| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 (7.14%) 1137張 (+52.82%) 季線上 949張 1111張 458張 1137張 1.02倍 |
-2.6% 16.58% 13.64% 11.39% 1.35% |
N/A N/A 22.5 |
N/A 0.8 |
1555 N/A |
微型股 22.10億 |
19.57% 10.4% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2025-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 21.96↘ | 21.99↗ | 21.29↗ | 20.91↗ | 20.25↗ | 20.14↗ | 19.9↗ | 20.24↗ |
| 乖離率 | 2.46% | 2.32% | 5.68% | 7.6% | 11.11% | 11.72% | 13.07% | 11.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.1 | 21.4 | 19.3 | 19.1 | 19.45 | 19.8 | 20.2 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,12.35 (1.02,1.39,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.59% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.32←42.82(-0.5%) 20.13←20.83(-0.7%), -0.62% 42.32←32.03(10.29%) 20.13←25.01(-4.88%), 27.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[113] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-18.77%) 24-03-06 14.05 (60.14%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.49 -2.76 -9.71 1.2億(8月) | -6.34 17.3 -8.79 1.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.2 (25-09-05) 232日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 1.16% 251 2 0 11.39%←7.53%(3.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.26,40.85 61.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,2%,8%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.37,78.5 64.34 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1555 N/A | 月KD RSI MACD | 72.73,58.42 60.25 0.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.68% 11.72% 13.07% 11.17% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.85%(0.22%) | -58 (連2買轉賣) 5.1% | 2年趨勢圖 | 2.07%←2.26%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 3.81% 23.69% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←3.35 (+5.37%) Q2←Q1 第1升 3.53←4.01 (-11.97%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←0.1 (+5.37%) Q2←Q1 第1降 -0.56←0.12 (-11.97%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←3.53 (-22.38%) Q2←Q1 第1降 2.74←3.22 (-14.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 199.46←223.54 (-10.77%) Q2←Q1 第1降 199.46←193.28 (+3.2%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.56←91.73 (-10.77%) Q2←Q1 連2升 98.56←87.18 (+13.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←0.06 (-1466.67%) Q2←Q1 第1降 -0.82←0.04 (-2150.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.09 (-511.11%) Q2←Q1 第1降 -0.37←0.07 (-628.57%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.0←23.65 Q2←Q1 第1降 18.0←22.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.92←2.98 Q2←Q1 第1降 -15.92←3.05 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.83←1.69 Q2←Q1 第1降 -22.83←1.05 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.78←0.36 Q2←Q1 第1降 -5.78←0.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.58←0.43 Q2←Q1 第1降 -2.58←0.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/09/05 亞電 114年8月營收1.20億、年減15.49% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】亞電 2025年8月合併營收1.2億元 年增-15.49% 114/08/07 【公告】亞電董事會通過營業地址變更案 114/08/07 【公告】亞電董事會決議通過民國114年第二季度合併財務報告 114/08/07 【公告】亞電 2025年7月合併營收1.23億元 年增-6.35% 114/07/30 【公告】亞電114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】亞電 2025年6月合併營收1.05億元 年增-18.4% 114/06/25 【公告】亞電總部辦公室所在鑫旺工業大樓火災之影響 114/06/06 亞電5月營收1.17億元 持續控制出貨 114/06/06 【公告】亞電 2025年5月合併營收1.17億元 年增-13.55% 114/06/06 《業績-電零組》亞電5月營收為1.17億元，年減13.55% 114/05/22 【公告】亞電114年股東會決議事項 114/05/22 【公告】亞電114年配息基準日及其相關事宜 114/05/07 亞洲電材首季EPS 0.06元 114/05/07 【公告】亞電董事會決議通過民國114年第一季度合併財務報告 114/05/07 【公告】亞電 2025年4月合併營收1.31億元 年增-4.55% 114/05/07 《業績-電零組》亞電4月營收為1.31億元，年減4.55% 114/04/29 【公告】亞電114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】亞電 2025年3月合併營收1.19億元 年增0.11% 114/04/07 《業績-電零組》亞電3月營收為1.19億元，年增0.11% 114/03/07 【公告】亞電 2025年2月合併營收1.07億元 年增32.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | -2.6% 949(19.79%) | 5.14% 1084(4.8%) | 16.58% 1111(2.27%) | 13.64% 458(147.98%) | 11.39% 292(288.49%) | 1.35% 346(228.6%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.28 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 |
| ROE | 1.24 | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 |
| 本業收入比 | 109.38 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標