| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 (-0.57%) 110張 (+11.75%) 季線下 172張 258張 269張 110張 0.43倍 |
-1.42% -7.22% 1.46% 0.29% -11.7% |
N/A N/A 17.35 |
N/A 0.6 |
701 N/A |
微型股 33.19億 |
13.13% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2025-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 | 17.45↘ | 17.75↘ | 17.94↘ | 18.14↘ | 18.4↘ | 18.21↗ | 17.99↗ | 17.9→ |
| 乖離率 | -0.57% | -2.25% | -3.29% | -4.36% | -5.71% | -4.72% | -3.56% | -3.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 18.45 | 18.7 | 18.9 | 18.65 | 17.1 | 17.3 | 19.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.87,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.69,25.29 (0.62,0.73,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.74←62.19(0.55%) 16.58←16.92(-0.34%), 0.34% 62.74←55.69(7.05%) 16.58←20.24(-3.66%), 27.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-39.02%) 23-06-21 14.8 (17.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.38 -12.87 5.86 1.59億(6月) | 29.25 -4.97 11.13 1.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.3 (25-06-09) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.06% 9 0 0 2.47%←2.17%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.06,11.11 look 35.12 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-19%,-18%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.42,52.88 43.36 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 701 N/A | 月KD RSI MACD | 41.8,47.49 46.96 -0.05 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.29% -4.72% -3.56% -3.07% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.46%(-0.12%) | -52 (連3賣) 47.27% | 2年趨勢圖 | 2.34%←4.12%(-1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.41% 2.71% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←6.93 (-25.25%) Q1←Q4 第1降 5.18←5.06 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←1.13 (-25.25%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.16 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.48 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.55 (-16.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.07←6.54 (+23.39%) Q1←Q4 連2升 8.07←5.68 (+42.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.69←11.36 (+23.39%) Q1←Q4 第1升 11.69←13.26 (-11.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.57 (-140.35%) Q1←Q4 第1降 -0.23←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.59 (-98.31%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.08 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.89←41.46 Q1←Q4 第1降 28.89←28.51 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.3←16.33 Q1←Q4 第1降 0.3←-3.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.57←15.77 Q1←Q4 第1降 -8.57←0.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.92←2.27 Q1←Q4 第1降 -0.92←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.95 Q1←Q4 第1降 -0.04←0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/30 莊豐如 董事 贈與 272張 113/01/30 賴振融 董事 贈與 272張 |
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| 公告 | 114/07/09 六福 114年6月營收1.59億、年減16.38% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】六福 2025年6月合併營收1.59億元 年增-16.38% 114/06/21 六福多元行銷 搶攻國旅商機 114/06/19 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/06/11 飯店業受惠電腦展商機 盼國旅衝高暑期業績 114/06/10 電腦展、母親節等助攻，飯店業5月營收報喜，暑假動能看好 114/06/10 六福五月與前5月累計營創近7年同期新高 Q3營運動能強 114/06/10 【公告】六福 2025年5月合併營收1.82億元 年增29.25% 114/06/05 六福永續獎全球國中小生倡議動物保育 再興國小奪7大獎 114/06/04 《觀光股》寒舍暌違4年再發股利 114/06/03 寒舍暌違4年再發股利 114/06/03 《觀光股》六福雙軌並進 添營運成長動能 114/06/03 旅宿業移工擬開放 六福：方向正確盼配套明確 114/06/03 六福集團雙軌並進擴大布局 全面加薪廣納人才 114/06/03 旅宿業聘移工下半年有譜 六福：樂見補足基層缺口 114/06/03 六福台北酒店式商辦明年完工 新竹將開國際度假村 114/06/03 展會商機帶動，六福今年飯店住房超越去年水準，同步擴大資產活化佈局 114/06/02 7.3萬股民期待！六福股東會明日登場 股東紀念品送市價破千元樂園門票 114/05/12 【公告】六福董事會決議對子公司六福開發建設股份有限公司簽訂「委託興建契約書」之增補協議。 114/05/12 【公告】六福董事會決議通過設立子公司案 114/05/12 【公告】六福代子公司六福開發建設股份有限公司，與華熊營造股份有限公司簽署委建相關之增補協議事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | -1.42% 172(-36.04%) | -5.96% 226(-51.34%) | -7.22% 258(-57.25%) | 1.46% 269(-59.06%) | 0.29% 288(-61.78%) | -11.7% 267(-58.68%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | 3.43 | -11.79 | -38.5 | -23.45 |
| ROE | 1.83 | -2.01 | -6.25 | -7.74 | -17.43 |
| 本業收入比 | 189.89 | -77.55 | 62.46 | 174.73 | 121.78 |
| 自由現金流量 | 1.6 | 0.8 | 0.58 | -4.3 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 1.45 | 0.51 | -0.82 | -0.61 | -0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
