06/10 台化股價下滑洪福源向股東致歉 暫不考慮庫藏股減資 114/06/10 塑化「金三銀四」旺季不存在了！台化洪福源：未來二、三年還是艱困 114/06/10 《塑膠股》台化股東會 董座洪福源致歉股價挫、迎接2.2萬新股東！ 114/06/09 台塑、台化Q3營運保守看待 南亞、台塑化有望蓄勢提振 114/06/09 匯率、關稅觀望氛圍 台化5月營收月年雙減 114/06/09 【公告】代子公司台化興業(寧波)有限公司董事會決議不發放股利 114/06/09 【公告】台化2025年5月合併營業額 114/06/09 【公告】代子公司台化投資(開曼)公司董事會決議發放股利 114/06/09 【公告】台化 2025年5月合併營收237.21億元 年增-28.2% 114/06/07 台塑三寶迎產業逆風 分散市場與高質化兩招應戰 114/06/07 台塑三寶股東會下週接力登場 擬超額配息回饋股東 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 1.62% 8752(46.7%) | 4.59% 9265(38.58%) | -2.53% 8200(56.58%) | -14.51% 11783(8.97%) | -24.43% 14612(-12.13%) | -51.92% 12079(6.3%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 |
| ROE | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 |
| 本業收入比 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 |
| 自由現金流量 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 | 326.57 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
